| Clôture régie | |
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Auteur | Message |
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Thurston Moore ****
Nombre de messages : 2405 Localisation : Death Valley '69 Date d'inscription : 10/12/2009
| Sujet: Clôture régie Lun 13 Jan 2014 - 12:24 | |
| Bonjour, Dans le cadre de la clôture de la régie 2013, je m'étonnes de trouver après dernière fin de période de la régie de recettes un solde débiteur sur le 5112 et un solde créditeur du même montant au 700 Recettes. Pourtant, j'ai bien procédé à la dernière fin de période de régie de recettes et au reversement de l'avances à l'AC. En fait, c'est la dernière chose que je dois régler pour que la situation des disponibilités soit à 0 partout. J'ai bien fait toutes les régularisations de chèques et de versement de caisse à l'AC à chaque fin de période. Comment puis-je le régulariser ? Est-ce l'habilitation de clôture de régie donnée par l'AC qui régularise la chose ??? Bref, , please... | |
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coffeeman ******
Nombre de messages : 4926 Age : 53 Localisation : Derrière les barreaux... Date d'inscription : 18/05/2006
| Sujet: Re: Clôture régie Lun 13 Jan 2014 - 12:26 | |
| J'ai le même soucis sur un éts rattaché mais côté dépenses.
Tout a été fait, validation, édition.
Donc j'ai transmis la base car je pense que c'est une pb de traitement des fichiers dans GFC Régie. | |
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Thurston Moore ****
Nombre de messages : 2405 Localisation : Death Valley '69 Date d'inscription : 10/12/2009
| Sujet: Re: Clôture régie Lun 13 Jan 2014 - 13:03 | |
| Le montant que je retrouves en solde débiteur au 5112 correspond au montant des avis attendus (pas encore réglés par les familles) dans la situation générale de la régie. | |
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Thurston Moore ****
Nombre de messages : 2405 Localisation : Death Valley '69 Date d'inscription : 10/12/2009
| Sujet: Re: Clôture régie Lun 13 Jan 2014 - 15:57 | |
| Quelqu'un a-t-il été confronté au même problème que moi en recettes ? | |
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coffeeman ******
Nombre de messages : 4926 Age : 53 Localisation : Derrière les barreaux... Date d'inscription : 18/05/2006
| Sujet: Re: Clôture régie Lun 13 Jan 2014 - 16:00 | |
| La réponse:
En fin d'exercice, pour solder les comptes 542 et 543, il faut faire d'abord un versement de l'agent comptable (code 13) pour pouvoir faire ensuite le versement à l'agent comptable (code 22).
Voir la fiche "Chronologie des opérations de basculement 2013-2014" à la page 6. | |
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Thurston Moore ****
Nombre de messages : 2405 Localisation : Death Valley '69 Date d'inscription : 10/12/2009
| Sujet: Re: Clôture régie Lun 13 Jan 2014 - 16:36 | |
| Coffeeman, ta réponse vaut seulement pour la restitution de l'avance au comptable et j'avais été confronté à cela... effectivement les pièces de dépense ont dû être acceptées par l'AC et l'avances a dû être reconstituée.
Mais pour le problème au niveau du 5112, là je sèche ? | |
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Bozinchu Veille JO
Nombre de messages : 22125 Age : 55 Localisation : Bastia Date d'inscription : 23/11/2006
| Sujet: Re: Clôture régie Lun 13 Jan 2014 - 21:23 | |
| - Thurston Moore a écrit:
- Le montant que je retrouves en solde débiteur au 5112 correspond au montant des avis attendus (pas encore réglés par les familles) dans la situation générale de la régie.
tu pourras expliciter cela...? J'avoue humblement ne pas avoir tout compris _________________ Il ne faut jamais juger les gens sur leurs fréquentations : Judas par exemple avait des amis irréprochables
Cherche et tu trouveras Luc, Chap. 11: «…Car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve ».
