Petronille Invité
| Sujet: Reconstitution avance regie Jeu 9 Oct 2014 - 13:38 | |
| Bonjour, Je viens de réceptionner le mandatement d'un des collèges rattachés. Figure entre autres dépenses celles relatives à la régie d'avance. Au moment du règlement, un bordereau de règlement supplémentaire a été édité (Bordereau des autres paiements) et le 5159 a été mouvementé. Est-ce normal?
Merci |
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Winnie Admin
Nombre de messages : 13580 Age : 97 Localisation : La Forêt des Rêves Bleus, ou à la masse, au choix Date d'inscription : 11/03/2008
| Sujet: Re: Reconstitution avance regie Jeu 9 Oct 2014 - 14:07 | |
| Un bordereau des autres paiements au 5159, cela signifie que le fournisseur a bien été payé dans la compta mais que le règlement ne figure pas dans le fichier qui est transmis via EFCI. Il faut donc retrouver ce dont il s'agit pour savoir si c'était un mandat pour ordre (dans ce cas il faut modifier le compte de paiement) ou s'il fallait bien procéder au règlement du fournisseur (et là il va falloir trouver un moyen de régler).
Explications possibles : la régie GFC autorise différents modes de paiement et le 5159 a été saisi par le régisseur au lieu du 531 ; un fournisseur a mal été rentré par le gestionnaire dans la comptabilité budgétaire ; le 5159 a été saisi à l'agence comme compte de paiement au lieu du 472X. Bref, difficile de donner une réponse précise, l'attitude à adopter sera fonction de l'erreur commise. _________________ Je préfére que l'on dise de moi "il est ch...t, mais c'est un bon" que "il est sympa, mais un peu juste." ( N@n@rd ) La confiance n'exclut pas le contrôle, elle s'en nourrit. ( Hippos, 15/12/2010).
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MOA ****
Nombre de messages : 2166 Age : 66 Date d'inscription : 22/03/2007
| Sujet: Re: Reconstitution avance regie Jeu 9 Oct 2014 - 17:50 | |
| S'agit-il d'une Régie qui a un compte DFT ? Je pense que oui, donc la prise en charge des dépenses par l'AC génère automatiquement un virement pour créditer le compte DFT de la Régie du montant des dépenses réceptionnées. Le Bordereau de règlement intègre le remboursement des dépenses en éditant un deuxième Bordereau des "autres paiements" après le Bordereau des règlements qui intègre les virements de compte à compte DFT. Il s'agit de recréditer le compte DFT de la Régie des dépenses effectuées (virt de compte à compte) en passant par le 5159 du compte de l'établissement.
S'il s'agit vraiment d'un règlement à part hors virement SEPA, un fournisseur ne devait pas être coché en virement SEPA, mais autre paiement donc n’apparait pas dans le fichier de règlement... A régulariser par un autre moyen de paiement... | |
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| Sujet: Re: Reconstitution avance regie | |
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