Bonjour,

Je suis larguée et en panique.

Je n'ai pas pu ventiler mon 1069 en 2012. Je viens de faire le nécessaire mais mon souci est le suivant après un passage de WIncz vers egimmo et des modifications diverses et variées sur l'un comme sur l'autre mon souci est le suivant:

Dans ma balance, mes bilans de sortie pour les comptes de dépréciation fin 2012 et mon 1069 sont 5000€ supérieurs à EGIMMO. Mes comptes de financement sont identiques ainsi que le reste de ma classe 2.

Je comptais rectifier mes dépréciations pour "faire coller" ma compta avec EGIMMO. Les comptes concernés n'existent plus... comment je peux procéder  pour régulariser sachant que pour le moment, je ne peux toujours pas entrer un BE pour le 139. Je sais je suis très en retard.

Merci pour vos conseils

Bon.
Faisable mais pas simple à distance.

A mon avis, déjà repartir de 2012, pour tout.

Question : As tu une base egimmo correcte avec la fin de l'année 2012?

Il faut repartir de là et pointer les discordances avec les BS 2012.

En fonction, il faut passer de toute façon l'écriture BE au 139 en correspondance avec les 281X sur la base de la compta géné 2012.
Suite à venir on m'appelle et c'est urgent.

Dans ma base EGIMMO fin 2012, tous les comptes de classe 2 (hors dépréciations) et mes financements sont OK avec ma balance au 31/12.
Ce qui cloche, c'est mon 1069 et mes comptes de dépréciations. J'ai une différence de 5000€(j'arrondis). J'ai plus dans ma balance au 31/12.
Merci pour ton aide

De retour mais je repars aussi sec.

C'est déjà un début.

Il y a plusieurs options.

Le pb c'est que les corrections devaient être faites avant le COFI 2012 car on était en opération purement comptable ce qui n'est plus le cas.
On m’appelle...déménagement

Retour et fin.

En y réfléchissant entre deux meubles à déplacer, la solution est en fait assez simple.

Comme tu as précisé que seuls les dépréciations 2012 étaient fausses, tu vas faire ceci:

Au BE du 139, tu reprendra le solde du BS du 1069 de 2012, hors opérations sur FDR et dotations (ce que nous avons tous faits). Tu as les chiffres dans EGIMMO.

Puis, tu feras une écriture manuelle en compta, débit des 281X par le crédit du 139 pou la somme de 5000€.

J'ai eu peur que ce type d'écriture incongru soit gênante pour le COFI mais l'utilitaire GFC ne la détecte pas comme bloquante, donc c'est bon.

Et tu retombes sur tes pattes.

Merci à toi.

C'est ce que je comptais faire mais ce qui me tracasse, c'est de considérer que ma différence de 5000€ concerne des biens achetés sur subventions (ce dont je ne suis absolument pas certain) puisque qu'on touche au 139.

Je passe cette écriture dès demain matin.

Merci beaucoup et bon fin de déménagement...

Demain c'est dimanche!!! 

Ta réponse n'est pas clair.
Je pense que tu es dans le doute surtout!

Si dans Egimmo tout est OK, en ce qui conceme les classes 1 et 2, tout va bien, hormis tes ex-déprécations.

Éventuellement, tu as pê un pb de lecture des docts Egimmo ce qui te mets dans le doute, et ça se comprend, ce n'est pas du plus lisible.
Au pire, tu t'es planté sur un BE, mais c'est pas grave car ce corrige sans pb.

Et puis c'est quoi ce nom, faut changer ça tout de suite!