Bonjour,

Un ER a inclus le remboursement d'une avance dans le fichier de paiement externe des bourses. Bien sûr, il n'apparait pas dans le mandat pour ordre. Puis-je faire directement d419/c5159 du montant de l'avance ou bien cela doit transiter par un 466X comme pour les remboursements par OP. J'ai jamais eu le cas auparavant.

Merci

Remboursement d'un trop payé -> Ordre de paiement en compta géné 
Donc 4191x vers 4664x et suivi d'un OP

Ici les GM ne régularisent  pas dans GFE pour faire passer le montant à payer supérieur à l'excédent de Bourses.

Le mandat des Bourses à payer aux familles est égal au fichier de paiement GFE plus le montant de la liste des paiements par Caisse.
Ce n'est pas à l'agence comptable à trier les patates.
Chacun sa partie...

C'est sympa mais ça répond pas à la question. Je sais passer un OP merci, j'ai pas demandé à ce qu'ils incluent les remboursements d'avances non plus. Je vais pas refuser le paiement des bourses pour cela

Ed a écrit:

Bonjour,

Un ER a inclus le remboursement d'une avance dans le fichier de paiement externe des bourses. Bien sûr, il n'apparait pas dans le mandat pour ordre. Puis-je faire directement d419/c5159 du montant de l'avance ou bien cela doit transiter par un 466X comme pour les remboursements par OP. J'ai jamais eu le cas auparavant.

Merci

4662-5159 (paiement fichier)
4728-5159 ( " )
4191-4664 (pour ordre)
4664-4728 (OP)

MOA a écrit:

Remboursement d'un trop payé -> Ordre de paiement en compta géné 
Donc 4191x vers 4664x et suivi d'un OP...

Anonymous a écrit:

C'est sympa mais ça répond pas à la question. Je sais passer un OP merci, j'ai pas demandé à ce qu'ils incluent les remboursements d'avances non plus. Je vais pas refuser le paiement des bourses pour cela

A FDR ou Ed, c'est bien ce que j'avais répondu. 
OP obligatoirement pour rembourser le trop perçu. 
Le reste de mon intervention s'évertuait à te dire comment on procédait dans notre AC.
Et oui nous rejetons le mandat des Bourses si cela ne correspond pas...

Vénérable Intendant a écrit:

Ed a écrit:

Bonjour,

Un ER a inclus le remboursement d'une avance dans le fichier de paiement externe des bourses. Bien sûr, il n'apparait pas dans le mandat pour ordre. Puis-je faire directement d419/c5159 du montant de l'avance ou bien cela doit transiter par un 466X comme pour les remboursements par OP. J'ai jamais eu le cas auparavant.

Merci

4662-5159 (paiement fichier)
4728-5159 ( " )
4191-4664 (pour ordre)
4664-4728 (OP)

Pourquoi passer par le 4728....
On fait l'OP 4664x vers le 5159 et point barre...