Bonjour collègues Gestionnaires et Ac!

Ca y est, les grands contrôles pour le Cofi commence ici et les problèmes aussi!

Je me retrouve avec un 4713 créditeur de 35€.
J'ai tout repointé et incapable de trouver l'erreur   sauf un chèque de 35€ (par hasard!) resté sur le bureau de ma secrétaire qui ne se souvenait plus à quoi il correspondait (datant de janvier 2012!), les tickets correspondants ont bien été sortis. Si je ne me trompe mon solde devrait donc être débiteur de 35€?

Mon AC veut comprendre (et moi aussi) et ne basculera pas tant que je n'aurai pas fourni l'explication... Cela est il réellement boquant pour le basculement? une explication au COFI ne suffirait-elle pas? ça nous laisserait le temps de nous y pencher calmement car j'ai horreur de bosser avec une menace au dessus de la tête comme un gamin de 10 ans à qui on promet un punition!

Tu as comparé le 4713 avec GTI ? Débit et crédit ?

Cà veut dire que tu as encaissé 35 euros de tickets

il faut juste faire un OR au 7065 pour régulariser : x repas à...

A mon sens, tu ne peux pas couper à recoller GTI avec tes encaissements, car l'OR de 35 € doit être justifié par l'achat de tickets . La PJ étant issue de GTI, soit des tickets n'ont pas été sortis de l'inventaire (auquel cas le faire sinon les numéros ne se suivront plus), soit les 35 € n'étaient pas du tout destinés au 4713 et il convient de retrouver la trace de l'encaissement pour savoir où faire l'OR

le compte 4713 étant libellé" Commensaux" ds la nomenclature on peut donc l utiliser pour des repas payés hors tickets

par contre la menace de non basculement pour ça est une c...ie ... mais une c...ie

On peut basculer avec un 4713 ; mais il faut qu'il soit soldé pour le cofi... ce qui laisse le temps de régulariser après le basculement.

Histoire d'en rajouter une couche... que faire du 4713 (ou 4712 d'ailleurs) créditeur si l'établissement ne fait pas les ordres de recettes, hormis fournir au COFi la liste des personnes concernés avec les montants (à l'instar d'un solde débiteur au 4112)

marco a écrit:

Histoire d'en rajouter une couche... que faire du 4713 (ou 4712 d'ailleurs) créditeur si l'établissement ne fait pas les ordres de recettes, hormis fournir au COFi la liste des personnes concernés avec les montants (à l'instar d'un solde débiteur au 4112)

He non, justement, pas possible puique le 4713 ne peut pas être créditeur pour le COFI (anomalie bloquante)

Donc, on met tout sur un 419 dans l'attente !

non, un contrôle bloquant au COFI n'empêche pas le basculement.

Concrètement, pour le basculement, pas de souci, le 4713 sera créditeur (en attente de son OR...)

Par contre, il faut régler le problème avant le COFI : pas en virant au 4191 mais en soldant le compte. Il faut absolument trouver à quelle vente correspond cet encaissement et faire l'OR correspondant tout simplement

Non, on laisse au 4713, cela n'empêche pas de basculer ; et on régularise le 4713 avant d'effectuer les contrôles du cofi. Aprés le basculement on pourra par exemple faire l'OR sur 2012 correspondant à ce crédit et donc solder le compte avant de lancer cofi.

volcan a écrit:

Non, on laisse au 4713, cela n'empêche pas de basculer ; et on régularise le 4713 avant d'effectuer les contrôles du cofi. Aprés le basculement on pourra par exemple faire l'OR sur 2012 correspondant à ce crédit et donc solder le compte avant de lancer cofi.

Petit rappel de la problématique : L'établissement ne fait pas les ordres de recettes... j'en parle car j'ai le problème sur mon intérim comptable.

nat a écrit:

He non, justement, pas possible puique le 4713 ne peut pas être créditeur pour le COFI (anomalie bloquante)

ni créditeur ni débiteur, les comptes d'attente ou transitoire (47) doivent etre soldés au moment du bilan ou cofi, d'où leur nom

Strictement rien au monde n'empêche ni n'interdit de réceptionner au compte 4713 un OR de, par exemple 35 € au titre des photocopies personnelles payées de bonne grâce par les enseignants.

Après, ce comptable veut savoir ? Il reprend sa fiche de compte et il arrête d'em.nuyer son gestionnaire qui n'y est pour pas grand chose. Mes comptes fi 2012 approchent des 10 M€, alors même avec un zéro de plus je ne passerais pas longtemps à chercher une merdouille d'argent en trop quelque part.

Merci à tous pour vos réponses...

Nous avons tout repointé: les OR correspondent bien au JTR, les encaissements correspondent aux tickets vendus à l'exception de ce chèque non encaissé alors que le carnet a bien été sorti (du coup mon solde devrait bien être débiteur de 35€ et non créditeur ). Le dernier numéro des tickets vendus des différentes catégories correspondent à notre décompte...

Et je précise que la couche rajoutée par Marco, à savoir l'établissement qui ne fait pas ses OR ne me concerne pas...

Je suis dessus depuis lundi et J'EN AI MARRE!!!!!!!!!!!!!!!!

A l'agence comptable, sortir les états annexes d'encaissement et repointer avec les FQE et les fiches de compte du 4713...Peut-être une écriture erronée passée en opération courante à l'agence comptable...Des fois, le pointage du journal des tickets vendus et de la régie ne suffisent pas.

Bonjour,

Pour avoir connu ce problème, j'ai quelques pistes :

- Tu parles bien de ton bilan de sortie du 4713, et pas du bilan d'entrée 2013? (je dis ça parce que une de mes collègues était partit du bilan d'entrée de l'année suivante en pensant que c'était le même que le bilan de sortie..et baoum, il y avait un écart suite à la disparition d'un élève - problème logiciel)

- Tu as vérifié également les écritures annexes (j'entends par là, les divers fonds sociaux et autres régularisations...même si sur ce compte là, ils ne devraient pas en avoir)

- Ton 4712 est bon? ou tous autres comptes? Si non, une écriture de régularisation passée sur le mauvais compte

Après il reste le pointage manuel, de toutes les FQE, de toutes les écritures une par une....

Bon courage et tenez nous au courant

Facture encaissée par virement ?

Visiblement, le gentil comptable envoie son gestionnaire cofi2012 au casse-pipe en lui disant "c'est de ta faute", sans même lui fournir une fiche du compte où il se trouve une anomalie.

Si, comme il semble probable maintenant, c'est une imbécillité faite à l'agence comptable qui est la cause de ce microscopique désordre, alors il me semble nécessaire de vraiment bien soigneusement de f. de la g. de l'AC qui est responsable de tout ça, pour bien le dégoûter de recommencer.