En cette année 2007, une des mes nouvelles résolutions est de ne plus écrire 3 fois les même opérations du style : "encaissement bordereau de chèques n° 12546", une fois dans GFC, une fois dans Excel ou Open Office pour faire les calculs, et une dernière fois sur ce fichu cahier de Trésor qui prend place (et quelle place) sur mon bureau et acceuille mon écriture stylographique horrible et illisible.
Donc mon objectif est de faire comprendre à mon patron l'Agent comptable que la tenue de ce cahier Trésor "manuel" n'est pas obligatoire, que mes tableaux Excel seront bien mieux acceuillis par les inspecteurs du Trésor que des gribouillis, quelqu'un peut-il m'aider?

J'aimerais bien, mais je suis dans le même cas que toi. Patience, un jour on y arrivera.

Je ne tiens pas de cahier depuis 10 ans!
N' en ai parlé à personne!
Dernièrement réunion académique et je n'étais le seul et même un responsable DAF ne le faisait depuis 15 ans pour lui inutile et doc GFC suffisant.

sasufi a écrit:

la tenue de ce cahier Trésor "manuel" n'est pas obligatoire, que mes tableaux Excel seront bien mieux acceuillis par les inspecteurs du Trésor que des gribouillis, quelqu'un peut-il m'aider?

Je confirme suite à le récente venue du Trésor. Pas "mieux acceuillis" ; mais pareil. Le tout étant que le document soit bien tenu.

Et pour le registre de caisse, doit on toujours recopier bêtement chaque soir notre tableur attitré? (ne me dites pas que je suis le seul dans ce cas là!)

Un tableur permettant des "corrections" invisibles, je ne suis pas sur qu'il soit autorisé comme seul document... mais je n'ai pas d'info précise à ce sujet.

Je reste fidèle au bon vieux cahier trésor et l'essentiel c'est qu'il soit bien tenu

Je tiens un registre de caisse, mais pas de cahier trésor.
Mais je suis à même d'expliquer quotidiennement mes soldes 5151,5112 et 5159 , bordereaux de paiements et d'encaissements à l'appui.

Les auditeurs du trésor n'ont émis aucune objection sur ce point.

Ce qui compte, c'est que vos soldes, qu'ils soient de classe 4 ou 5 , soient explicables à tout moment.

En picardie, je confirme qu'une inspection du trésor autorisait :
- la tenue rigoureuse du cahier de trésorerie (pour les espèces)-
-convenait que les bordereaux d'encaissement (5112) et des doubles de DK
de paiement (5119) ainsi qu'accessoirement justificatifs pour le 5117 suffisaient. Par sécurité, je fais mettre dans le cahier de trésorerie 1 ex de la balance classe 5 justifiée.
Cela prend 5 à 10 mn par jour et on est tranquille.

vivement a écrit:

et des doubles de DK
de paiement (5119) Cela prend 5 à 10 mn par jour et on est tranquille.

5119 : c'est un petit nouveau dans la nomenclature comptable

Chez moi, on connaît pas...mais faut dire qu'...on est loin de la Picardie

O K BARBULE et merçi
Il faut lire 5159
Avec toutes mes excuses à tous . Je devais etre ou distraite ou pressée de rentrer à la MAZON
Il faut excuser ... au boulot depuis 6 h du mat.
merci encore BARBULE

J'apportais simplement une précision et un modeste brin d'humour...mais il ne faut surtout pas vous excuser de quoi que ce soit .
On est aussi là pour reconnaître nos erreurs, et s'aider à en faire moins !


Une confidence : j'adore la Picardie et surtout...ses bergers :