Bilan d'entrée 2013 non soldé

Bonjour,

Je me permets de soumettre mon problème au forum.

Après la saisie des bilans d'entrée de la classe 1, je réalise que j'ai une différence de 20 € entre les crédits et les débits de la classe 1. Le compte 890 se trouve au final créditeur de 20 €.

Je pense que l'origine de cette différence de 20 € provient du montant repris au 10681 (correspondant aux bilans de sortie du 10681 + 10682 - 10693). Je m'interroge sur le fait que le montant du 10693 soit erronné ( pourtant celui-ci a été calculé par EGIMMO pour la ventilation du 1069). Si tel et le cas, je ne vois pas bien comment corriger cette différence puisque fin 2012 la balance correspond parfaitement avec EGIMMO.

Je ne sais pas si je suis très claire ... un vendredi soir après avoir retourné le problème dans tous les sens depuis 2 jours, j'avoue que ma tête est un peu embrumée ...

Merci par avance pour vos réponses.

Si ta classe 1 était correcte avec EGGIMO au 31/12/12, en reprenant les différents 1069 en BE tu ne dois pas avoir de différence de 20.00€
Après reprise en BE des dépréciations des dotations sur les différents comptes 102/103, des dépréciations sur subventions au 139 et des dépréciations sur réserves au 1068, tu devrais retrouver tes petits...

Je vais être provocateur, mais à la rigueur on s'en fout d'Egimmo
La réglementation rend obligatoire le reprise des BS en BE
Après si ça colle avec Egimmo tant mieux..

Cela m'est arrivé aussi dans plusieurs de mes ER. La différence vient de ce que le montant de la proposition de ventilation du 106 9 du document d'Egimmo fin 2012 est en léger décalage avec mon bilan qui collait pourtant avec Egimmo avant ce document. J'ai donc repris cette différence au 478 que je solderai en 2013 par un mandat.

Tout d'abord, merci pour vos réponses.

Pour répondre à chacune de vos interventions :

- en reprenant strictement les BS et BE, je me retrouve avec une différence de 20 €

- la répartition du 1069 a été calculée par EGIMMO : le total des 10691+10692+10693 correpsond bien au montant du 1069 initial. Je suis sure que le montant du 10691 est bon car il correspond à la valeur totale des biens acquis sur dotation (biens totalement dépréciés). Je suppose donc que l'erreur provient de la répartition des 10692 et 10693 (ce qui impacte directement la reprise de bilan au 10681). Cette répartition du 1069 a été effectuée sur l'exercice 2012, je ne peux donc plus la modifier. Comment faire pour la reprise de bilan du 10681 ?

- Je ne connais pas l'utilisation du compte 478. Si je solde le 890 par le compte 478 pour 20 €, alors il y aura une différence entre les BS et les BE (car le compte 478 n'existait pas en BS). Pourrais-je avoir des précisions sur cette procédure svp ?

- Je précise que je n'ai pas rencontré de problèmes sur mes établissements rattachés ( sous EGIMMO également).

D'avance merci pour vos nouvelles contributions.

Bonne journée à tous.

 

Si le 1069 était bon en BS, je ne vois qu'une erreur de reprise en BE.
Revérifie la ventilation de ton 1069...et tes écritures en BE.
Si reprise correcte, l'erreur existait en 2012.

Pas mieux que MOA
Il est impossible d'avoir une différence sur les BE si on a repris les BS de N-1