état de (dis)concordance BE 2013 - classe 1

Bon, mon AC me demande de remplir l'état de concordance BS 2012 - BE 2013. 
Je n'ai pas eu plus d'explications sur ce que je devais faire, mais à la limite mettre des chiffres dans une case, je sais faire (par contre oui j'ai mis une matinée pour comprendre pourquoi il fallait le faire mais passons...).

Il y a un truc qui me chiffonne; ce que j'ai sur mon tableau "maison" pour le BE 2013 ne correspond pas vraiment au tableau donné par la DAF.
Exemple : BS 2012 j'ai un solde créditeur dans le 1022 - BE 2013 : pas de ligne pour le 1022, 
                                                                                                       ni pour le 1023
                                                                                                       ni pour le 1024 
alors que sur le doc de la DAF tout est bien noté .
Truc bête c'est que je comprends mieux le document officiel que le document maison like. 
Je vais me petit-suicider avec mon élastique à cheveux et je reviens.

Si tout est déprécié , "amorti"  en 2012 c'est normal que la ligne soit à zéro  en 2013 ? Puisque  tu fais 102- 1069 approprié

PS le ministère des démarches ridicules recrute ?

Titi, belle enfant, tu n'as pas tout lu
Le monsieur te dit qu'il a un BS en 2012
Les biens ne sont donc pas complétement amortis...

Si je relis les notes de la DAF : tu as un bilan de sortie  en 2012 pour le compte 1021 par exemple et puis un solde débiteur 10691 en 2012 .

En 2013 en B.E tu fais 102-1069 : ton 1021 est soit créditeur, soit nul en 2013 .




 J'ai pas répondu à la question ? Je retourne à mes éditions

monty might fly a écrit:

Je vais me petit-suicider avec mon élastique à cheveux et je reviens.

Moi je l'aime bien la p'tite jeune

je renverrai le tout non remplit au comptable en lui demandant de faire son boulot

Gars du Doubs a écrit:

je renverrai le tout non remplit au comptable en lui demandant de faire son boulot

  Toi tu connais pas encore certains AC

Titi a écrit:

Gars du Doubs a écrit:

je renverrai le tout non remplit au comptable en lui demandant de faire son boulot

  Toi tu connais pas encore certains AC

Et Boz a raison je n'ai pas tout lu , preuve que je deviens de plus en plus sénile

Effectivement si tout n'est pas amorti alors ton solde doit être créditeur au 102

Titi a écrit:

Et Boz a raison

comme d'habitude

Merci merci pour les réponses, j'ai pas réussi à me suicider finalement, MAIS, j'ai presque tout compris :

1/ bon alors les états de concordance c'est pas si compliqué si on ne réfléchit pas. M'a fallu une journée pour comprendre ça ------> dommage.

2/ je ne dois pas me préoccuper de la classe 1, c'est pas mon domaine, pas toucher sinon me faire frapper, ça ne concorde pas, c'est normal, sic!

3/ Titi tu as raison, tout n'est pas amorti dans le 102, du coup j'ai tout recrée les lignes des comptes effacées, manquantes ou jenesaisquoidautre sur le BE 2013. 
Tant pis s'il ne fallait pas que je touche à la classe 1, au moins ça me parait logique à moi.

monty might fly a écrit:

tout n'est pas amorti dans le 102

J'ai cherché un moment à faire une vanne graveleuse, mais je n'y arrive pas. Pourtant, je suis sur qu'il y a moyen. Quelqu'un pour m'aider ?

Citation :

 tout n'est pas amorti dans le 102, du coup j'ai tout recrée les lignes des comptes effacées, manquantes ou jenesaisquoidautre sur le BE 2013. 

donc tu as recréé des 1021, 1022, 1023 et le 10691, c'est bien ça?

Oui désolée si je n'ai pas le vocabulaire comptable, je n'ai que 17 jours de compta à mon actif alors parfois j'ai l'impression de parler chinois à un paysan Ukrainien (pardon aux familles, tout ça...). 
Mais sinon effectivement j'ai crée les 1021,1022... et tout ce qu'il me semblait manquer sur mon document. J'imagine que pour s'adapter à chaque ER, il ne faut peut être pas respecter à la ligne près ce que donne la DAF. 
Je tâtonne, on verra bien....

et pour le 10691 qui n'existe plus dans la compta RCBC? est-ce que tu inscris tes dépréciations des biens financés sur dotation au compte 1391? ou bien tu les sors sans décision du CA de ton inventaire?

Je m'excuse si je ne parle pas très bien chinois, mais étant confronté au même problème, je n'ai pas de solution pour l'instant.

Pas de réponse....
Personne n'a de solution???

Si la solution c'est de reprendre ton 10691 en déduction du 102 soit 102-10691 cf la prose du Rectorat [url=http://www.ac-clermont.fr/EPLE/RCBC LOLF/fichiers/operations prealables a mise en place RCBC.pdf]ICI[/url], bonne lecture

Titi a écrit:

Si la solution c'est de reprendre ton 10691 en déduction du 102 soit 102-10691 cf la prose du Rectorat [url=http://www.ac-clermont.fr/EPLE/RCBC LOLF/fichiers/operations prealables a mise en place RCBC.pdf]ICI[/url], bonne lecture

Je connais cette solution, mais cela donne une différence entre la classe 1 de GFC et celle de Egimmo. COmment expliquer cette différence alors? sachant que ces biens ne sont pas forcément sortis de l'inventaire de doivent donc figurer dans Egimmo...

Bon alors en théorie c'est la compta auxiliaire qui prime , ( sous réserves de vérif sur les COFI etc ...) donc ta balance sur GFC doit coller avec les biens figurant sur EGIMMO ( c'était l'occasion de faire le ménage avant la RCBC ) . Je ne sais pas  si sur EGIMMO, ton 102 est supérieur à ce qu'il y a sur GFC ?

Si c'est le cas une sortie d'inventaire s'impose pour des biens acquis sur dotations ( cf M9-6 pour les écritures à passer) .

Merci à Bozinchu de m'avoir former sur ce sujet , donc je parle sous son contrôle .

pardon, je n'ai pas eu le temps de répondre bouhhhhhh vilaine moi. En même temps vu la qualité de la réponse qui va suivre -------->
En fait moi le doc je le fais juste pour mon AC, et derrière je ne sais pas trop ce qu'il va faire lorsque ça ne concorde pas, et ça ne concorde pas (chez moi).
elle dépote ma réponse non ?