Chèque de caution non encaissé

. Nombre de messages : 82 Date d'inscription : 04/06/2009

Un ER a loué un véhicule. L'AC a fait un chèque de caution (passé en DAO). Le chèque n'a pas été déduit de la facture et a été restitué.
Pouvez-vous me confirmer que l'ER doit faire un reversement; mais je pense que le 4721 ne sera pas soldé?

Sujet: Re: Chèque de caution non encaissé Mar 22 Nov 2011 - 18:57

Une caution ne donne pas lieu à DAO donc pas à un mandat.

Chèque non encaissé :

Ecriture manuelle : 275-5159 : 100 €

Retour du chèque non encaissé : 275-5159 : -100 €

Chèque encaissé :

275-5151 : 100 € avec OP de l'ordonnateur.

Remboursement : classe 5- 275 : 100 €

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Celui qui poursuit un rêve n'en désire pas, au fond, la réalisation : il veut seulement pouvoir continuer à rêver.
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Merci

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