Bonjour à tous,

Je me permet de poster mon problème avec ma régie.

En effet, le montant du reversement des recettes caisse à effectuer est supérieur au solde du compte caisse.
Le montant du reversement correspond au quittancier et la différence ne correspond à aucune somme rentrée dans régie en caisse.

Connaissez vous la procédure pour solder ce problème ou au moins comprendre d'où vient cette erreur ?

Merci par avance.

Excusez moi si la question a déjà été posé par ailleurs.

DAN 859 a écrit:

Bonjour à tous,

Je me permet de poster mon problème avec ma régie.

En effet, le montant du reversement des recettes caisse à effectuer est supérieur au solde du compte caisse.
Le montant du reversement correspond au quittancier et la différence ne correspond à aucune somme rentrée dans régie en caisse.

Connaissez vous la procédure pour solder ce problème ou au moins comprendre d'où vient cette erreur ?

Merci par avance.

Excusez moi si la question a déjà été posé par ailleurs.

cela pourrait venir d'une erreur de caisse; il te reste à pointer jour par jour en espérant que la caisse ait été faite quotidiennement (d'où le grand intérêt de la faire très régulièrement).

Il y a eu des dépenses sur la régie d'avance ?

Comme je l'ai dit, le montant du reversement est identique au quittancier que j'ai fait quotidiennement sur la période.
De plus, la différence ne correspond à aucun encaissement possible en une seule fois dans mon etablissement.

Concernant les DAO, elles restaient elles aussi à être régularisées, ce que j'ai fait mais de toute façon aucun lien à priori car la différence est différente du montant des DAO.

C'est comme si j'étais parti sur la période avec un trou en caisse et pourtant c'est la première fois que j'ai un monatnt différent entre les recettes à reverser et le solde du compte caisse.

Vérifier quand même le mode de paiement sur les encaissements réalisés.
Otez-moi d'un doute, les spécialistes : la situation de la caisse prend bien en compte les recettes ET les dépenses ? Si oui, et que les recettes sont bonnes, vérifier les dépenses.

Judicieux conseil (encore un !) de l'Ourson.

OK, problème résolu.

L'opération de remboursement des dépenses de l'agent comptable n'avait pas était faite.

Les vacances vont m'être profitables.

Merci pour les réponses et merci aux contributeurs de ce forum et au fondateur du site.

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