anomalie constatée entre fonds de roulement budgétaire et comptable

Bonjour

Je lance l'utilitaire de vérification en compta gene sur un étalissement rattaché avant lancement du COFI et il m'apparait alors une anomalie au niveau des "variations du fonds de roulement".

J'ai une différence de 103,49 € en plus sur le fonds de roulement budgétaire par rapport au fonds de roulement comptable !

Quid ? Dois-je m'inquiéter ? Une idée ?

Un transfert non réceptionné?

Possible. Vérifier en compta budgétaire l'absence de transfert en attente, en compta générale l'absence d'écriture en attente de validation. Vérifier aussi que tous les rejets ont bien été réceptionnés.
Si cela ne donne rien, pointer le cumul des opérations par compte, édité en compta budgétaire (dépenses et recettes) avec la balance.

Pas de restauration malencontreuse en compta bud par exemple ?!...

Apparemment il y a eu un rejet d'un mandat et il ya eu rejet automatique d'un ordre de reversement effectué sur ce mandat.

Les rejets ont été receptionné en compta bud qui a l'air OK. Mais j'ai toujours un  total au niveau "mouvement comptable" en comtpa géné supérieur du montant de l'ordre de reversement rejeté ! Et le "montant disponible" en compta géné est inférieur du même montant !

Bug GFC ????

Est ce que le rejet automatique a bien été transféré et réceptionné ?
Le rejet est certes automatique car le mandat correspondant avait certainement été rejeté, mais il faut également transférer le rejet de l'ORvst.

Oui oui tout bien réceptionné. La compta budgétaire est ok et j'ai bien les bordereaux de rejets correspondant

Pas de restauration intempestive ?
Pas d'écritures courantes sur classe 6 ou 7 en compta géné ?
Si rien de tout ça, il doit y avoir un transfert d'un côté ou de l'autre qui n'a pas été réceptionné.

on ne sait pas tout
Dans quel sens est la différence?
Plus en compta bud , il manque un transfert vers la compta géné
Plus en compta géné , il manque un transfert de rejet...

Je dirais un rejet non réceptionné.

Déjà proposé mais le collègue aurait tout réceptionné?!...

Bozinchu a écrit:

on ne sait pas tout
Dans quel sens est la différence?
Plus en compta bud , il manque un transfert vers la compta géné
Plus en compta géné , il manque un transfert de rejet...

pour le sens, tout dépend de ce qui aurait été oublié

Justement, sans cette précision essentielle, il nous est plus difficile d'aider notre collègue...

Autre solution plus fastidieuse;

si les balances ont été faites régulièrement, contrôler le total de la 6 avec le total des bordereaux émis;tu cerneras ainsi l'origine (la date) du décallage.

si les balances n'ont pas été faites, voir compte par compte (en les additionnant par 6067A1 6067J1) et voir lequel (lesquels) est (sont) impacté(s) par cette différence; reste alors à comprendre le pourquoi.

bon courage

Localiser l'anomalie en pointant les mouvements comptables par chapitre (compta géné visualisation des mouvements et crédits disponibles-je crois que ce tableau se trouve dans les documents-désolé je le fais automatiquement et je ne visualise pas l'endroit on ça se trouve) avec les situations de dépenses et de recettes.La différence apparait rapidement.Ensuite rechercher dans le chapitre concerné le compte qui pose problème.Opération relativement rapide.
Si la compte en compta est inférieure oubli d'un rejet(cf liste des rejets), si c'est en budgétaire que le compte est supérieur oubli de transfert de mandatement.
Dans les deux cas,la récupération est aisée :réception du rejet en compta budg ou reception du mandat en compta géné. Nouvelle vérification utilitaire et un souci de moins!

Le pointage est beaucoup moins fastidieux quand on édite le cumul des opérations par compte et qu'on compare avec la balance.
Depuis la question de mardi dernier, et avec tout ce qui a été dit, ce serait sympa de donner des nouvelles.