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coffeeman ******
Nombre de messages : 4926 Age : 53 Localisation : Derrière les barreaux... Date d'inscription : 18/05/2006
| Sujet: Re: Clôture régie Lun 13 Jan 2014 - 21:26 | |
| Moi je ne suis pas humble, donc je n'osais pas le dire. | |
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Op@lomero Admin
Nombre de messages : 13119 Localisation : devant mes écrans Date d'inscription : 22/03/2010
| Sujet: Re: Clôture régie Lun 13 Jan 2014 - 23:07 | |
| Je pense qu'il suffit de refaire une dernière validation de journée et édition du journal général, mais aucune fin de période puisqu'il n'y aura rien à valider bien sûr. _________________ Marquise de la Zone Grande Dauphine | |
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Thurston Moore ****
Nombre de messages : 2405 Localisation : Death Valley '69 Date d'inscription : 10/12/2009
| Sujet: Re: Clôture régie Mar 14 Jan 2014 - 9:36 | |
| ça sent le message à l'assistance informatique. Comme le dit ALO, j'ai bien voulu faire à nouveau une validation de journée et et une édition du journal général mais difficile d'éditer quelque chose quand il n'y a rien à éditer. Pour être plus explicite : Les créances du 1er trimestre qui n'ont pas été réglées par les familles me font sur la situation des disponibilités un solde débiteur de 1081.99 € au 5112 Chèques à l'encaissement (quand je vais sur le tableau général de la régie c'est le montant que je retrouve en face d'avis attendus), somme que je retrouve au 700 Recettes en solde créditeur. Je ne peux pas être plus explicite il faut connaître les menus du module régie pour comprendre ce dont je parle. Mais Boz' tu connais cela...? A part un bug de la base, je ne vois pas autre chose... Et d'ailleurs pourquoi retrouve-t-on cette équivalence du montant entre solde débiteur 5112 chèques (un moyen de paiement) et le solde créditeur des recettes ? En effet, on ne sait pas si les familles vont payer en chèques ou en espèces lorsque l'on reçoit le fichier de créances ? | |
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Op@lomero Admin
Nombre de messages : 13119 Localisation : devant mes écrans Date d'inscription : 22/03/2010
| Sujet: Re: Clôture régie Mar 14 Jan 2014 - 11:54 | |
| _________________ Marquise de la Zone Grande Dauphine | |
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Thurston Moore ****
Nombre de messages : 2405 Localisation : Death Valley '69 Date d'inscription : 10/12/2009
| Sujet: Re: Clôture régie Mar 14 Jan 2014 - 11:56 | |
| Alo, je crois qu'on est pas les seuls car aucun collègue n'a pu donner d'explications pour le moment. | |
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Bozinchu Veille JO
Nombre de messages : 22125 Age : 55 Localisation : Bastia Date d'inscription : 23/11/2006
| Sujet: Re: Clôture régie Mar 14 Jan 2014 - 12:12 | |
| je connais (je crois) assez bien le fonctionnement de GFC. Il doit y avoir eu une mauvaise manip de votre part car je n'ai jamais vu ou entendu un truc pareil par contre est ce bloquant? parce que si ça ne l'est pas, il faut faire passer ça en perte et profit et s'asseoir dessus. La création de la nouvelle régie en 2014 se fait ex nihilo, donc il n'y a plus aucune trace de 2013. Mais bon il faudrait comprendre comment vous avez fait pour éviter de reproduire le truc _________________ Il ne faut jamais juger les gens sur leurs fréquentations : Judas par exemple avait des amis irréprochables
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Thurston Moore ****
Nombre de messages : 2405 Localisation : Death Valley '69 Date d'inscription : 10/12/2009
| Sujet: Re: Clôture régie Mar 14 Jan 2014 - 12:30 | |
| - Bozinchu a écrit:
- je connais (je crois) assez bien le fonctionnement de GFC.
Je n'en doute pas. - Bozinchu a écrit:
- Il doit y avoir eu une mauvaise manip de votre part car je n'ai jamais vu ou entendu un truc pareil
par contre est ce bloquant? Non, je ne vois pas. - Bozinchu a écrit:
- La création de la nouvelle régie en 2014 se fait ex nihilo, donc il n'y a plus aucune trace de 2013.
Mais bon il faudrait comprendre comment vous avez fait pour éviter de reproduire le truc Très bien on verra lors de la réception de la nouvelle habilitation pour 2014. Mais je ne comprends toujours pas ... | |
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coffeeman ******
Nombre de messages : 4926 Age : 53 Localisation : Derrière les barreaux... Date d'inscription : 18/05/2006
| Sujet: Re: Clôture régie Mar 14 Jan 2014 - 12:36 | |
| Tu as pu basculer avec ça? | |
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Op@lomero Admin
Nombre de messages : 13119 Localisation : devant mes écrans Date d'inscription : 22/03/2010
| Sujet: Re: Clôture régie Mar 14 Jan 2014 - 12:49 | |
| - Thurston Moore a écrit:
- Alo, je crois qu'on est pas les seuls car aucun collègue n'a pu donner d'explications pour le moment.
Désolée mais, quand je dis que je n'ai jamais vu ça, je veux dire que je n'ai pas du tout ce problème. Je n'ai pas dit que j'avais le même. Je n'ai jamais vu ça ailleurs que chez toi, ici ça va. _________________ Marquise de la Zone Grande Dauphine | |
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Thurston Moore ****
Nombre de messages : 2405 Localisation : Death Valley '69 Date d'inscription : 10/12/2009
| Sujet: Re: Clôture régie Mar 14 Jan 2014 - 13:15 | |
| J'ai une demande d'assistance en cours...
@ ALO: Autant pour moi, tant mieux si tout marche chez toi !
