A la demande de Barbule, quelqu'un pourrait me dire comment une famille n'ayant pas été prélevée se retrouve au milieu de la FQE pour ordre et accessoirement vient me pourrir le 41911 par un solde négatif ? Sur la FQE les comptes sont bien 41911 en compte de liaison et 4112 en compte de paiement. La case prélèvement n'est pas cochée dans les créances. La famille n'a pas fait l'objet de prélèvements d'avances ni de prélèvement d'ajustement, j'ai vérifié les bordereaux.
Pour un point, et toute ma gratitude.

Au hasard, la famille a payé l'intégralité de la DP, puis il y a eu une reconstatation et on se retrouve avec un trop payé?

N'y aurait-il pas eu une malencontreuse intervention manuelle sur la fiche de ce responsable dans l'onglet opérations ?

Une somme n'aurait-elle pas été saisie en prélèvement effectué ?

Dans ce cas, bien qu'il n'y ait pas eu d'autorisation de prélèvement, ni prélèvement et bien que le responsable soit décoché pour OK pour le prélèvement, GFC au moment du prélèvement d'ajustement déduit de la créance la somme soit-disant "prélevée".

On peut détecter ce genre de fausse manip en vérifiant à l'aide de la justiciation du compte 4191PA avec l'outil proposé.
Dans ce cas de figure, le dernier tableau retraçant toutes les informations présentes dans les fiches responsable détecterait une différence avec le solde du compte 4191PA de la balance.

Mais est-on bien dans ce cas de figure ?

A part ce cas de figure, je ne vois pas comment on peut arriver à ce résultat...

Solution, si cette différence apparait au solde du 4191PA, recréer le montant correct de la créance au 4112 après rectif de l'écriture en trop.

J'y connais rien mais une fois j'ai fait une erreur dans GFC en affectant un paiement à la dette de quelqu'un d'autre... Ce serait possible ?

Pour Boz, il semblerait que la créance ait été réduite avec la FQE P/O au moment de l'ajustement du prélèvement, si j'ai bien compris.

Un trop perçu lors d'une reconstatation génère bien un enct P/O, mais il faut le modifier pour qu'il sorte dans la FQE.
Et on n'a toujours pas le compte 4112 en compte d'origine pour l'affecter ensuite au compte 4191HBGT ou 4664 .

Si tel est le cas, (trop perçu de reconstatation en utilisant malencontreusement le compte 4191 en compte d'origine ?!...), il conviendrait de supprimer l'écriture générée par cet enct et recréer l’écriture correcte.

Dans les justificatifs de compte d'avance, il n'y avait pas cette famille. Tout collait jusqu'au prélèvement d'ajustement.
L'encaissement apparaît sur la FQE qui a été générée au moment de ce prélèvement d'ajustement.
Il n'y a pas eu de reconstatation pour cette famille, donc pas de trop perçu en attente.

Je n'aime pas les modifs manuelles de créances, mais je crois que je vais devoir m'y résoudre. Et renvoyer une relance à la famille. Je voudrais juste comprendre ce qui s'est passé pour ne pas recommencer sur janvier-mars.

1 point 1/2...

Étonnant, on utilise les plvts auto depuis quelques années et jamais rencontré ce pb.

Tu avais bien vérifié le 4191 juste avant le plvt d'ajustement.
Le dernier tableau de la vérification après les différentes éditions (prélèvement ex antérieur, prélèvement ex courant, sommes utilisées et remboursées...) doit correspondre au solde du 4191PA.

Si une saisie manuelle est faite, elle n'apparaît pas dans les prélèvements, mais seulement dans le dernier tableau de justification du 4191PA.

Autrement pas d'autre idée que l'intervention malencontreuse sur la fiche responsable...
Jette un œil sur la fiche de ce responsable dans l'onglet Opérations pour le vérifier.
Tout devrait être à 0.00

MOA a écrit:

Autrement pas d'autre idée que l'intervention malencontreuse sur la fiche responsable...

C'est bien ce qui m'inquiète.
Pfff.

Je complétais ma réponse pendant que tu me répondais en te demandant de vérifier sur la fiche du responsable pour voir si tous les champs étaient bien à 0.00 pour ce responsable.

Si c'est ce que je pense tu devrais avoir en sommes versées et utilisées le montant qui a été réduit de la créance, alors qu'en cliquant sur le bouton "Voir prélèvements..." il n'y a rien.

A confirmer...

Je viens de vérifier, rien dans Sconet à part la bourse. Si la date de dernière mise à jour des données est fiable, apparemment cela ne vient pas de là, il n'y a pas eu de changement sur la fiche depuis les prélèvements d'avance.

(ah tu les veux, tes points !)

Quels points ?...

Je te suggérais de vérifier non pas dans SCONET, mais dans GFC compta géné
Encts / Plvt auto / Suivi / Débiteurs... et dans l'onglet Opérations de ce responsable.

Bon courage.

Oups, pardon.
Je croyais que tu me disais d'aller voir du côté des réguls comptables et autres joyeusetés dans GFE (ça, je n'y avais pas pensé).
Dans GFC, j'avais déjà regardé : rien, nada, que pouic.

Alors c'est un mystère...

c'est passionnant ce GJC

C'est un jeu!...
Excusez moi j'avais cru comprendre que Barbule était coincé avec un pb de GFC.
Sorry...

Je lis trop vite certaines fois...

A mon avis, ça n'amuse que moyennement Winnie ce "jeu".

C'est Maudinou qui veut rendre la compta ludique. Et Barbule plussoie.
L'idée me plaisait assez, mais... faut avouer qu'on a vu plus funky comme question.

Ça ne peut pas être une ancienne créance ? Celle de décembre réglée mais pas une ancienne qui ferait surface?

Winnie a écrit:

C'est Maudinou qui veut rendre la compta ludique.

Maudinou, moi qui te croyais réaliste.

Winnie a écrit:

C'est Maudinou qui veut rendre la compta ludique. Et Barbule plussoie.
L'idée me plaisait assez....

L'idée me plaît aussi .Mais il est vrai que toutes les questions ne se prêtent pas facilement à ce type d'exercice .

Ce qu'il y a de bien avec ce nouveau jeu, c'est que je n'ai même pas besoin de perdre du temps à chercher des réponses que je ne trouve qu'une fois sur trente. D'avance je sais que je n'en connais aucune. Quand on sait qu'on est nulle, y'a pas à dire, on gagne du temps et on peut se consacrer aux vraies choses utiles telles que le GJQ.

Ça c'est bien dit !!

Dans mes bras

Pardon Winnie, j'ai tenté une réponse ... C'est trop dur !