Bonjour,
Le chèque de paiement de la taxe sur salaire vient de m'être retourné et il est supérieur au montant à payer. La régularisation de fin d'année montre qu'il ne reste plus que 9€ à payer.
J'ai basculé la classe 5 sur 2013.
Je ne sais pas quelle écriture je dois passer pour régulariser, le premier chèque n'ayant pas été débité . Merci d'avance de votre aide.

Pour le trop payé, reversement pris en charge au 4632.
Solde du 4632 par le 5159, et nouveau chèque du bon montant.
A toi de voir si tu veux le faire sur 2012 ou 2013.

En fait, il n'y a pas de trop payé ( je me suis peut être mal exprimée) puisque le chèque m'a été retourné.
Je pense que je ne peux plus travailler sur 2012 puisque j'ai basculé la classe 5 et renvoyé la situation du compte approuvée à la TG. J'établirai le nouveau chèque sur 2013 mais je me demandais si j'avais une autre écriture à passer sur 2012. Merci.

assez a écrit:

En fait, il n'y a pas de trop payé ( je me suis peut être mal exprimée) puisque le chèque m'a été retourné.

Il y a un trop mandaté, si tu préfères.
Le chèque t'a été retourné en 2013, à toi de voir si tu veux changer tes bilans de sortie 2012 ou pas. Une modification du 5159, c'est encore possible à la main. Tu n'as envoyé que l'état du 5151 à la direction des finances publiques.