@ Coffeeman : On doit faire le basculement jeudi ou vendredi... | |
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Thurston Moore ****
Nombre de messages : 2405 Localisation : Death Valley '69 Date d'inscription : 10/12/2009
| Sujet: Re: Clôture régie Jeu 16 Jan 2014 - 11:14 | |
| L'anomalie était bloquante pour le basculement et ce n'était pas une erreur de manipulation du module régie de ma part mais un BUG INFORMATIQUE DE GFC !!! Un reversement fictif des recettes a permis de corriger le tir. Basculement sur le budget 2014 effectué | |
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Michadol Invité
| Sujet: DAO Dim 26 Jan 2014 - 11:31 | |
| Bonjour,
Dans le cadre de la clôture de la régie 2013, après dernière fin de période de la régie dépenses un solde créditeur sur le 5143 égal au montant de deux recettes d'avance régie, égale à 1200 euros, (montant régie d'avance = à 600 euros) alors que tous les comptes doivent être à 0.00
Pourtant, j'ai bien procédé à la dernière fin de période de régie de dépenses. je dois régler pour que la situation des disponibilités soit à 0 partout.
J'ai bien fait toutes les régularisations. Est-ce l'habilitation de clôture de régie qui coince? |
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coffeeman ******
Nombre de messages : 4926 Age : 53 Localisation : Derrière les barreaux... Date d'inscription : 18/05/2006
| Sujet: Re: Clôture régie Dim 26 Jan 2014 - 12:10 | |
| Mouvement interne - régularisation | |
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Michadol Invité
| Sujet: Re: Clôture régie Dim 26 Jan 2014 - 12:17 | |
| can you explain please? par ce que le souci c'est que j'ai déjà validé. :-( ya plus qu'à appeler les services informatiques et retour... en arrière? |
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MOA ****
Nombre de messages : 2166 Age : 66 Date d'inscription : 22/03/2007
| Sujet: Re: Clôture régie Dim 26 Jan 2014 - 19:57 | |
| Je pense que Coffeman te disait de regarder dans les mouvements internes. Tu as dû faire une régularisation lors de ta dernière fin de période. Donc il te reste une édition d'un dernier journal divisionnaire et un journal général avant de pouvoir basculer. RAPPEL: Avant de valider une fin de journée, il convient de reverser les recettes au niveau du logiciel Décaissement / versement à l'AC / reversement des recettes. Sinon nous avons une régularisation des recettes lors de la fin de période recettes et il reste ces deux éditions en attente. | |
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MOA ****
Nombre de messages : 2166 Age : 66 Date d'inscription : 22/03/2007
| Sujet: Re: Clôture régie Dim 26 Jan 2014 - 20:00 | |
| Oups... Lu trop vite il s'agissait de dépenses. Donc il te faut réceptionner le remboursement des dépenses par l'AC puis reverser l'avance reçue pour solder les comptes. | |
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Michadol Invité
| Sujet: Re: Clôture régie Dim 26 Jan 2014 - 20:05 | |
| Noa est ce que serais gentille d'être plus claire?? plus lentement s'il teu plé |
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coffeeman ******
Nombre de messages : 4926 Age : 53 Localisation : Derrière les barreaux... Date d'inscription : 18/05/2006
| Sujet: Re: Clôture régie Dim 26 Jan 2014 - 20:27 | |
| - Michado a écrit:
- Dans le cadre de la clôture de la régie 2013, après dernière fin de période de la régie dépenses un solde créditeur sur le 5143!!! égal au montant de deux recettes d'avance régie, égale à 1200 euros, (montant régie d'avance = à 600 euros) alors que tous les comptes doivent être à 0.00
En fin d'exercice, pour solder les comptes 542 et 543, il faut faire d'abord un versement de l'agent comptable (code 13) pour pouvoir faire ensuite le versement à l'agent comptable (code 22). Voir la fiche "Chronologie des opérations de basculement 2013-2014" à la page 6. | |
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Michadol Invité
| Sujet: Re: Clôture régie Dim 26 Jan 2014 - 21:25 | |
| merci |
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Winnie Admin
Nombre de messages : 13583 Age : 98 Localisation : La Forêt des Rêves Bleus, ou à la masse, au choix Date d'inscription : 11/03/2008
| Sujet: Re: Clôture régie Dim 26 Jan 2014 - 21:27 | |
| - Michadol a écrit:
- Noa est ce que serais gentille d'être plus claire?? plus lentement s'il teu plé
Michadol, que tu écrives comme un kikoolol c'est déjà mal vu sur ce forum, mais si tu ne fais pas non plus l'effort d'écrire correctement les noms de ceux qui prennent la peine de t'aider, on ne fera pas l'effort de te répondre. Et inutile de poster 3 fois le même message. _________________ Je préfére que l'on dise de moi "il est ch...t, mais c'est un bon" que "il est sympa, mais un peu juste." ( N@n@rd ) La confiance n'exclut pas le contrôle, elle s'en nourrit. ( Hippos, 15/12/2010).
Temps de travail des personnels Etat | |
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MOA ****
Nombre de messages : 2166 Age : 66 Date d'inscription : 22/03/2007
| Sujet: Re: Clôture régie Lun 27 Jan 2014 - 7:44 | |
| Je ne relève même pas Mikadaul... lol Et je ne suis peut être pas clair, mais sans e. Je n'ai pas changé de sexe...
Mais d'accord avec Winnie.
Question mieux exprimée = réponse plus précise
Merci Coffeemean d'avoir éclairé mon propos. | |
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| Sujet: Re: Clôture régie | |
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