COFI 2012 - contrôle bloquant

Bonjour,

J'ai un contrôle bloquant au COFI 2012 :

Différence de 0.05 euros entre le fonds de roulement budgétaire et comptable !

Comment réguler ça ?
Puis je intervenir en compta bud ?
Sinon, que peut on faire en compta géné ?

Il s'agit de la variation du fonds de roulement.

Contrôle 8 préalable au cOFI.

Qu'est ce que le fonds de roulement "budgétaire" ??

En fait, il ne s'agit pas du fonds de roulement budgétaire à proprement parler mais de sa variation.

GFC compare la différence entre le total des recettes et celui des mandats admis en compta ordo et le calcul de la variation du FDR en compta géné.

La différence est souvent liée à un transfert non réalisé de la compta ordo vers la géné, commence par vérifier ça...

Tous les transferts sont réceptionnés en compta géné. (reversements, annulations de recettes)
Cette différence n'est que 5 cents.

???

ce ne serait pas une écriture passée manuellement pour corriger une classe 6/7 et mandat ordre de recette qui collerait pas ?

Tu as vérifié ton total classe 6 /7 balance et ta dernière SDR / SDE ?

Bon courage

Des pistes ici

Le point 9 des contrôles préalables est bon, donc pas d'incohérences entre les classes 6 et 7 de la compta bud et de la compta géné.

Par contre, je vois qu'il y a un solde créditeur de  5 cents au 4788, inscrit par l'AC suite  à  une discordance entre le 1069 et un compte de
dépréciation 28bis. (problèmes d'arrondis dus au passage à l'euro?)

Il est proposé dans une note de reprendre cette différence au bilan d'entrée du 4788 et de la solder ( en 2013 alors ?).

Le problème, c'est que cette différence de 5 cents est bloquante pour le COFI 2012..

A L'AIDE !!

Une discordance budgétaire/générale sur les comptes de classe 1 ou 2 ?

Une discordance entre la variation du Fds de roulement budgétaire et  comptable..

Je pense que la classe de compte qui pose problème est la 4. (cf mon précédent message)

Le contrôle des variations de FDR était déjà bloquant les années précédentes ?

Sinon, Pb toujours pas résolu ..

De mémoire , il faut solder le compte 4788, car c'était bloquant au COFI .Est ce le cas ? ton 4788 est il soldé ?



Bon courage à toi

Cela n'a rien à voir
c'est une discordance entre la compta bud et la compta géné
il faut regarder si les rejets, les reimputes, les mandats et le OR
ont bien tous été pris en charge
Bon courage

La compta géné a soldé le 4788 en laissant le solde de 0.05 euros au 1069.
Est ce que ça ne risque pas de bloquer au 1069 ?

Question basique mais ton 1069 est bien égal à tes 218 bis ?

En soldant le 4788, ça passe enfin !

Super ! il me semblait bien que c'était le souci !