Bonjour,

J'ai fait un encaissement de tickets élèves et l'OR correspondant. Or, lorsque j'ai saisi l'OR je me suis trompée dans le code  activité. Celui-ci a été fait sur le code des élèves au forfait (OELEVES) au lieu du code élèves au ticket (0ELEVTICK). Lorsque je me suis rendue compte de l'erreur, j'ai fait un OAR sur le code des élèves  au forfait(0ELEVES)  et l'OR correspondant sur les élèves au tickets (0ELEVTICK).

Or, chez le comptable, l'OAR a été rejeté au motif "pièce d'origine rejetée". Nous ne savons pas ce que cela veut dire.

J'ai réceptionné le rejet de l'OAR en comptabilité budgétaire et je me trouve donc en excédent sur les élèves au forfait du montant du rejet de l'OAR réceptionné. Plusieurs questions :

- Est-ce que je peux faire une réimputation des élèves au forfait sur les élèves au ticket ?

-Est-ce que je peux faire une OAR sur les élèves au tickets dont le montant se trouve augmenté du  montant de la réimputation, l'OR ayant déjà été fait ?

Merci

baboune a écrit:

Or, chez le comptable, l'OAR a été rejeté au motif "pièce d'origine rejetée". Nous ne savons pas ce que cela veut dire.

As tu transféré également l'OR initial?
parce que si GFC ne trouve pas l'OR initial comment le rejeter?

baboune a écrit:

- Est-ce que je peux faire une réimputation des élèves au forfait sur les élèves au ticket ?

Oui

baboune a écrit:

-Est-ce que je peux faire une OAR sur les élèves au tickets dont le montant se trouve augmenté du  montant de la réimputation, l'OR ayant déjà été fait ?

Si tu fais une réimputation et un OAR je vois pas l'intérêt..autant faire direcetment un OAR sur le premier OR

Merci de la réponse. Cependant, l'OR a bien été réceptionné chez le comptable car il figure sur la fiche de compte. J'avais 3 annulations de recettes à faire pour la même raison (erreur de code activité) :

écritures faites :

1° 3 OR  - code activité ELEVES AU FORFAIT au lieu de ELEVES AU TICKETS (montant : 268 - 350 - 369), soit 987, 00 €

2 °  [u][b]Transmission des OR chez le comptable qui les a réceptionnés[/b][/u].

3° Pour rectifier l'erreur  j'ai fait 3 OAR sur le code activité ELEVES AU FORFAIT (montant : 268 - 350 - 369) et un OR de 987, 00 € sur le code activité ELEVES AU TICKET qui a été pris en charge en comptabilité générale.

. Les 2 premiers OAR  sont bien passés en comptabilité générale [u]mais le 3ème de 369. 00 € ne passe pas et a donc été rejeté[/u]. Je l'ai réceptionné en compta budgétaire mais cette somme se trouve donc en excédent dans le code activité ELEVE AU FORFAIT de 369.00 € . 

C'est la raison pour laquelle je suggérai de faire réimputation de 369  du code activité ELEVE AU FORFAIT sur le code ACTIVITE ELEVE AU TICKET qui de ce fait va se trouver en excédent de 369.00 € puisque l'OR de 987.00 €  a été fait sur ce code et, puisque l'OR sur le code ELEVE AU FORFAIT ne passe pas, de réduire l'OR de 369.00 € l'OR de 987.00 € fait sur le code ELEVE AU TICKET .

L'AOR a été réceptionné avant l'OR, c'est sur et certain.

Ensuite, c'est bien compliqué pour pas grand chose, réimputation ça va bien.

De toute façon, le compte est toujours le 7062.

Merci à coffeeman. Effectivement, c'est ce qui s'est passé, l'AOR a bien été réceptionné avant l'OR.