crooner .
Nombre de messages : 49 Date d'inscription : 26/03/2010
| Sujet: Besoin d'aide sur décalage 10692/10693 et réserves immobilisées Mar 1 Avr 2014 - 16:14 | |
| Bonjour à toutes et à tous Je sais que vous êtes à la bourre avec vos cofis mais j’ai besoin d’aide. Voilà notre problème à moi et à mon AC : Sur la balance 2012, au 1069 on a 84479.09 €. La subdivision a donné : - 10692 bien financés par subventions : 42 837.39 € - 10693 bien financés fonds propres : 41641.70 € Or, les réserves immobilisées au Cofi 2012 étaient de 41706.25 € Il y a donc un décalage de 64.55 €. C’est embêtant puisque le montant du 10693 et les réserves immo cofi 2012 doivent être égaux si je n'ai pas de problème de compréhension. J’espère ne pas avoir commis d’erreur dans le libellé et avoir été clair. Donc GFC cofi signale une anomalie liée à ce décalage. Quelle opération faire en compta bud et géné pour retomber sur le bon montant ? Merci d’avance de consacrer de votre temps pour nous aider à résoudre ce problème. | |
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Bozinchu Veille JO
Nombre de messages : 22138 Age : 55 Localisation : Bastia Date d'inscription : 23/11/2006
| Sujet: Re: Besoin d'aide sur décalage 10692/10693 et réserves immobilisées Mar 1 Avr 2014 - 16:20 | |
| bin non.. le 1069 n'est pas égal aux acquisitions sur réserves... le 1069 c'était pas la contrepartie des 28xxbis et donc la dépréciation manuelle que passait le comptable? _________________ Il ne faut jamais juger les gens sur leurs fréquentations : Judas par exemple avait des amis irréprochables
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crooner .
Nombre de messages : 49 Date d'inscription : 26/03/2010
| Sujet: Re: Besoin d'aide sur décalage 10692/10693 et réserves immobilisées Mar 1 Avr 2014 - 16:23 | |
| C'est bien pour ça que je demande si je suis assez clair. Pour faire court sans m'empêtrer : le décalage est de ce montant. Je vais demander à l'AC de suivre le fil avec moi pour qu'on puisse clarifier. | |
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Winnie Admin
Nombre de messages : 13583 Age : 98 Localisation : La Forêt des Rêves Bleus, ou à la masse, au choix Date d'inscription : 11/03/2008
| Sujet: Re: Besoin d'aide sur décalage 10692/10693 et réserves immobilisées Mar 1 Avr 2014 - 17:31 | |
| Le 10693 ne correspond pas aux réserves immo. Les réserves immo dans le COFI, c'était la valeur d'achat des biens acquis sur fonds propres. Et le 10693 c'était les dépréciations déjà passées, pas la valeur actuelle.
Donc : les réserves immobilisées au COFI 2012 (je subodore une subdivision du 1068) diminuées du montant du 10693 (BE 2013) doivent "coller" avec le montant de la valeur résiduelle de tes biens acquis sur fonds propres comme te l'indique ton logiciel de suivi de l'inventaire. Alors, keskidi le logiciel d'inventaire au 01/01/13 ? (si tu n'as pas le même que moi, celui qui commence par E et qui finit par O, va falloir demander à quelqu'un d'autre). _________________ Je préfére que l'on dise de moi "il est ch...t, mais c'est un bon" que "il est sympa, mais un peu juste." ( N@n@rd ) La confiance n'exclut pas le contrôle, elle s'en nourrit. ( Hippos, 15/12/2010).
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crooner .
Nombre de messages : 49 Date d'inscription : 26/03/2010
| Sujet: Re: Besoin d'aide sur décalage 10692/10693 et réserves immobilisées Mar 1 Avr 2014 - 17:42 | |
| C'est pile poil ça! Mon logiciel est en décalage du même montant. On essayé de bidouiller, mais ça ne tombe pas juste. Une collègue a préconisé de faire une sortie d'inventaire avec un mandat correspondant au montant du décalage au compte 675. Sauf que lorsque je lis la doc Rcbc, on me dit que le compte 675 est remplacé par OP-SPE/0SINV. - si le 675 n'existe plus car il suppose une ouverture de crédits par dbm 392, comment faire ce mandat de sortie d'inventaire pour régulariser? Voilà la question. Quand je simule une DBM DO, GFC accepte que la ligne réceptrice soir OP-SPE/0SINV. Mais est-il possible d'aller jusqu'au bout et avec quel compte? Et encore merci d'avoir aidé à mieux visualiser le problème que moi Winnie. | |
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Winnie Admin
Nombre de messages : 13583 Age : 98 Localisation : La Forêt des Rêves Bleus, ou à la masse, au choix Date d'inscription : 11/03/2008
| Sujet: Re: Besoin d'aide sur décalage 10692/10693 et réserves immobilisées Mar 1 Avr 2014 - 17:52 | |
| Si le logiciel te dit que la valeur résiduelle est de 64,55 €, il n'y a pas de décalage. Il y a des biens acquis sur fonds propres qui ne sont pas complètement amortis au 01/01/13 et cela est tout à fait possible. _________________ Je préfére que l'on dise de moi "il est ch...t, mais c'est un bon" que "il est sympa, mais un peu juste." ( N@n@rd ) La confiance n'exclut pas le contrôle, elle s'en nourrit. ( Hippos, 15/12/2010).
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crooner Invité
| Sujet: Re: Besoin d'aide sur décalage 10692/10693 et réserves immobilisées Mar 1 Avr 2014 - 19:27 | |
| Je vais me pencher dessus avec l'AC et je vous tiens au courant. En tout cas merci infinment d'avoir regardé le problème de près. |
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| Sujet: Re: Besoin d'aide sur décalage 10692/10693 et réserves immobilisées | |
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