discordance 1068 / 1021

Est-ce que ton 776 a été utilisé par le passé ? si non, pas trente six solutions, remontez dans les anciens compte fi pour voir quand le c/102 a été utilisé, de là voir quels biens étaient concernés  et rétablir les opérations de neutralisations oubliées.

oui, ça m'a pris 6 mois à temps perdu mais c'est jouable si vous avez les archives.

"Ca remonte d utemps de l'agent comptable avant Machin et bidule..." Point de COFI de plus de 10 ans !

Donc ??? Je ne vois pas modifier la compta tenue par le comptable, avec comptes financiers arrêtés depuis des lustres pour la faire coller avec Egimmo. Et faire "coller" Egimmo pour un tel montant paraît compliqué !
 

Du 102 en collège, la valeur résiduelle doit être à zéro, à moins que ce ne soit un établissement récent?

Si la classe 2 colle, le mieux est de regarder les biens qui ont encore une valeur résiduelle sur les comptes 102 et de basculer les financements au 1068.

Ainsi tu devrais approcher de la vérité.

S'il y a encore un écart, voir si ça ne colle pas avec une ou plusieurs fiches de biens.

Si tu ne trouves pas l'écart, par courriel je veux bien te dire comment faire coller, mais pas sur le fofo, j'ai honte de faire faire des mauvaises choses pas belles.

Bonjour

Je n'ai aucun bien inventorié en 1021 sur Egimmo, seulement en compta géné !

Dois-je prendre le resique de basculer sur Egimmo en 1021 des biens rentrés en 1068 il ya plus de 10 ans pour beaucoup ?

Dois-je pratiquer les opérations budgétaires d'amortissement (réel) pour 2013 tout de même sachant qu'il faudra bien faire quelque chose rapidement, la valeur résiduelle en compta géné étant proche de 0 !

Heu... On est le 12 février.   

Si vraiment c'est impossible, trop long, pas envie. Passer une délibération en CA qui équilibre les choses pour 2014 et rend les amortissements possible.
L'écriture réglementaire impose un OR qui diminue les capitaux ou un mandat qui diminue l'actif immobilisé.
Exemple :
Au siècle dernier, une immo a été comptabilisé pour 1000. En fait elle valait 800. Tu fais un mandat de 200 par le crédit du compte de l'immo. Si elle valait 1 200 tu fais un OR par le débit du compte d'immo.
Voilà la réglementation.
Sinon tu peux le faire en équilibrant directement par le compte 110 ou 119. C'est plus facile, mais moins carré.

L'important c'est de connaître la fiabilité d'Egimmo. Si la compta est pas bonne, ne pas la rectifier tant que l'extra-comptable (Egimmo) ne permet pas de justifier la correction.

Un mandat en 67 ou un OR en 77 je suppose?

Autre question: j'ai un c/139 débiteur mais tous mes comptes 13 soldés. Que me conseilleriez-vous pour solder le 139?

Reprendre l'état de concordance des bilans d'entrée

cavalier solitaire a écrit:

Un mandat en 67 ou un OR en 77 je suppose?

Autre question: j'ai un c/139 débiteur mais tous mes comptes 13 soldés. Que me conseilleriez-vous pour solder le 139?

Cool. Si l'erreur n'est pas retrouvé avec les documents extra-comptables, même principe, solde par un mandat.

Charge ou produit exceptionnel pour le mandat et l'OR, effectivement.

Cala veut dire que ça impactera négativement la CAF et donc que le FDR actuel est surévalué?