Je crée un post spécifique :

 je suis bloqué à la suite d'un reversement (d 4 c6) effectué à la suite d'un mandat de paie erroné (dans le cadre de la fusion des gretas il a fallu intégrer les HS) et donc regénérer un train de paie avec GOSPEL. j'ai récupérer les fichiers paie dans gfc ensuite.

Le reversement est sur le GRETA, il s'est bien exécuté.

Par contre l'ancien mandat a été transité par le 185 sur le greta et est allé jusqu'au paiement. (suspendu par la TG puis détruit).

J'ai alors  un décalage entre le greta et l'établissement du montant du reversement (et du paiement suivant mais qui sera soldé après réception de DFnet). 

Les contrôles périodiques détectent un écart entre le 185 et le 1850. Comment rétablir l'équilibre?

Ainsi que sur le greta pour les soldes créditeurs des comptes cl4 (non bloquants néanmoins). C'est explicable mais pas propre comme situation.

Je patauge.








 

Salut
Tu patauges parce que :
- les budgets annexe et 185, c'est pas simple avec un GFC pervers en diable
- ta propre prose est très trouble. je n'ai pas tout compris, surtout la fin avec ton solde cl IV créditeur.

Pour les anomalies, il faut imprimer les brouillards des deux 185, les mettre en vis a vis et annuler les écritures gênantes avec un négatif.
puis les re-saisir correctement, c'est  à dire débit = débit, crédit= crédit.
GFC panique parce qu'il rapproche non les soldes des 185, mais les écritures une par une.

Pour ta classe IV, impossible de répondre au vu des maigres explications.
Fais une pause et reprends çà calmement lundi.

bon courage

Bonjour,

Pas toujours limpide quand c'est embrumé..

C'est le débit du 1850 (lycée) qui ne correspond pas au crédit du 185 (greta)

je viens de comparer : deux écritures viennent du 421 ne sont pas côté lycée.
J'avance.

Merci pour l'aide.

Moi j'ai compris que tu as interrompu une opération de règlement en demandant à la tégé de ne pas assimiler le fichier EFCI. Donc en toute rigueur, l'opération de paiement doit être remise en question. Dois-je rappeler que le règlement n'est pas le paiement, et vice versa ? Il doit donc y avoir des écritures d185/c5159 en trop, et la bonne entrée pour maîtriser une compta, c'est quand même de d'abord pointer sa balance de la classe 5, non ?

Enfin je n'ai peut-être pas tout compris...

Bonjour,

Pas fausse l'approche.

Je suis géné par l'opération de reversement qui est arrêtée au seul périmétre du Greta.

1. mandat paie greta.
   
2. arrêt du réglement
   
3. reversement greta pas sur lycée.
   
4. mandat paie version 2.
   

Dés que j'agit sur la partie Greta ca bloque, le pb vient du lycée.

185 greta supérieur à 1850 lycée   D1850/C185. (l'écart noté sur 2 écritures du 421 pas coté lycée.)
Pas de vérif sur la cl5.
Pas de retour des opération par DFTnet.

Je vérifie dés lundi matin.

Je ne saisis pas pourquoi tu t'es enquiquiné à faire un reversement de la totalité puis remandater la totalité. Bonjour la paperasse ! Ou alors tu fais partie de ces collègues qui ne ventilent pas proprement les salaires, les indemnités, les différentes charges salariales et patronales sur les bons comptes 63 et 64 ? Surtout, le règlement des salaires n'est pas immédiatement lié au mandat, de même que pour les bourses qu'on est plus nombreux à manier.

Enfin normalement le reversement devrait rencontrer le mandat en exécution, mais effectivement le mandat a déclenché une écriture de paiement qui se fait dans l'établissement support, alors que le reversement reste entre la classe 6 et la classe 4, et ne passe pas de l'autre côté du miroir du 185. Il faut donc que tu supprimes sans pitié l'écriture d185/c5159 correspondant au premier mandat, et que dans le la compta du budget annexe, tu détournes le mouvement entre le 185 et les 421, 427 et consorts, vers l'endroit où il rencontrera le reversement.

Il suffit dans cette affaire de bien savoir discriminer les opérations à retoucher qui correspondent au premier jet erroné de celles du second mandat qui lui était le bon.

Bonjour,

La paie est bien ventilée depuis Gospel, pas de probléme.

Pour le reversement (copie inverse du 1er mandat): je voulais me simplifier le suivi: c'est réussi  
A la réflexion j'aurais du ne faire aucun reversement mais je suis parti sur une idée de paralléllisme....

A partir du 1er janvier plus de paie greta pour moi.






nb: en poste depuis septembre.

newac a écrit:

La paie est bien ventilée depuis Gospel, pas de probléme.

Tiens, aurais-je réussi à convaincre de l'intérêt de la phase COM, le transfert des liquidations de Gospel dans GFC ?
http://intendancezone.net/spip.php?article560

newac a écrit:

Pour le reversement (copie inverse du 1er mandat): je voulais me simplifier le suivi: c'est réussi  
A la réflexion j'aurais du ne faire aucun reversement mais je suis parti sur une idée de paralléllisme....

La qualit du mandat n'était pas en cause, ou alors dans un détail seulement. Le paiement doit être parfait, le mandat doit l'être aussi, mais à terme. Ne le disons pas trop aux ordonnateurs quand même, ils pourraient en profiter.

newac a écrit:

A partir du 1er janvier plus de paie greta pour moi.
nb: en poste depuis septembre.

Condoléances : tu te farcis le pire, sans pouvoir comprendre, et c'est au moment où tu seras éloigné du Greta que toucheras les premières ipédégées.   

Surtout que l'outil fonctionnait bien et que le regroupement risque de ne pas atteindre le même niveau. Du moins dans un 1er temps.