Bonjour,

Lors de la mise en paiement, j'ai omis de rejeter un mandat (montant erroné) d'un établissement rattaché, le paiement est parti.
Je suis allé trop vite.
Comment rattraper le coup.

too late...

Demander à l'ER de corriger l'erreur (mandat complémentaire ou reversement).

Si reversement, il faut aussi prévoir le remboursement.

chez moi si le paiement n'est pas encore passé à la recette des finances ils acceptent de le bloquer,mais tous ne le font pas, ça dépend d'eux et des relations...
sinon et si le paiement est erronné ou non dû il faudra faire reverser, tout un plaisir!

Un montant erroné ce peut être dans deux sens ; et pas pour le montant total de la facture.

Bonjour,

C'est une facture manuelle et le montant TTC ne correspond pas au HT + TVA.

Si le montant payé est inférieur à la facture réelle, mandat complémentaire. Pas grave. La somme était due.

Si le montant payé est supérieur, on peut demander une annulation du paiement à la DGFiP. Comme l'annulation concerne tout le fichier, on fait une petite manip dans GFC pour refaire un fichier de règlement sans la ligne litigieuse. Attention, cela sous-entend une étroite collaboration avec le gestionnaire (qui doit émettre un reversement), et un bon traçage de l'historique des opérations de paiement.
Mais il doit être trop tard, le fichier a sans doute déjà été traité.

je ne vois pas comment on peut reprendre un fichier validé dans gfc
le fait d'ouvrir le fichier l'empêche d'être transmis.
Je suis curieux de connaitre la méthode

Envoie-moi un courriel, j'ai des scrupules à donner des moyens de trafiquer un règlement sur un forum public.
Mais je dois avouer que cela m'est déjà arrivé, avec toutes les précautions nécessaires et surtout les informations écrites relatives à la raison de la modification.

Winnie a écrit:

Si le montant payé est inférieur à la facture réelle, mandat complémentaire. Pas grave. La somme était due.

Si le montant payé est supérieur, on peut demander une annulation du paiement à la DGFiP. Comme l'annulation concerne tout le fichier, on fait une petite manip dans GFC pour refaire un fichier de règlement sans la ligne litigieuse. Attention, cela sous-entend une étroite collaboration avec le gestionnaire (qui doit émettre un reversement), et un bon traçage de l'historique des opérations de paiement.
Mais il doit être trop tard, le fichier a sans doute déjà été traité.

Si le montant payé est supérieur on fait un OREV pour le surplus. On demande le remboursement ou, si c'est possible, on compense avec une future facture de ce fournisseur.