RCBC - discordance egimmo / GFC

Bonjour,

Lorsque le document issu de Egimmo n'est pas en cohérence avec les comptes 1 et 2 et que ces incohérences correspondent à des oublis, ou erreurs de saisie sur exercices clos, comment peut-on remédier au problème?

Merci pour vos réponses.

1 - trouver l'année de l'erreur et tout écraser puis recommencer la saisie année après année

2 - monter un tableau excel complémentaire d'Egimmo, le travailler chaque année avec dépréciations et tout et tous jusqu'à la sortie d'inventaire du bien, le joindre chaque année au COFI

Si c'est Egimmo qui n'est pas juste, il suffit de débloquer l'année et de passer les bonnes écritures.
Le blocage d'une année écoulée est un acte volontaire (à faire avant de travailler sur une nouvelle année) ; s'il s'agit de 2011, l'année est peut-être encore active... Attention à la date de travail !!

J'ai eu un souci avec Egimmo ces jours-ci et j'ai appelé l'assistance. Ils m'ont demandé de leur envoyer une sauvegarde effectuée le jour-même et ils ont travaillé à partir de ce fichier pour apporter des modifications (sur l'année 2010) qui m'auraient pris des heures...

Résultat : je n'ai rien eu à faire. Le fichier en retour comprenait toutes les modifications demandées ; je n'ai plus eu qu'à basculer sur 2012.

Bonjour

Pas très original me direz-vous...

J'ai un écart de plus de 300 000 euros entre Egimmo et GFC. Compta géné supérieure à compta patrimoniale établissement.

Décalages à tous les niveaux : 102, 131 au niveau financement; 205, 215 218 au niveau nature des biens !

Que préconisez-vous pour ajuster la compta géné sur la compta patrimoniale dans ce ces de figure ? Présentation au CA pour info + ecritures courantes; ou DBM pour votre et opérations budgétaires derrières, nombreuses et cauchemardesques !!!



Help

allez, j'essaye une piste :
peut-être que des biens ont été "sortis" dans Egimmo sans que les écritures comptables n'aient été passées.
Si c'est ça il faut reprendre les données d'Egimmo et vérifier si les écarts correspondent aux "sorties".
Si par miracle ça colle , il faut passer les écritures...

Toutefois, si l'inventaire est vraiment planté, notamment sur les financements, il vaut mieux remettre tout à plat avant de passer les écritures de sorties car des écritures de sorties sur un actif qui ne correspond pas à la compta c'est beaucoup plus difficile à redresser....

Bon courage

est-ce qu'il n'y a pas une compta papier à additionner à egimo ?

dans mon ancien établissement, c'était comme cela

Ne pouvant pas remonter très loin, les factures Zd avaient été détruites, egimo était récent et il fallait additionner les 2 pour avoir le patrimoine

pepettes a écrit:

est-ce qu'il n'y a pas une compta papier à additionner à egimo ?

dans mon ancien établissement, c'était comme cela

Ne pouvant pas remonter très loin, les factures Zd avaient été détruites, egimo était récent et il fallait additionner les 2 pour avoir le patrimoine

Et c'est justement le cas ici. C'est plus fréquent qu'on ne le pense.

D'abord voir si ceet discordance date des années antérieures ou de l'année en cours.

moi j'ai le cas contraire : egimo > à la comptabilité générale

et là je ne sais pas quoi faire...

Ouille.
Si tu ne peux pas remonter les comptes financier pour voir si par hasard il s'agit d'une bêtise récente, à part toiletter Egimmo (enfin là on risque d'être plus proche du ravalement de façade que du coup de peinture pour faire propre) et faire des sorties en masse pour que GFC tombe pile-poil avec Egimmo, je sèche. Et surtout, tu dois connaître les financements des biens figurant à l'inventaire.
Mais attends que Boz passe par ici, il est très fort sur ce sujet.

méga pression
Le problème est que dans ton cas on ne peut déterminer ce qui est faux

1. Un bien non sorti de l'inventaire dans le logiciel alors que les écritures ont été faites en compta géné
   
2. un bien immobilisé deux fois
   
3. un bien saisi en immo alors qu'il aurait du être saisi en R
   
4. une simple erreur de saisie (sur la somme)
   

Il faut tout reprendre en remontant dans le passé au fur et à mesure (comme l'a si bien l'ourson).
Pas facile.
Le plus simple (si tu as édité tous les documents tous les ans) c'est de comparer les balances du COFI avec l'état annuel des dépréciations.
Il faut retrouver l'année pour laquelle la somme des acquisitions n'est pas égale au débit de ta classe 2.
Si tout est bon c'est que tu as fait une sortie d'inventaire dans GFC, sans sortir les biens dans Egimmo.

Mais encore faut il avoir tous les documents

L'autre jour,je passais,loin de chez moi,devant mon ancien lycée,et je voyais le bâtiment ou j'avais passé des heures à chercher les vieilles fiches d' inventaire,pour essayer de retrouver des financements de biens...et voilà que ça recommence,avec egimmo et la r c b c,bien sur ça devrait être carré et juste,mais je persiste à penser que mon boulot c'est plus de payer des fournisseurs et de ramasser des sous,que de m'e... avec de la comptabilité pour ordre qui n’intéresse personne.

A mon avis, ça peut quand même intéresser les financeurs...

Certainement la Région,pour les biens récents et correctement suivis.
mais la machine de 1966 avec des pointillés en guise de compte de classe 1 (et ses 3 ou 400 homologues des temps anciens qui font qu'egimmo ne s'entend pas avec la balance ),c'est limite peu passionnant...
alors on nous dit de "faire coller",soit egimmo doit être égal à la balance.
je vais sur la première fiche problématique,pour la modifier..ah,au fait,comment décloturer l'exercice 1966 ?Et si je remplace les pointillés par le 1311,ou 13181,bref que deviennent les écritures de dépréciations qui avaient été passées à l'époque (ou pas passées,peut être ?).Et puis,en parlant du Financeur,bref de la Région,que va penser cette dernière si pour "faire coller"un bien plus récent,on remplace des pointillés par un 1312 ?Ou si on vire le 1312 pour un autre compte ?
J’arrête et retourne devant egimmo,mais je n'avance pas beaucoup.
Au fait,les grandes sorties d’inventaire qu'on nous recommande avant fin 2012 :nous avons sorti 2-deux-machines au premier C A,en janvier :le p v de la préfecture pour la désaffectation vient d'arriver ..quid d'une sortie de 200 biens,dont certains dans le même cas de figure ...