Bonjour,

j'ai réglé une facture du fournisseur A au fournisseur B.

Pour "régler" ce problème, je dois bien :
- émettre un ordre de reversement (réglé par le remboursement du fournisseur B)
- réémettre un nouveau mandat au fournisseur A (avec le bon compte cette fois-ci)

(j'avais pensé à une autre solution : attendre le remboursement du fournisseur B et régler par OP....)

Merci pour vos réponses avisées.

La première solution est la bonne : OREV et mandat.

OUI

Merci pour vos réponses.

Par contre, je vais prendre l'original de la facture pour la joindre au nouveau mandat.
(facture qui sera déjà tamponnée au numéro de l'ancien mandat, j'efface ces tampons ?)
Je mets quoi comme pièce au mandat erroné ? (copie de l'ordre de reversement + copie facture ?).

Dernière question, il me semblait qu'une fois que le paiement était effectué, la responsabilité revenait au comptable, c'est pourquoi je proposais la deuxième méthode.
Petite précision : je ne veux pas m'attirer les foudres des comptables, juste comprendre....

Le mieux (pour moi) est de mettre un double au nouveau mandat et de mettre la mention sur le mandat "facture originale jointe au md, bord, compte".
Pour le mauvais mandat on peut (éventuellement) mettre copie du nouveau mandat et de l'OREV, pour montrer qu'on a vu l'erreur et qu'on l'a rectifiée.
Problème : le délai de paiement (au bon fournisseur) n'est-il pas dépassé ?
En acceptant de payer à un mauvais fournisseur, le comptable a engagé sa responsabilité. Il ne la dégagera qu'en recouvrant le montant indument payé. Donc un OP ne changerait rien et ne serait pas orthodoxe.