Bonjour,
On a ouvert un compte pour une régie de voyage avec carte bancaire. Comment faites vous pour approvisionner ce compte.
Je pensais faire une demande de virement à la TG du compte du collège au compte de régie mais la trésorerie me demande de faire plutôt un ordre de paiement.
Comment procédez vous ?
Merci de vos réponses

Il faut que le compte soit abondé par les contributions des familles et de la participation de l'établissement en ce qui concerne la prise en charge des accompagnateurs.

Heu, Laxman, s'il s'agit d'une régie d'avance, je ne vois pas pourquoi on encaisserait des recettes sur ce compte .
Je fais un virement avec DFT-net.

Désolé pour mon amateurisme mais je pensais qu'un compte de ce type là devait être alimenté pour pouvoir faire l'objet de dépenses a fortiori s'agissant d'un voyage.

Désolé de cette erreur.

Dans le même cas de figure la DDFIP m' a conseillé de faire un virement par DFT-net en le traçant en compta par un OP.
J'ai utilisé le compte 4438 "opérations diverses"
Débit 4438 crédit 5159 au moment de l'OP
Débit 5159 crédit 5151 quand le montant est débité sur le compte DFT de l'EPLE
débit 543 crédit 4438 quand l'argent arrive sur le compte DFT ouvert pour la régie avec carte bancaire.

J'espère que j'ai bon ? J'ai un doute sur le choix du 4438. Peut être y a t il un autre compte plus approprié mais je ne vois pas lequel ?

Laxman a écrit:

Désolé pour mon amateurisme mais je pensais qu'un compte de ce type là devait être alimenté pour pouvoir faire l'objet de dépenses a fortiori s'agissant d'un voyage.

Désolé de cette erreur.

Pas de problème.
Bien sûr qu'on alimente le compte. On prend de l'argent du compte Trésor de l'EPLE pour le virer sur le compte de la régie. C'est indépendant de l'encaissement des recettes spécifiques au voyage. J'en profite au passage pour glisser que la pseudo-règle voulant qu'on ne paye des factures du voyage que quand on a encaissé au moins le montant de la facture à payer est une hérésie à mes yeux.
De plus la régie d'un voyage bien ficelé est une infime partie du budget, pas le montant total.

Je ne fais pas d'OP, je passe les écritures par le 585. C'est grave ?

Winnie a écrit:

Je ne fais pas d'OP, je passe les écritures par le 585. C'est grave ?

Pareil...
Faire attention à la fin du voyage à ne pas solder le compte tout de suite
Il faut attendre que la cotisation CB soit prélevée..
ça la foutrait mal un compte DFT en négatif (même pour 15€)

Winnie a écrit:

J'en profite au passage pour glisser que la pseudo-règle voulant qu'on ne paye des factures du voyage que quand on a encaissé au moins le montant de la facture à payer est une hérésie à mes yeux.

Je sais, tu as raison. Mais c'est quand même le seul moyen d'obliger les profs à s'impliquer pour obtenir les règlements des familles. J'attends donc d'avoir les chèques et papiers d'engagement au voyage signés. Ceci étant, dès que j'ai l'argent, encaissé ou pas, je paye.