Volcan a mis (ou remis)il y a quelques jours un lien sur un utilitaire pour calculer le fonds fe roulement RCBC mais je n'arrive pas à le retrouver. Quelqu'un pourrait-il le remettre? Merci bcp

Je ne vois qu'un fichier sur les reprises de BE là. Si ce n'est pas ça, voir sur l'intranet de la DAF le fichier mis à disposition, ou sinon, utiliser la fonction rechercher pour éplucher tous les posts de Volcan. Ça ne devrait pas être trop long, il poste juste 20 fois par jour

Ca me dit rien....

Intranet de la DAF
eple
outils de formation à la réglementation
documents de formation à la réglementation budgétaire et comptable pour les collectivités territoriales
ALC 1.5 analyse financière .xls

(il n'est pas souhaitable que les CT connaissent trop ce fichier qui n'est utile qu'à de grosses structures)

allez voir ici

DM51 a écrit:

allez voir ici

Effectivement c'est celui là.Merci

bonjour,
j'ai des cautions encaissées et des provisions ... y aurait-il un autre eple dans le mm cas pour faire un test car chez moi ca ne colle pas et je pense qu'il y a un bug sur ces cellules de calcul le total du 165 reprend mes provisions mais pas mes cautions et le total du 15 reste égal à zéro. Pour 2012 l'écart est du montant de mon 165 ... en tt cas on a eu un petit utilitaire du rectorat qui ne donne pas du tt le mm résultat : il y a 35% d'écart entre les 2 utilitaires pour mon Fdr 2013 ... moi ça me laisse rêveuse tt ça ...

bon en prenant le temps de réfléchir un peu ... les cautions encaissées ne sont pas prises en compte en 2012 et 2013. L'écart entre l'utilitaire du rectorat et cet outil (si j'occulte la question des cautions) et constitué des stocks et des provisions, pour le rectorat ce n'est pas du Fdr "disponible" (tt comme les cautions encaissées que l'on est sensé rembourser un jour) et on ne doit pas en tenir compte pour les prélèvements sur Fdr (ce que je trouve perso logique) ... et pour vous ?
j'avais fait mon calcul je reconnais que j'avais bien déduit les cautions et les stocks mais pas les provisions...