Quand on réceptionne une régie d'un établissement rattaché quels sont les comptes qui jouent ds l'agence comptable ainsi que ds l'établissement rattaché

Régie de recettes ou d'avance ?

Les 2 mon GENERAL TITI

Pas de compte qui jouent à l'agence comptable .
Ensuite dans l'EPLE concerné :

Régie recettes à réception de ton fichier : chez moi/545CLGTRUCMUCHE par crédit du 47151 , et débit du 47151 par crédit des différents comptes de classe 4 concernés ( 4718 OC , 47181 DEGRAD ...) via la Fiche d'encaissement ou (F.E) . De sorte que ton 47151 est immédiatement soldé par la réception .

Ensuite on passe manuellement les écritures suivantes pour que le 545 soit soldé : 5112/ 545 pour les bordereaux chèques régie

531/545 pour les espèces .


Régie d'avances j'ai pas chez moi , mais de mémoire : ça génére automatiquement une réception de mandat en compta géné . Mettre le compte de liaison approprié 4012. Ecriture automatique générée : 4012/4723.

Donc ça fait D/6 par crédit 4012 puis D4012 / crédit 4723.

Puis ensuite écriture manuelle à saisir : D4723/C543

Et quand tu restitues l'avance au régisseur : D543/C531

Le tout se faisant dans l'EPLE concerné / pas de liaison avec l'agence comptable .

Et je suis pas général

Et si le gestionnaire saisit directement à l'agence comptable  pas besoin de faire d'écriture manuelle?

Je précise mon propos , quand je dis pas de liaison à l'agence comptable , je veux dire que la réception des encaissements ou dépenses ne génère pas d'écritures dans GFC pour l'établissement agence comptable de l'EPLE concerné. Il faut bien evidemment réceptionner ces écritures en compta géné de l'EPLE siège des régies.

LOGITECH a écrit:

Et si le gestionnaire saisit directement à l'agence comptable pas besoin de faire d'écriture manuelle?

. Je ne comprends pas bien la question

J'ai peur de comprendre...

Bon alors les écritures comptables (sauf convention de groupement comptable indiquant que le GM se sacrifiera à chaque pleine lune) , sont du ressort de l'agent comptable

LOGITECH a écrit:

Et si le gestionnaire saisit directement à l'agence comptable pas besoin de faire d'écriture manuelle?

et pas besoin de faire de régies non plus !

Bonjour à tous,


Ma question est la suivante : ici, les deux ER ont un compte 531  et je passe toutes les opérations de régie telles qu'elles ont été décrites plus haut dans ce fil .

Mais il n' y a dans l'établissement support de l'agence plus aucune trace de cette régie , ce qui n'était pas le cas avant la RCBC.Toutes les écritures se passent dans la compta des ER .
Est-ce comptablement normal qu'il n'y ait plus de compte miroir de ces régies à l'agence ou bien ai-je loupé quelque chose ?

Lors de la vérification du COFI 2013 le contrôle de légalité m'a fait remarquer qu'il y avait une discordance entre les BS 2012 et les BE 2013.
Ce qui correspond effectivement aux montants  des deux régies intégralement désormais gérées au 531 de chaque ER.
Mais je ne sais pas comment je dois faire pour qu'il n'y ait pas d'anomalie" à ce niveau   

Merci pour vos réponses et surtout pour votre indulgence .

T'en fais pas c'est normal.
Pour compter la caisse de l'agence, il faut ajouter le 531 de l'AC et les 531 des ER.
Mais il n'y a plus de compte miroir sur l'etb support

Pour plus d'infos , tu vas dans la compta géné de l'EPLE agence comptable , dans le menu : document , autre document , PV de caisse . Après avoir rempli le nombre de pièces et billets dont le total correspondant au solde indiqué en bas de l'écran, tu vas éditer ton document :
celui-ci reprend les comptes 531 de chaque EPLE .

Merci .
Question subsidiaire : mon agence comptable ferme à la rentrée.
J'ai demandé aux gestionnaires de me rapporter l'argent de chaque régie et j'ai fait un virement sur leur compte DFT
Ai-je tout bon ?

Si oui, et bien je me classe dans la catégorie des angoissés chroniques qui voient des difficultés là où il n' y en pas .
Et si non, quelles écritures dois-je passer pour rectifier le tir.

Nous faisons un métier difficile .Mais sans le forum, ce qui est actuellement difficulté ne serait que torture morale pour l'éternité   

Merci à tous

Tu as bien fait. Le démantèlement d'une agence nécessite la clôture des régies.

Winnie a écrit:

Tu as bien fait. Le démantèlement d'une agence nécessite la clôture des régies.

Tu es sure? Je croyais que la création d une régie était de la compétence de l ordonnateur... Quand j ai pris le poste, l inspecteur du trésor (si mes souvenirs sont bons) m avait dit qu un changement d agent comptable ne nécessitait pas l arret des régies si les régisseurs ne changeaient pas... Pour moi, tu as un solde au 543 que tu peux justifier et tu laisses courir.

Un changement d'agent comptable de nécessite pas la clôture d'une régie mais un changement de structure d'agence comptable l'oblige; du moins GFC l'impose.

Je confirme. Même si, théoriquement, c'est de la compétence de l'ordo, vu que c'est géré dans le module GFC de l'agence, il faut clôturer en cas de changement de composition du groupement comptable.
GFC mérite encore 2 ou 3 améliorations.

Winnie a écrit:

GFC mérite encore 2 ou 3 améliorations.

Alors je comprends... C est encore une fois une adaptation à l outil et non à la regle!!!