Bonjour,

Dans le cadre de la clôture de la régie 2013, je m'étonnes de trouver après dernière fin de période de la régie de recettes un solde débiteur sur le 5112 et un solde créditeur du même montant au 700 Recettes.

Pourtant, j'ai bien procédé à la dernière fin de période de régie de recettes et au reversement de l'avances à l'AC. En fait, c'est la dernière chose que je dois régler pour que la situation des disponibilités soit à 0 partout. J'ai bien fait toutes les régularisations de chèques et de versement de caisse à l'AC à chaque fin de période.

Comment puis-je le régulariser ? Est-ce l'habilitation de clôture de régie donnée par l'AC qui régularise la chose ???

Bref,   , please...

J'ai le même soucis sur un éts rattaché mais côté dépenses.

Tout a été fait, validation, édition.

Donc j'ai transmis la base car je pense que c'est une pb de traitement des fichiers dans GFC Régie.

Le montant que je retrouves en solde débiteur au 5112 correspond au montant des avis attendus (pas encore réglés par les familles) dans la situation générale de la régie.

Quelqu'un a-t-il été confronté au même problème que moi en recettes ?

La réponse:

En fin d'exercice, pour solder les comptes 542 et 543, il faut faire d'abord un versement de l'agent comptable (code 13) pour pouvoir faire ensuite le versement à l'agent comptable (code 22).

Voir la fiche "Chronologie des opérations de basculement 2013-2014" à la page 6.

Coffeeman, ta réponse vaut seulement pour la restitution de l'avance au comptable et j'avais été confronté à cela... effectivement les pièces de dépense ont dû être acceptées par l'AC et l'avances a dû être reconstituée.

Mais pour le problème au niveau du 5112, là je sèche ?

Thurston Moore a écrit:

Le montant que je retrouves en solde débiteur au 5112 correspond au montant des avis attendus (pas encore réglés par les familles) dans la situation générale de la régie.

tu pourras expliciter cela...?
J'avoue humblement ne pas avoir tout compris

Moi je ne suis pas humble, donc je n'osais pas le dire.

Je pense qu'il suffit de refaire une dernière validation de journée et édition du journal général, mais aucune fin de période puisqu'il n'y aura rien à valider bien sûr.

ça sent le message à l'assistance informatique.

Comme le dit  ALO, j'ai bien voulu faire à nouveau une validation de journée et et une édition du journal général mais difficile d'éditer quelque chose quand il n'y a rien à éditer.

Pour être plus explicite : Les créances du 1er trimestre qui n'ont pas été réglées par les familles me font sur la situation des disponibilités un solde débiteur de 1081.99 € au 5112 Chèques à l'encaissement (quand je vais sur le tableau général de la régie c'est le montant que je retrouve en face d'avis attendus), somme que je retrouve au 700 Recettes en solde créditeur.

Je ne peux pas être plus explicite il faut connaître les menus du module régie pour comprendre ce dont je parle. Mais Boz' tu connais cela...?

A part un bug de la base, je ne vois pas autre chose...

Et d'ailleurs pourquoi retrouve-t-on cette équivalence du montant entre solde débiteur 5112 chèques (un moyen de paiement) et le solde créditeur des recettes ? En effet, on ne sait pas si les familles vont payer en chèques ou en espèces lorsque l'on reçoit le fichier de créances ?    

Thurston Moore a écrit:

Et d'ailleurs pourquoi retrouve-t-on cette équivalence du montant entre solde débiteur 5112 chèques (un moyen de paiement) et le solde créditeur des recettes ? En effet, on ne sait pas si les familles vont payer en chèques ou en espèces lorsque l'on reçoit le fichier de créances ?    

Effectivement, je ne m'explique pas ce truc. Jamais vu.

Alo, je crois qu'on est pas les seuls car aucun collègue n'a pu donner d'explications pour le moment.

je connais (je crois) assez bien le fonctionnement de GFC.
Il doit y avoir eu une mauvaise manip de votre part car je n'ai jamais vu ou entendu un truc pareil
par contre est ce bloquant?
parce que si ça ne l'est pas, il faut faire passer ça en perte et profit et s'asseoir dessus.
La création de la nouvelle régie en 2014 se fait ex nihilo, donc il n'y a plus aucune trace de 2013.

Mais bon il faudrait comprendre comment vous avez fait pour éviter de reproduire le truc   

Bozinchu a écrit:

je connais (je crois) assez bien le fonctionnement de GFC.

