Bonjour,

Mon ER m'a transmis son fichier de créances après avoir fait sa 1ère constatation. Je l'ai réception ok, la liste de créances s'est mise à jour. Sauf qu'avec les DP du 1ER trim 2011-2012, ma liste de créances n'est plus égale à ma fiche de cpte 4112. Est ce que je dois passer une écriture particulière ou faire le calcul manuellement avec le "dû par les familles" ? Merci de votre aide.

L' OR de ce trimestre a été passé dans la foulée ainsi que les mandats affectant le 4112 ?

Non l'OR n'a pas été passé, si je comprends bien c l'or qui va mettre la fdc à jour !

l'OR va venir débiter le 4112 du montant dû par les familles. Il y aura un léger calcul à faire avec les bourses pour faire tout correspondre.

merci bcp

Citation :

Non l'OR n'a pas été passé, si je comprends bien c l'or qui va mettre la fdc à jour !

Oui tu as compris , l'OR mais aussi les mandats venant mouvementer le compte : Bourses, fonds sociaux éventuellement .
Pas de panique donc !