Pb correspondance CB CG

Bonjour,
Avant les opérations de vérification automatique de COFI je vérifie égalité de recettes brutes, annulations et donc recettes nettes entre la CB et CG.
En CB les recettes brutes moins les annul me donnent une situation nette qui est la même que sur la fiche du compte 7 concerné. Pourtant dans la balance je ne retrouve que le solde créditeur correspondant à la recette (le débit et le crédit de l'annulation n'y sont pas).
Naturellement si je lance la vérif automatique de COFI après intégration de la CB (EPLE rattaché) j'ai une anomalie bloquante.

Quelqu'un a t'il déjà rencontré (et surtout d'ailleurs) réglé le problème ?
Merci

Même problème mais pas résolu. J'ai l'impression que c'est lié à l'extourne.

Que donne la balance détaillée par rapport à la fiche de compte ??

Pour ma part je n'ai pas pratiqué la méthode de l'extourne (en l'occurence l'AOR est fait en cours d'exercice). La balance ne prend en compte que les OR sans considération pour les AOR (à la différence de la fiche de compte).

Eric a écrit:

Que donne la balance détaillée par rapport à la fiche de compte ??

Bin le problème, c'est que tout colle. Le résultat par la différence entre recettes et dépenses de la Bud, le fonds de roulement calculé par les 4 voies (du saigneur ), la balance correspond. Mais COFI ne s'y retrouve pas.

Effectivement, je n'ai pas contrôlé la cohérence entre fiche de compte et balance. A voir mais plus tard.

Je pensais soit à une DK d'extourne non transmise, soit (plus vicieux) à un reversement sur un mandat d'extourne, mais c'est le WE et c'est pas mal d'en profiter.

Cela ressemblerait à une aor qui ne serait pas passée en c géné.
tu as vérifié si le dernier bordereau des recettes correspond à ta balance?

invité a écrit:

Cela ressemblerait à une aor qui ne serait pas passée en c géné.
tu as vérifié si le dernier bordereau des recettes correspond à ta balance?

Mais dans ce cas j'aurais une différence entre résultat bud et résultat comptable. Or dans mon cas le résultat obtenu à partir des dernières situations (recettes et dépenses) est le même que le résultat de compta géné trouvé par COFI et confirmé par mes autres calculs.

Si tes résultats collent depuis les 6 et 7 et depuis la balance il y a alors une anomalie informatique? dans cofi
voir les experts des microprocesseurs

Y'a plus qu'à...
Vive la compta crayon papier et les petites mains à notre disposition.

N'est-ce pas VI ?

Les problèmes au contrôle de cohérence entre la géné et l'ordo viennent, quand ce n'est pas d'un sale bug :

1) d'une écriture de rejet pas réceptionnée
2) d'une écriture retouchée à la mano en classe 6 ou 7, ce qu'il faut éviter absolument

Quant à l'extourne, je rappelle la position des gestionnaires du neuf-cube après intense réflexion : cette méthode d'automatisation des opérations à transmettre d'un exercice à l'autre ne se justifie que si l'on a une grosse quantité d'opérations à traiter ainsi, sans quoi la procédure finit par prendre plus de temps avec l'extourne que de faire des OP au 408 en début d'exercice suivant.

Donc je ne le pratique pas, même avec mon Greta qui suppose des mandats N-1 réalisés en mars pour un paiement en N sur la paie et les contributions de la foco aux établissements membres.

Cela peut également provenir d'un certificat de réimputation en bud et en
même temps la gestionnaire avait fait un ORVT, anomalie bloquante
et manipulation avec DBU quand GFC était sous DOS