Je n'en doute pas.

Bozinchu a écrit:

Il doit y avoir eu une mauvaise manip de votre part car je n'ai jamais vu ou entendu un truc pareil
par contre est ce bloquant?

Non, je ne vois pas.

Bozinchu a écrit:

La création de la nouvelle régie en 2014 se fait ex nihilo, donc il n'y a plus aucune trace de 2013.

Mais bon il faudrait comprendre comment vous avez fait pour éviter de reproduire le truc   

Très bien on verra lors de la réception de la nouvelle habilitation pour 2014. Mais je ne comprends toujours pas ...  

Tu as pu basculer avec ça?

Thurston Moore a écrit:

Alo, je crois qu'on est pas les seuls car aucun collègue n'a pu donner d'explications pour le moment.

Désolée mais, quand je dis que je n'ai jamais vu ça, je veux dire que je n'ai pas du tout ce problème. Je n'ai pas dit que j'avais le même. Je n'ai jamais vu ça ailleurs que chez toi, ici ça va.

J'ai une demande d'assistance en cours...

@ ALO: Autant pour moi, tant mieux si tout marche chez toi !

@ Coffeeman : On doit faire le basculement jeudi ou vendredi...

L'anomalie était bloquante pour le basculement et ce n'était pas une erreur de manipulation du module régie de ma part mais un BUG INFORMATIQUE DE GFC !!!

Un reversement fictif des recettes a permis de corriger le tir.

Basculement sur le budget 2014 effectué  

Bonjour,

Dans le cadre de la clôture de la régie 2013, après dernière fin de période de la régie dépenses un solde créditeur sur le 5143 égal au montant de deux recettes d'avance régie, égale à 1200 euros, (montant régie d'avance = à 600 euros) alors que tous les comptes doivent être à 0.00

Pourtant, j'ai bien procédé à la dernière fin de période de régie de dépenses. je dois régler pour que la situation des disponibilités soit à 0 partout. 


J'ai bien fait toutes les régularisations. Est-ce l'habilitation de clôture de régie qui coince?

Mouvement interne - régularisation

can you explain please?
par ce que le souci c'est que j'ai déjà validé. :-(
ya plus qu'à appeler les services informatiques et retour... en arrière?

Je pense que Coffeman te disait de regarder dans les mouvements internes.
Tu as dû faire une régularisation lors de ta dernière fin de période.
Donc il te reste une édition d'un dernier journal divisionnaire et un journal général avant de pouvoir basculer.
RAPPEL:
Avant de valider une fin de journée, il convient de reverser les recettes au niveau du logiciel
Décaissement / versement à l'AC / reversement des recettes.
Sinon nous avons une régularisation des recettes lors de la fin de période recettes et il reste ces deux éditions en attente.

Oups...
Lu trop vite il s'agissait de dépenses.
Donc il te faut réceptionner le remboursement des dépenses par l'AC puis reverser l'avance reçue pour solder les comptes.

Noa est ce que serais gentille d'être plus claire?? plus lentement s'il teu plé

Michado a écrit:

Dans le cadre de la clôture de la régie 2013, après dernière fin de période de la régie dépenses un solde créditeur sur le 5143!!!  égal au montant de deux recettes d'avance régie, égale à 1200 euros, (montant régie d'avance = à 600 euros) alors que tous les comptes doivent être à 0.00

En fin d'exercice, pour solder les comptes 542 et 543, il faut faire d'abord un versement de l'agent comptable (code 13) pour pouvoir faire ensuite le versement à l'agent comptable (code 22).

Voir la fiche "Chronologie des opérations de basculement 2013-2014" à la page 6.

 

merci 

Michadol a écrit:

Noa est ce que serais gentille d'être plus claire?? plus lentement s'il teu plé

Michadol, que tu écrives comme un kikoolol c'est déjà mal vu sur ce forum, mais si tu ne fais pas non plus l'effort d'écrire correctement les noms de ceux qui prennent la peine de t'aider, on ne fera pas l'effort de te répondre.
Et inutile de poster 3 fois le même message.

Je ne relève même pas Mikadaul... lol
Et je ne suis peut être pas clair, mais sans e.
Je n'ai pas changé de sexe...

Mais d'accord avec Winnie.

Question mieux exprimée = réponse plus précise

Merci Coffeemean d'avoir éclairé mon propos.