Remboursement par chèque d'un fournisseur

bonjour

je reconnais que ma question va paraitre idiote mais impossible d'y voir clair de ma position de petit GM débutant

Une facture a été payée en double, le fournisseur a refusé de me faire un avoir et m'a remboursé par chèque. Ce chèque a été encaissé au 4632 lors de ma régie. Et maintenant, je fais quoi? un ordre de reversement je suppose mais sur quel compte le réceptionner à l'AC? 4632 pour le solder? 4012 puisque la dépense initiale était dessus?

en vous remerciant,

GM2012

Si tu es GM , qu'est-ce que ça peut bien te faire de savoir quel compte de classe 4 utiliser pour la prise en charge de ton ordre de reversement ?

C'est le 4632.

il faut quand même vérifier chez l'AC s'il n'y a pas eu modification de l'écriture automatique issue de la réception de la régie qui avait encaissé le chèque.
En clair, est-ce que la somme est bien sur un 4632 à l'AC et pas sur une subdivision de celui-ci.
Pour la prise en charge de l'ordre de reversement cela devra se faire sur le compte ou se trouve l'encaissement.
Cela dit, c'est effectivement le souci de l'AC. Ton boulot consiste surtout à attirer son attention lorsque tu lui transmet l'ordre de reversement pour lui dire qu'il correspond à l'encaissement du chèque fait par régie, en lui donnant les références de l'encaissement.

Isaac Newton a écrit:

Si tu es GM , qu'est-ce que ça peut bien te faire de savoir quel compte de classe 4 utiliser pour la prise en charge de ton ordre de reversement ?

Curiosité d'un bon gestionnaire très professionnel?

Toujours intéressant de savoir ce qui se passe après l'écriture budgétaire.

merci pour réponse , je ne suis donc pas tout à fait à coté de la plaque!

J'en m'en inquiète effectivement tout d'abord pour comprendre ce qui se passe en compta géné mais aussi parce que je sais que quand on va réceptionner l'écriture à l'AC, "l'assistante" de mon Ac va me poser la question de savoir où le mettre, et pour être sur qu'elle ne le mettra pas n'importe où et que je ne galèrerai pas au moment d'expliquer mes soldes, notamment au 4632...

Parce que c'est à toi d'expliquer les soldes de la comptabilité générale ? L'AC te reverse une partie de ses primes évidemment ?

Isaac Newton: et oui... en tout cas l'année dernière pour mon 1er cofi, il a fallu que je justifie les soldes de mes comptes 4632, 4112, 4111, 416, 4191.. , 4068...

Envoie paitre ce malotru qui fait faire son boulot par les autres.

Isaac Newton a écrit:

Envoie paitre ce malotru qui fait faire son boulot par les autres.

Bon courage.

Isaac Newton a écrit:

Si tu es GM , qu'est-ce que ça peut bien te faire de savoir quel compte de classe 4 utiliser pour la prise en charge de ton ordre de reversement ?

LOL. Perso Je ne peux travailler sans balance, j'y vois les OR non faits, les factures encore à payer au 4081, les avances à déduire, les trop-perçus, les restes à recouvrer (voyages,..), peux vraiment pas travailler sans...

Travailler à l'aide de la balance, soit. Faire le boulot à la place du comptable, non.

GM2012 a écrit:

Isaac Newton: et oui... en tout cas l'année dernière pour mon 1er cofi, il a fallu que je justifie les soldes de mes comptes 4632, 4112, 4111, 416, 4191.. , 4068...

Pas si rare

Aberration quand même.

Surtout quand l'agent comptable ne donne pas de balance ni de développement des soldes des comptes de classe 4. Pour le nouveau gestionnaire sur son poste, c'est quasi mission impossible. Promis, c'est du vécu. Arguments: vous allez vous mélanger les pinceaux car vous ne savez pas les lire. Même réponse à l'ordonnateur monté au créneau.