Mon AC me demande d'abord un état détaillé des menues dépenses pour me faire une DK et me redonner le montant de mon avance. Après je réceptionne la DK, je mandate et je joint le bordereau qui sort de GFC comme pièce justificative. Les pièces justificatives (tickets de caisse, facture) restent avec les doubles des mandats dans l'établissement rattaché et sont signées par l'ordonnateur.
En ce qui concerne les documents du module régie, je remets chaque fin de mois un exemplaire à l'AC (journal divisionnaire, situation de la régie etc.) en même temps que l'espèce et les chèques.
comment faites vous les collègues ?