je viens de mandater, après basculement, une facture non parvenue.
D'habitude debit cl 6, credit 4012 soldé par le credit du 4081. Je ne me trompe pas ? Or, GFC n'accepte pas le 4081 dans le cpte de paiement. Si j'inscris 4081 dans le compte de liaison , OK sauf qu'il faut un cpte de paiement qui solderait le 408. Que faire ? Mon idée de mettre un 418 puis de corriger dans le brouillard est-elle bonne ?

inivtée a écrit:

je viens de mandater, après basculement, une facture non parvenue.
D'habitude debit cl 6, credit 4012 soldé par le credit du 4081. Je ne me trompe pas ? Or, GFC n'accepte pas le 4081 dans le cpte de paiement. Si j'inscris 4081 dans le compte de liaison , OK sauf qu'il faut un cpte de paiement qui solderait le 408. Que faire ? Mon idée de mettre un 418 puis de corriger dans le brouillard est-elle bonne ?

euh, je sais pas pour le 418, mais ce qui est sur c'est que ton 4081 ne pas doit pas être soldé au 4081 (à dvp alors du cofi),

après sur 2007 BE au 4081 et solde du 4081 par ordre de paiement.

Utilises-tu la méthode de l'extourne ou celle des ordres de paiement ???

la méthode OP. Mais je crois avoir résolu le pb : au cpte de paiement j'ai mis 4728 (autres dépenses à régulariser) j'ai validé et dans le brouillard j'ai corrigé le 4728 par 4081 et tou colle. J'ai bien au crédit le montant attendu au 408, le 4012 est soldé. Toujours est-il que je me demande pourquoi le 4081 n'est pas admis d'emblée. Merci à vous

Bonsoir

Ce serait pas à cause du libellé du fournisseur: je crois qu'il faut indiquer le bon fournisseur pour avoir accès d'emblée au 4081;si "divers créanciers" c'est impossible...enfin, il me semble...

inivtée a écrit:

je viens de mandater, après basculement, une facture non parvenue.
D'habitude debit cl 6, credit 4012 soldé par le credit du 4081. Je ne me trompe pas ? Or, GFC n'accepte pas le 4081 dans le cpte de paiement. Si j'inscris 4081 dans le compte de liaison , OK sauf qu'il faut un cpte de paiement qui solderait le 408. Que faire ? Mon idée de mettre un 418 puis de corriger dans le brouillard est-elle bonne ?

Oui.
Normalement le 4081 doit être utilisé avant le 31.12
Donc aprés basculement on ne peut l'avoir. Il suffit de mettre un compte qqconque de classe 4 et de modifier manuellement l'écriture.

On peut utiliser le 4081 après basculement, mais à ce moment là, il faut avoir mandaté au fournisseur et non pas au fournisseur DIVERS CREANCIERS.

Autrement, on ne peut que modifier l'écriture après validation des écritures auto.

Bonjour,

En reprenant mes bilans d'entrée, je viens de m'apercevoir que j'avais commis une erreur sur le montant de mes OP au 4081. Concrètement j'ai reçu une facture plus élevée que le montant attendu. J'aurais donc dû faire un OP du montant prévu fin 2007 et un mandat supplémentaire en 2008 de la différence.
Pour réparer mon erreur, j'ai un doute: suffit il de faire un mandat pour ordre de la différence et de passer une écriture manuelle pour diminuer mon 4081 (pas d'ordre de reversement possible pour un OP)? si oui laquelle?

Merci pour vos lumières.

debutant a écrit:

Bonjour,

En reprenant mes bilans d'entrée, je viens de m'apercevoir que j'avais commis une erreur sur le montant de mes OP au 4081. Concrètement j'ai reçu une facture plus élevée que le montant attendu. J'aurais donc dû faire un OP du montant prévu fin 2007 et un mandat supplémentaire en 2008 de la différence.
Pour réparer mon erreur, j'ai un doute: suffit il de faire un mandat pour ordre de la différence et de passer une écriture manuelle pour diminuer mon 4081 (pas d'ordre de reversement possible pour un OP)? si oui laquelle?

Merci pour vos lumières.

le plus simple :
tu réceptionnes ton mandat au 408 et tu joint à l'OP erronné un certificat signé de l'ordo et l'ac mentionnant l'erreur et le mandat correctif.

Merci de ta réponse. C'est la solution que je pensais retenir.