problème paiement

Bonjour ,

un établissement a mandaté ce qui aurait dû être du "  pour ordre", en indiquant les coordonnées de son compte TG.

J'ai oublié de modifier le compte de paiement à réception du mandat. J'en suis à la phase de paiement . quelqu'un aurait-il une astuce pour modifier le compte 5159 ? D'avance merci

Salut,
Tu vas devoir terminer ton paiement normalement, ne pas envoyer le fichier de paiement et faire des écritures de rectif.

Il y a peut-être d'autres choses réellement à payer avec le paiement. Dans ce cas on peut l'envoyer, et faire un FQE quand les sous reviendront sur le compte.
Ou alors, reréceptionner le paiement en paiement externe...

Oui, réceptionner le fichier de paiement comme un fichier externe, rejeter celui qui ne devrait pas être puis refaire une nouvelle "disquette". C'est assez propre, sauf le fait que les "bons" paiements de cet ordre seront en double dans l'historique. Pas catastrophique mais assez gênant pour que je sois à la limite de proposer de laisser en l'état. Mais quand le virement revient, je ne passerais pas par le module d'encaissements, juste à la mano.

2 solutions :
Soit tu laisses courir et tu fais une FQE quand l'argent revient sur le compte. Pense alors à annoter le mandat.
Soit tu corriges, par exemple de la manière suivante :
- annulation de l'écriture D4012 (ou D 4662) / C 5159 en la passant en négatif en opérations courantes.
- correction vers le bon compte : toujours en opérations courantes, D 4012 (ou 4662) / C bon compte de classe 4 ou C 581, selon ce que tu voulais faire, en passant l'écriture normalement et en mettant bien en référence le numéro du mandat.
- enfin, s'il s'agit de la totalité du mandat qui est pour ordre : pas d'envoi du fichier de règlement à la DGFIP et annotation sur le bordereau de règlement, en laissant le bordereau classé avec les autres pour plus de traçabilité. S'il s'agit d'une ligne ou deux mais que le reste doit être payé : réception du fichier de règlement en paiement externe et suppression des lignes erronées.

PS : si on veut absolument avoir le nom de son propre EPLE dans ses fournisseurs, pourquoi avoir saisi le RIB ? Sinon, ce qui est pour ordre pourrait être mandaté à "divers créanciers" plutôt qu'à "collège ou lycée trucmuche".

Euh en principe le paiement ne sera pas traité puisqu'il y a décaissement et encaissement simultanés sur le même compte (ou alors j'ai rien compris).

En fait je l'ai déjà fait, dans un lycée. Ca se passe comme un paiement normal, le montant du paiement déduit, puis recrédité qq jours après.

Déjà vu, ça revient effectivement sur le compte. Dans l'exemple d'un fichier de règlement à 30 000 €, si le mandat de fonds social à 450 € a été payé à l'EPLE, les 450 € arrivent sur le compte DFT comme le paiement d'un tiers lambda.

J'ai eu l'occasion de le faire aussi, ça marche de manière apparemment logique. En fait à un moment je me suis même demandé si ça n'était pas le plus approprié pour faire payer par le Greta les travaux que l'EMOP faisait dans ses locaux. Et oui, rien n'est simple.
Même si depuis la CT a bien spécifié que les EMOP ne pouvaient travailler que dans les établissements de son ressort, jamais ailleurs.