encore en panne : avance pour voyage scolaire

Je sais pas faire non plus ... !!!
l'agent comptable a donné 400.00€ à un prof en espèce pour un voyage scolaire. (il y a création d'un régie avance pour voyage scol)
le prof est revenu avec les justificatifs de dépense : il a utilisé les 400€.
Pour l'instant, j'ai juste passé l'écriture D5434 C531 pour avoir la caisse juste.
j fais quoi après ? avec GFC ? j suis toujours perdue avec les écritures à passer et celles qui se font automatiquement avec GFC quand on passe  de la compta géné à la compta budg ... et inversement !!! c'est galère galère ... pour comprendre !
En tout cas : GROS MERCI à ceux qui répondent, ça fait drôlement du bien un petit peu d'aide !

Dépenses régisseur à régulariser
D47234 C5434

Puis mandat(s) pour ordre en ordo à hauteur des dépenses.
Prise en charge en compta géné pour solder le 47234

épicétou

Ton opération D 5434/C531 correspond bien à ta sortie de caisse et tu abondes ton comptes de régie.

Maintenant que tu prends en charge les justificatifs de dépenses, tu fais D4723...correspondant à ton compte de dépenses de voyages / c 5434.

Ensuite en budgétaire tu auras un mandat qui soldera le 4723..car en compta gene tu le mettras en compte de paiement (débit classe 6 / credit 4723...)

j'avais pas vu que tu avais déjà tout raconté

Notre ami piquant n'a rien d'autre à faire qu'à mandater au service AP pour un montant de 400€

Il n'a pas à utiliser son module régie (la régie provisoire de voyage n'a même pas du être transférée) et les comptes de classes 4 et 5 sont du domaine de l'AC.

Donc mandatement normal (pour ordre toutefois) de la part du GM ensuite l'AC se débrouille.

Notre ami piquant ne questionne pas sur le mandat. A mon avis, c'est un collègue travaillant en agence comptable puisqu'il passe des écriture de compta géné. donc la classe 4 et 5 cela le concerne  

bête comme un hérisson !!!

je sais toujours pas bien ce que je dois faire .......... Pfffff ..... vous êtes durs avec les débutants !!!!
je passe l'écriture en compta géné D47234 C5434 pour la prise en charge des dépenses OK
MAIS APRES ???
ça veut dire quoi, concrètement, en budgétaire tu auras un mandat qui soldera le 4723 car en compta géné tu le mettras en compte de paiement (D cl 6/C 4723)???

D'abord, Je fais un mandat pour ordre en compta budg des dépenses ? ( jamais fais ça encore !!!) et après je retourne en compta géné faire une autre écriture (D cl6.../C 4723) où c'est encore un truc qui se transfert tout seul ???

c'est un mandat normal
mais tu choisis le code 000A comme fournisseur
Tu liquides sur le service AP et le domaine où il y a les voyages.
Ensuite tu fais ton mandatement normalement c'est à dire que tu valides puis tu édites et tu transfères

En compta géné tu réceptionnes le truc et quand tu valides tu mets le comptes 47234 comme compte de paiement.

pas plus compliqué que ça

Mais je ne comprends. tu es tout seul dans ton service...et ton agent comptable..et tes collègues...
En général, ce ne sont pas les mêmes personnes qui font la compta bud et la compta gene. En terme de coupure de chaine,  c'est pas génial. Tu n'as pas un collègue qui fait les mandats????