Bonjour,

un de mes ets rattaché a  prévu dans sa prépa bud 2013, une somme pour les impayés de cantine au srh op-spe au niveau du SRH.
Ayant effectivement des impayés, il a mandaté 867.06 au niveau du SRH OP-SPE.
J'ai une anomalie bloquante pour discordance entre fonds de roulement budgétaire et comptable au niveau du compte financier.
Le montant en question est de 867.06 €.
Que faire?

Le domaine OPERATIONS SPECIFIQUES est réservé aux opérations type amortissements et provisions. Il faut réimputer la dépense à mon avis.

En fait, le référencement aux domaines et activités sert essentiellement aux documents budgétaires (budget et DM).

Pour COFI, normalement, les données sont calculées sur la base des services et des comptes, du moins pour la pièce 5.

Je pencherais plutôt pour erreur de compte sur ce mandat de provision.

Quid?

Voici ce que j'ai fait sur les conseils de mon agent comptable.
J'avais prévu au budget initial 2013, 2000 € en provisions pour risques (au ALO OP-SPE).
J'ai mandaté les 2000 € (compte 6817).
Quand j'ai eu une créance irrecouvrable j'ai fait une DBM 21 du montant de la créance (ALO OPSPE 7817/ALO 6583), puis mandat et OR de ce même montant.
Fin 2013 apparaît sur la balance le solde entre les 2000 € et le montant de la créance.

J'espère avoir été claire ce qui n'est pas ma spécialité !
Bonne journée

C'est toi l'éts rattaché de Paula?????????

Trop drôle et cool à la fois!

véro a écrit:

Fin 2013 apparaît sur la balance le solde entre les 2000 € et le montant de la créance.

Normal, si la provision est différente de la créance.

Pourquoi trop drôle, m'aurait-on menti ?????

C'est sympa, c'est ce que je voulais dire!!!

Bonjour,


impossible pour moi de réimputer en ALO, la provision a été voté au niveau du SRH et le mandat réalisé au SRH 6815

On n'a pas dit de réimputer sur ALO.
Tu as mandaté quoi et sur quel compte?
Si tu as une provision que tu as réalisé, tu as du faire:

Mandat SRH -OPE SPR-Oprov - 6817
Prise en charge du risque SRH - 658 ou 671

Rétablissement de la provision SRH - 7817.

Il y a tout ça?

On  a fait mandat srh 6815.Un point c'est tout.¨
Par quoi se traduit la prise en charge du risque?

Et pourquoi rétablissement de la provision. le gestionnaire en poste espèrait prendre cela sur ces fonds disponibles.

paula a écrit:

On  a fait mandat srh 6815.Un point c'est tout.¨
Par quoi se traduit la prise en charge du risque?

Et l'as réceptionné où en compta géné?

paula a écrit:

 Nouveau message  paula Aujourd'hui à 12:25
Là j'ai un peu honte 4662 puis 580 puis solde de ma créance.

Effectivement...

C'est pas bon.

Le mandat constitutif de la provision devait passer par le 581, puis pour le paiement indiquer le 1518 (je crois que c'est là mais pas sur, j'ai pas regardé).

C'est pour ça que tu as une discordance entre les deux compta.

D'accord mais après je fais quoi?

Bonjour,

Pour moi ça fonctionne comme ça : 
Mandat op spé de la provision au 681x 
Prise en charge comptable au 581 pour tomber sur un 49x

Anv de 500 par exemple donc DBM 2 prévision rc op. Spé en 78x (compte à vérifier) et ouv credit en dehors op spé pour 500 sur 671x (de mémoire à vérifier compte) et Or sur op spé pour débiter le 49 

Prise en  charge du mandat sur credit 416.

Si plus rien ne se passe après le 49 donnera un solde créditeur du montant initial de la provision - l'anv

Ça ressemble à ce que vous avez fait?

Bon courage!

paula a écrit:

On  a fait mandat srh 6815.Un point c'est tout.¨
Par quoi se traduit la prise en charge du risque?

Vous avez mandaté le montant de l'anv sur SRH op-spé et c'est tout?

Faut bien mandater toute la provision pour obtenir un 49x créditeur au départ en passant par cpte 581.

Les mandats correspondants aux ANV se font sur un autre domaine que op-spé (ds SRH logiquement) grâce  une DBM.

Pas évident!

OK avec toi Fantomas.

En reprenant tout ça, effectivement déjà c'est plutôt du 6817 et paiement au 491.

Ce qu'il te reste à faire.

C'est pas compliqué, mais c'est chiant.

Annuler l'écriture 581 au 416.

En compta budg : Passer une réimputation du 6815 au 6817.

Passer un mandat pour l'ANV au compte 671 s'il y a un vote du CA bien sur!!!
Prise en charge au 4662 et paiement au 581.

Enfin solder le 49 en passant l'ordre de recette de reprise de provision au 7817.

Je crois que je t'ai dégouté!!!!

C'est sympa toujours d'avoir la confirmation d'un collègue Coffeman! (Vu les délais entre la livraison du Cofi et mes vacances, pas intérêt à trop tergiverser sur des points nouveaux!)

La question qui vient derrière c'est : sommes nous obligés de solder le 491? Moi j'ai soldé chez moi car je ne savais pas comment on aurait fait en N+1...

En fait le 491 tu le laisses comme il est tant que rien n'a changé concernant ta créance à risque.

Il sort en BS, tu le reprends comme n'importe quel autre compte.