Euh, t'étais en dispo et tu viens de revenir ce matin?

J1, n'existe plus.
Le pro est intégré dans AP.

Plus de contribution entre services pour ce que tu appelles le J1.

Par contre, pour le SRH :
Mandat AU SRH, compte 6588, domaine selon le budget de chacun et code activité "OCINT".
Recette : ALO au 758.

Pour les réserves c'est le vote du résultat et son affectation qui permettra au comptable de ventiler sur les différents comptes de réserves s'ils existent.

Non, j'étais pas en dispo! Je reviens juste de vacances! 

Merci pour la réponse rapide.
En fait, quand je dis J1, ce sont des réserves de l'ex-J1 qui ont plus de 10 ans et que je souhaite mettre à zéro.
Pour le SRH, je vais devoir réouvrir donc les crédits car j'avais ouvert à Alo et en fait, quand je veux faire la liquidation c'est impossible parce que le 6588 n'est pas accessible bien qu'étant présent dans le plan comptable RCBC.
J'en ai pas fini pas avec simplification RCBC...

Ton second message n'est pas clair.

Le compte n'est saisis qu'une fois, c'est lors de la liquidation.

Donc, il n'y a aucune raison d'être bloqué par la prévision, car à aucun moment le compte n'est saisi.

Le 6588 n'est accessible qu'avec l'activité 0CINT. Mais je ne comprends pas l'intérêt de la contribution entre services. Il y a un prélèvement sur FDR et qu'on ouvre les crédits dans AP, ALO ou au SRH, on s'en tamponne : c'est au moment de l'affectation du résultat 2013 qu'il sera décidé quel FDR est impacté. Dans la mesure où on a des FDR séparés, d'ailleurs, ce qui pour moi ne peut se faire que par un vote spécifique du CA puisque la norme est un FDR unique.
Et tant que j'y suis à rien piger, pourquoi faut-il mettre les réserves de l'ex-J1 à zéro ? Pour moi le FDR disponible de l'ex-J1 est regroupé avec celui du SG ancienne mouture, dans le SG version RCBC. Fonds de roulement unique, qu'on nous a dit.

Merci Winnie
Je commence à y voir clair. Si j'ai bien compris, pour un prélèvement sur réserves du SRH, inscrit en ALO, je n'ai pas besoin de mettre un 6588 avec la liquidation (par exemple si c'est du mobilier, je mets juste 6068)?
L'affectation du résultat, au moment du cofi, permettra  de mettre à jour les réserves? Donc je me torture pour rien?

C'est mon avis, mais attends quand même que quelqu'un d'autre confirme.

Dans la mesure où l'équilibre se fait dans la section de fonctionnement qui inclue les services généraux et les services spéciaux, je dirais que Winnie a raison.

D'ailleurs, Winnie a toujours raison  

Encore merci.
J'attends que quelques collègues bienveillants me fassent part de leur avis.

je confirme le point de vue Winnie , il n'y a plus les réserves du J1/ SG , il n'y a plus que les réserves du service général de l'EPLE .Regardes le document de reprise des bilans d'entrée de la DAF ( état de concordance) .

crooner a écrit:

Bonjour à tous et à toutes

- ou alors je liquide normalement et il revient à l'agent comptable de faire une écriture manuelle en classe 1 pour impacter chaque réserve ?

C'est le plus simple, si le 1068 est subdivisé.

Titi a écrit:

je confirme le point de vue Winnie , il n'y a plus les réserves du J1/ SG , il n'y a plus que les réserves du service général de l'EPLE .Regardes le document de reprise des bilans d'entrée de la DAF ( état de concordance) .

Non, la notion de réserves n'existe plus. Seule doit être prise en compte celle de fonds de roulement.

Oui Génie , il n' y a plus qu'un seul FDR soyons précis soyons précis

Tiens, il est sorti de la naphtaline l'angloche ?

crooner a écrit:

Merci Winnie
Je commence à y voir clair. Si j'ai bien compris, pour un prélèvement sur réserves du SRH, inscrit en ALO, je n'ai pas besoin de mettre un 6588 avec la liquidation (par exemple si c'est du mobilier, je mets juste 6068)?
L'affectation du résultat, au moment du cofi, permettra  de mettre à jour les réserves? Donc je me torture pour rien?

Oui. Sauf que...
Sauf que si les crédits sont ouverts en ALO et qu'on souhaite acheter de la vaisselle ou du mobilier de restauration  on ne peut la mandater sur ALO au 6068 ; le comptable étant obligé de rejeter pour erreur d'imputation du service.
La solution est de faire au prochain CA une DBM pour virement entre services, ou un nouveau prélèvement cette fois ouvrant des crédits au SRH (ceux ouverts en ALO retombant en fin d'exercice dans les "réserves").

Non, pas du tout : le mobilier qu'on achète est destiné au SG uniquement. Il n'y a pas de vaisselle ni de mobilier destiné au SRH.
Tentative de synthèse : grâce à la notion de FDR, je n'ai pas à me soucier du 6588 a priori. Ce qui compte c'est qu'un prélèvement a été fait sur ce FDR et qu'au moment du Cofi, l'affectation du résultat par le CA permettra, si le 1068 est subdivisé, de savoir sur quelle ligne de FDR est impactée. Sinon ce sera plus simple. Surtout que sur GFC, le FDR est une ligne "globalisée".
Suis-je susceptible d'être dans une bonne conclusion?
Bonne journée et encore merci de m'avoir aidé à y voir clair.

crooner a écrit:

Tentative de synthèse : grâce à la notion de FDR, je n'ai pas à me soucier du 6588 a priori. Ce qui compte c'est qu'un prélèvement a été fait sur ce FDR et qu'au moment du Cofi, l'affectation du résultat par le CA permettra, si le 1068 est subdivisé, de savoir sur quelle ligne de FDR est impactée. Sinon ce sera plus simple. Surtout que sur GFC, le FDR est une ligne "globalisée".

Suis-je susceptible d'être dans une bonne conclusion?

Oui bonne conclusion.

un prélèvement sur les réserves du SRH est impossible car seul le FDR peut être prélevé!
on prélève donc et on inscrit au service qui va bien sans se triturer le schmilblick. ceux qui gardent la technique des réserves séparées par services en subdivisant en cl 1 n'ont plus ensuite qu'à passer la répartition après vote du résultat.
moi je préfère gérer "pour info hors compta"