Bonjour à tous,

J'ai reçu sur le compte trésor de l'agence comptable un virement destiné à un ER, j'ai donc effectué un virement d'un compte à l'autre mais je ne vois pas comment transcrire cela dans la compta. Est-ce que quelqu'un peut m'aider ?

Merci d'avance.

Normalement c'est l'ac qui fait les écritures du 5151 dans sa compta, de quoi s'agit il cher collègue?

J aurais encaissé la somme sur un 4718 et effectué un OP au 4664 pour le règlement. Je n'effectue pas de virement de compte à compte sur DFT-net directement. Je passe toujours par GFC.

LOL j'suis pas bien réveillé je viens de comprendre , vous pouvez effectuer un virement de l'ac vers l'er par dft (pas l'inverse a priori) mais la solution du collègue est plus transparente en effet (op 4664)

Renvoyer les fonds au destinataire (1) ou lui demander un mandat pour effectuer le virement(2).

(1) Écriture d'excédent de versement.
(2) Écriture d'excédent de versement avec virement entre 515 de l'AC et de l'ER.

Oui, c'est bien moi l'AC Par contre, j'ai déjà fait le virement par DFT, l'écriture est déjà passée sur le relevé DFT, donc je ne peux pas renvoyer les fonds au destinataire, ni faire un OP (solution que je garde pour la propchaine fois, en revanche)

J-M a écrit:

Renvoyer les fonds au destinataire (1) ou lui demander un mandat pour effectuer le virement(2).

Non, renvoyer les fonds à l'émetteur du versement. Ou plutôt, les garder sur un compte d'attente et lui demander l'objet de son versement.

Des fois que.

Suis je bête, je vais faire un OP pour ordre ! Merci

(En fait, je connais l'objet du versement : c'est une aide pour un élève de l'ER, mais je ne sais pas comment l'organisme a pu récupérer le RIB de l'agence comptable au lieu de celui de l'ER...)

Bien sûr, mais dans le cas général, en cas de versement erroné, il faut contacter préalablement le verseur.

Des fois que la somme soit pour une tierce partie (certaines subventions sont identiques pour plusieurs établissements). Des fois que le verseur souhaite être remboursé et refaire lui-même le paiement.
Ce qui serait notre cas à nous : en cas d'erreur de paiement, on préfèrera corriger nous-même, pour la traçabilité et pour que le paiement soit libératoire.

paracetamol a écrit:

Suis je bête, je vais faire un OP pour ordre ! Merci

(En fait, je connais l'objet du versement : c'est une aide pour un élève de l'ER, mais je ne sais pas comment l'organisme a pu récupérer le RIB de l'agence comptable au lieu de celui de l'ER...)

ok

RETU a écrit:

J-M a écrit:

Renvoyer les fonds au destinataire (1) ou lui demander un mandat pour effectuer le virement(2).

Non, renvoyer les fonds à l'émetteur du versement. Ou plutôt, les garder sur un compte d'attente et lui demander l'objet de son versement.

Des fois que.

C'est ce que je voulais dire.

On en a déjà parlé récemment. Chez moi après avoir demandé un virement dans le DFT, je me contente d'inscrire des mouvements entre le 5132 et le 585, lequel est soldé lorsque le virement est exécuté. Pour moi tout ça c'est du virement interne de fonds, contrôlable et traçable, qui n'exige pas une formalité telle que la paperasse des OP. Si un jour par miracle je bénéficie enfn d'un audit de la DGFIP, on verra si les auditeurs aiment ou pas cette pratique, et j'aviserai selon leur avis.