Bonjour,

Sur deux de mes ER, après vérification périodique, j'ai une anomalie bloquante au COFI pour la raison suivante :
AFFECTATION DU RESULTAT : - 43 966.06 à affecter . Affecter : - 43 966.06 et total des affectations : - 109 727.41 e
Après vérif des comptes 129 : aucune anomalie perçue .
Comment dois je orienter mes recherches ?
Merci

ton compte 129 est soldé ? non ? alors il faut affecter ( voir ton COFI 2012 ) le résultat qui s'élève à la somme de 43 966.06 € par un jeu d'écritures avec le 10681 .

mais je manque d'éléments , il te faut pour bien faire la pièce 14 de ton COFI , et l'acte de ventilation du résultat voté en CA à l'issu du COFI .

Commence par ces points .

Merci, mais j'ai tout cela ! Suis AC depuis 21 ans ( ceci explique peut être cela , après tout ) mais n'ai jamais vu ce cas . Sur mes deux autres bahuts, même opérations, pas de pb .

donc ton 129 est soldé ?

bien sûr

Il faudrait nous  détailler la ventilation du résultat , qu'est ce que vous avez passé comme écritures d'affectation ?

La vieillesse, c'est quand on dit «tu» à tout le monde et que tout le monde vous dit «vous». Pagnol ( j'ai pas 21 ans de compta   , mais je ne demande qu'à aider )

Merci pour cette aide .
Mais je te donnerai mes opérations demain matin .
Suis désormais rentrée at HOME ;

J'imagine que tu as fais la différence entre le total à affecter et le total affecté; Est-ce que ce montant trouvé ne t'éclaire pas?

Moi à lire la question, j'ai l'impression que les écritures d'affectation du résultat ont été passées à l'envers, tout simplement. Le genre de truc idiot que je suis capable de faire une fois sur deux, non, justement ça serait une normalité statistique, alors que la tartine tombe toujours du côté de la confiture.

Enfin j'ai peut-être pas compris, mais passé 22 heures mon cerveau passe en mode éco à 4,77 Mhz (une bien belle fonction que peu de logiciels savaient piloter sur un 80286, mais les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître)

Bon  voilà mon cas :
Déficit 2012 : 43 966.06 e dont ex service general : - 56 479.95
                                                              J 1 : + 3 564.07
                                                              R2 : + 8 949.82

J'ai donc passé : cpte 129 BE Débit : 56 479.95
                         Débit 129 : 8 949.82   Crédit : 106871 : 8 949.82
                               "          3 564.07   Crédit 106811 : 3 564.07
                         Débit 106811 : 56 479.95 Crédit 129  : 56 479.95

Contrôle BE : bon
Soldes des comptes de réserves disponibles : bon
Cpte 129 : soldé !
Dois je envisager une retraite anticipée ?
Merci

Il ya quelque chose que je ne comprends pas dans les écritures passées :

1/ en B.E au débit du 129 j'ai : -56 479.95 € or le résultat est de -43966.06 €  ?

2/ toujours au débit du compte 129 j'ai 8949 .82 € et 3564.82 € ?

Voilà les écritures que j'aurais passées :

B.E 2013 compte 129 Débit : 43 966.06 € Ensuite écritures suivantes :

Crédit 129 / débit 1068SG pour 56479.95 €
Crédit1068 SRH /débit 129 pour 8949.82 € 
Crédit1068 J1/débit 129 pour     3564.07 €

bien sur, le BE est bien 43 966.06 et le 3 564.82 est bien 3 564.07 . Fatigue avancée ?
j'ai bien passé les opérations que tu me dis !

ben alors je donne ma langue au chat ,dur pour un Titi ! question bête mais ces écritures sont elles validées ou toujours au brouillard ? Si validation ça peut ( mais j'ai un gros doute) avoir peut être une influence sur l'utilitaire de vérif GFC  ?

Les opérations listées sont bien les seules figurant sur la fiche de compte du 129 ?

faut que tu nous montres le brouillard de ton compte  129

pour l'instant, stand by car nous sommes en train de basculer avec le RAIP . D'abord, pletore d'anomalies bloquantes pour basculement . Après vérifications à AC et sur ER , rien d'anormal .
Deuxième tentative : basculement OK .
Donc, j'attends la fin du basculement sur les ER pour aller refaire un contrôle périodique .
Mon IAF, mon résultat d'exercice est bon .

GFC détecte une anomalie dans l'affectation si tu as mouvementé les réserves hors BE ou affectation du résultat.
N'aurais-tu pas une écriture passée à la sauvage en écriture courante sur tes 1068 qui pourrait expliquer cela ?

Je me suis fait la même réflexion, mais : le BE du 129 par le 890 ne peut être mouvementé qu'en cochant "bilan d'entrée", et l'affectation du résultat, si je ne m'abuse, est bien une opération courante. Or le problème semble venir du 129 et non des 1068.
Je redis qu'il faut au moins la fiche du compte 129.

Je ne parlais pas du BE du 129 mais bien de celui du 1068.
Si l'on fait une écriture courante de régularisation sur le compte de réserve, GFC trouve que le résultat à affecter et celui affecté est différent.
Pour une régularisation des inventaires, on pourrait être tenté de faire une écriture du 139 vers les réserves si  il existe des différences avec Egimmo.
Si on fait cette écriture en écriture courante, cela provoque une distorsion du résultat affecté.
Si l'on corrige par les BE du 1068 et 139, pas de problème.
Donc le problème ne vient à mon sens pas du 129 mais de l'analyse que GFC fait en mettant en relation le compte de résultat et le compte de réserve qui ne doit avoir en écriture courante de l'exercice qu'une écriture correspondant au résultat

Pas idiot. Vérifier aussi les fiches de comptes des 1068 et du 890, pour voir ce qui a été passé.

Des diagnostics parlants, merci .
Voilà l'explication : si je fais total des affectations : - 109 727.41 e - 43 966.06 ( résultat à affecter ) = 65 761.35 ce qui correspond aux 3 opérations suivantes :
    regularisation dépréciation 2012 :  D 106812 / C 280 : 665.36
                                                       D 106812 / C 2815 : 37 262.05
                                                       D 106812 / C 2818 : 27 833.94

Mon compte 106812 est bon . Tout correspond bien à EGIMMO .

Donc, maintenant ,vous conseillez quoi ? Merci

Smiles a écrit:

regularisation dépréciation 2012 :  D 106812 / C 280 : 665.36
                                                       D 106812 / C 2815 : 37 262.05
                                                       D 106812 / C 2818 : 27 833.94

Oups je pense pas que soit la bonne soluce pour régulariser des écritures de dépréciations non effectuées par le passé . 

je pense que j'aurais passer des mandats au 68 concerné puis écritures au 28 concerné ...

mais des cadors vont se manifester !!!

En effet, la classe 2 ne peut être modifiée que par des opérations de l'ordo donc mandat d'amortissement.

A l'affectation du résultat 2013 ton 1068 sera bon.

Titi a écrit:

mais des cadors vont se manifester !!!

Je ne sais pas à qui tu penses, mais sur un coup pareil, c'est moi qui te mendierai des conseils quand je serai en galère. En fait j'y suis déjà, mais aux fers à fond de cale, même pas aux rames : mon logiciel d'inventaire est HS, et n'a pas voulu se mettre à jour. Le bonheur absolu.

Avec mandat de régularisation,  corrections  opérations courantes, . merci .c'est tout bon