bascule et régies

Bonjour à tous,


Au cours de la bascule, module administration, GFC me demande des dates de fin de période des régies en cours.

Je suis allée sur gfc 2013 régie et j'ai indiqué 31/12/2013.

suis je vraiment obligée de clore mes régies ou y a t'il un truc que je n'ai pas compris?
L'un de vous a il été confronté à ce pb et comment s'en est il sorti ?

Merci pour votre aide

Scribouillou

Fais attention Scribouillou, effectivement pour basculer il faut que les régies soient bien clôturées par des opérations "à blanc".

Ci-joint le document du DASI de Montpellier:

ANNEXE 1
RAPPEL : COMMENT SOLDER UNE REGIE DE D’AVANCES
POUR LE CHANGEMENT D’EXERCICE
Le cas le plus fréquent de « blocage » lors du basculement de la comptabilité est une régie d’avance
non soldée. Après le transfert des dernières opérations de dépenses en CBUD, la situation des
disponibilités de la régie laisse apparaître :
- un solde au 531 (Caisse)
- un solde au 542 (Pièces dépenses remboursement)
- un solde au 543 (Avance)
La régie n’est pas soldée, vous devez procéder aux opérations suivantes :
Si solde au 542 - Remboursement des dépenses :

‘Régie’/ ‘Encaissements’ / ‘Versement de l'agent comptable’

clic droit ‘Ajouter’

sélectionner l'opération ‘13 - réception d'un remboursement de dépenses’
Si solde au 543 - Reversement de l’avance :

‘Régie’ / ‘Décaissements’ / ‘Versement à l'agent comptable’

clic droit ‘Ajouter’

sélectionner l'opération ‘22 - reversement de l'avance à l'agence comptable’
Valider la journée
Editer le journal général
Dans ‘Situation de la Régie’ / ‘Tableau général’ : les rubriques suivantes doivent être à zéro pour
que la régie soit soldée et prête pour le basculement
- pour l’onglet Général : Caisse, Compte courant, Avis attendus, Ok avec régularisation
- pour l’onglet Régie de recettes : Fond de caisse prévu et reçu, Recettes non régularisées
- pour l’onglet Régie de dépenses : Avance reçue et Dépenses non régularisées (il est normal que
l’Avance prévue ne soit pas à zéro).

Bonjour Nethou

et merci pour cette réponse qui si je comprends bien relève des opérations coté régisseurs et dont je pensais qu'elles avaient été menées d'ailleurs je vais le vérifier!

Parce que de mon coté, AC, les comptes 543 et 545 des ets rattachés qui  ont une régie sont bien soldés.

En fait c'est au cours du basculement après installation de gfc 2014 que ça s'est gâté.

En effet GFC demandait à ce que je termine la fin de période des régies des ER.

Moi j'ai compris que je devais aller dans GFC2013 pour faire ça, et comme une nouille j'ai clôturé les régies en question. Et bien que je ne les ai pas validées (les clôtures),  je ne peux ôter la date que j'ai renseignée un peu trop vite.

Total GFC 2014 veut maintenant que je valide les clôtures avant de continuer et du coup je suis coincée...
T'as une idée ? Ou quelqu'un d'autre en a une?

Scribou