Bonjour à tous ,

Question bête mais je me lance , quand on effectue une sortie d'inventaire ( biens financés sur compte 13).

On a deux DM une de type 394 et l'autre 395
En ce qui concerne la 394 j'ai bien compris qu'il fallait effectuer des OR au compte Zr 215...

Souci ou pas ? quand je saisis ma DM , le chapitre ZR classe 2 pour le compte 215 ne se subdivise pas en autant de compte de classe 2 que sur mon plan comptable ( 21541, 21542...) . De même lorsque je passe au stade de l'éxécution budgétaire de ma DBM et que je veux saisir les OR aux différents comptes ( 21541/21542 ..) , le logiciel ne me propose au Zr que le compte 215 ?

Dès lors comment cela se traduit il ensuite sur la balance comptable ???

Merci d'avances pour vos avis éclairés sur le sujet .

en fait les 215 ont été subdivisés par le bahut
tu as deux choix:
soit tu fais autant d'OR au ZR 215 que tu as de 215 subdivisés et ainsi tu viendras solder facilement
soit tu passes une écriture manuelle pour solder tous les 215 et envoyer tout sur un seul et tu fais un seul OR

D'autres propositions?

Merci Bozinchu pour ta réponse. En fait je n'ai visiblement pas la main sur le compte 215 au niveau des OR , le compte ZR est associé au 215 ( je ne peux appeler le compte 2154...) et impossible de subdiviser le compte en compta bud , alors que dans la nomenclature de GFC compta géné , le compte 215 est subdivisé en 21541; 21542 ... ?

Je retiens ta solution de passer autant d'OR au 215 que j'ai de compte 215 subdivisé . Je ne crois pas effectivement que je ferai l'économie d'une écriture manuelle , pour apurer mes comptes 2154.... Ce qui veut dire concrétement , que j'aurais un 215 débiteur ( OR effectué ) et que je devrais créditer le 215 par débit des 21541/21542 ???? Cette écriture provoque t elle une anomalie dans l'utilitaire GFC ?

J'en profite pour te saluer et te remercier Boz

Titi a écrit:

Je ne crois pas effectivement que je ferai l'économie d'une écriture manuelle , pour apurer mes comptes 2154.... Ce qui veut dire concrétement , que j'aurais un 215 débiteur ( OR effectué ) et que je devrais créditer le 215 par débit des 21541/21542 ???? Cette écriture provoque t elle une anomalie dans l'utilitaire GFC ?

Je crois que je passerais en négatif l'écriture de l'OR, soit débit compte de réception (le 4632 ?) / crédit 215, puis qu'à la suite je passerais la bonne écriture D 4 / C 2154X. Je corrige toujours en négatif, sinon le contrôle des masses est faux.

Pour information, dans ce document, il est conseillé d'utiliser le 215 sans subdivisions.


Dites, j'ai le souvenir qu'à une époque (je ne sais même plus si GFC était passé à Windows ou pas ), quand une opération était faite au 215, c'était à la réception en compta géné qu'on "choisissait" la subdivision. J'ai rêvé ?

Winnie a écrit:

Je corrige toujours en négatif, sinon le contrôle des masses est faux.

Je suis d'accord , mais dans certains cas j'utilise la contrepassation , je trouve cela plus lisible pour certaines écritures .

D'autre part , en ce qui concerne le document en pièce jointe , je n'ai evidemment pas subdivisé le 215 sur le logiciel EGIMMO , le problème c'est la balance sur GFC et là j'ai hérité de ces subdivisions .

Merci à tous