Bonjour,
Je suis sollicitée pour une demande de remboursement de frais de mission ( déplacement en Belgique) en espèces. J'ai informé la personne que je ne pourrai pas payer par virement avant d'avoir effectué le basculement d'exercice ( d'ici dix jours j'espère) les fins d'année son compliquées chez nous...
Elle me demande alors de la rembourser en caisse ( 300 €) avec le chef d'établissement qui monte au créneau. Je refuse et demande qu'on me laisse passer mes dernières écritures de 2012 tranquille.
Qu'est ce que vous feriez à ma place, Je précise que la personne me dit qu'elle n'a rien dans son frigo et qu'elle a besoin de cet argent en urgence.

Merci d'avance pour vos conseils.

Pourquoi ne pas faire une DAO par chèque ? Les avances sur frais de mission sont autorisées par ce biais.

Oui, effectivement je n'y avait pas pensé.
Je bloquais sur la caisse car je ne voulais pas passer d'écriture qui ne soient pas à la bonne date ( celle de la sortie de caisse).

Merci Winnie pour ta réponse rapide.

Vous avez toutes les pièces pour ce mandat ? Si oui faites une DAO comme dit Winnie payée par chèque.

Aprés avoir basculé il suffira de faire le mandat avec un code 6 pour payer.

Et s'il insiste pour être remboursé en espèces que répondriez-vous?

Je précise qu'il avait fait une demande d'avance...la veille de son départ lundi dernier. Je n'ai pas donné suite.
J'ai bien été destinataire d'un OM ( mais calculé aux frais réels) et d'un état de frais qui est donc faux.
J'attends d'avoir les bons documents pour faire le chèque: plus de trois cents euros, quand même!

Je retire ce que j'ai dit plus haut. La personne étant déjà partie, elle peut se brosser. La DAO est autorisée pour une avance sur les frais de mission, pas sur le remboursement intégral. Qui lui, vu la somme, aura lieu par virement bancaire. Dans les 30 jours après service fait, bien sûr.

Question 13-004 ici :
Quels sont les cas visés qui permettent de payer au-delà des 300€ au moyen d'un chèque barré ?

Réponse du 07/01/2013
On rappellera que les nouvelles dispositions de l'arrête du 24 décembre 2012, en abaissant le seuil pour le paiement obligatoire par virement, de 750 à 300 €, pérennise cette procédure en tant que moyen de paiement
privilégié des organismes publics.
Par ailleurs, comme auparavant (décret n° 65-97 du 4/2/1965 abrogé par le présent texte) des cas de dispense à la règle du virement obligatoire sont prévus à au II et III l'article 3 de l'arrêté précité.

Sur le principe les dépenses en espèces avant basculement GFC ne me posent aucun problème, mais ce n'est pas pour ça qu'on doit tout accepter.