Dans les ER j'ai un débit au 5450.
Il s'agit d'écriture automatique de la régie de recettes (Fiche écriture).
Qu'est ce qui vient créditer ce compte ?
Est-ce automatique ou faut-il passer une écriture manuelle ?
Le régisseur doit il faire quelque chose de particulier ?
Merci.

Qu'il y une régie de recettes réceptionnée mais non soldées.
Pour la solder, débit 5112 (pour le montant des chèques à l'encaissement) 585 (pour les espèces), crédit 545

Merci pour ta réponse.
En écriture manuelle alors ?

Les espèces ne peuvent-elles pas être mises au 531 de l'ER et conservées au coffre de l'AC ?

Oui en écriture manuelle , oui elles peuvent être conservées au coffre de l'AC , et mis au 531 de l'établissement concerné.

Ma pratique, qui n'est pas celle recommandée par la Faculté mais j'ai mes raisons :

- quand mon régisseur me remet des chèques, je saisis d5112/c5450
- s'il me remet du liquide, je saisis d531/c5450
- s'il est allé tout seul comme un grand déposer du liquide à un guichet du Trésor (m'évitant d'y aller encore plus souvent, vu comment on est accueilli), je saisis d585/c5450

Et après quoi je regarde le solde (anormalement mais j'ai décidé de m'en fiche) créditeur du 5450. Si le fichier de régie que me remet le régisseur contient la même somme, alors tout va bien, je l'intègre et on valide. Si ce n'est pas le cas, on discute avec le régisseur qui m'apporte le fichier, et on peut corriger l'erreur, notamment s'il s'agit d'une double saisie.

Après quoi mon 5450 est soldé.

Je disais que la Faculté n'aime pas, car avec cette pratique l'historique de la fiche du compte 5450 est créditeur ou nul, alors qu'il devrait être débiteur ou nul. Mais à tout prendre, cela me permet d'être sûr que tout colle, de corriger in extrémis une erreur du régisseur, et si un régisseur me fait passer des chèques plus souvent qu'il ne fait de remise de la régie, ça ne m'ennuie pas du tout, bien au contraire.

Ben c'est ma pratique aussi I.Z . Sauf pour 1 EPLE ( il y a toujours une exception à la règle)

Ici nous saisissons tout dans le module Encaissement dans l'ER concerné.
Les diverses écritures sont écrites automatiquement lors de la validation des FQE.
Et tant que le fichier de fin de période n'est pas réceptionné le 545x est créditeur. Normal...
si le 545 est débiteur c'est qu'une fin de période a été réceptionnée sans que l'on ait saisi les différents encaissements du régisseur au fur et à mesure des différentes validations de journée.

une solution à ton problème peut venir aussi d'un décaissement moindre du régisseur
Je m'explique
le régisseur te fait une fin de période avec une régie à 500€
Il te fait parvenir 300€ de chèque et 195.€ en espèce (il se garde un fond de caisse)
Tu réceptionnes le fichier et tu fais une FQE avec un D5112/C5450 et D531/5450
A la fin du as donc un débit au 5450 de 5€
Le tout étant d'avoir un 5450à zéro en fin d'exercice...