Bonjour,

 

je débarque dans une AC et je voudrais savoir comment réceptionner en mandatement : l'AC a tout vérifié, j'ai la DK et après ?

Prise en charge du Mandatement


 


Ouvrir la Comptabilité
Générale


Sélection d’un établissement – choisir l’établissement
en question





Onglet Comptabilité Générale


Ecritures


Ecritures automatiques


            Réception


Dossier de transfert :
mettre disquette (lecteur A) s’il s’agit d’un établissement rattaché



Suivant – Suivant – Terminer
– Fermer


Fermer la fenêtre


 


ý Traitement des écritures automatiques


                       


Onglet Comptabilité Générale


            Ecritures


Ecritures automatique


                                    Ecritures
en attente


                                              


$ Vérification des
informations suivantes :


Montant


Fournisseur


RIB


Compte de liaison


Compte de paiement.


 




ý Validation des écritures automatiques


 


Lorsque toutes les écritures
automatiques sont confirmées, fermer la fenêtre pour valider :


 


Onglet Comptabilité Générale


            Ecritures


Ecritures automatique


                                    Ecritures
en attente


                                               Validation


Suivant – Suivant – Terminer
- Fermer


 


ý Edition du brouillard des écritures


 


Onglet Comptabilité Générale


Ecritures


       
      Saisie


       
Imprimer (Ctrl + P)


 


ý Vérification de la concordance du brouillard avec
le mandatement


 


Bordereau
– prélèvements auto. – menues dépenses – mandats pour ordre = montant du
paiement




Vérification
avec le brouillard (Total classe 6 + classe 2 – classe 4 = Mandatement).


 


ý Si besoin de modifications des écritures du brouillard


 


Onglet Comptabilité Générale


Ecritures


       
      Saisie


Clique droit –
Modifier

Paiement


 


Onglet Comptabilité Générale


 


ý Paiements



 


            1.
Réception


                        Internes


                                  


Vérifier
le montant à payer avec le montant calculé avec le brouillard et le bordereau
des mandats. Le montant total doit être
comparé aux disponibilités de trésorerie de l’établissement.


Suivant – Suivant – Terminer
- Fermer


 


2. Paiement en
attente (Possibilité de modifier le RIB et la référence du paiement en faisant
un clic droit Modifier).Vérifier la somme à payant en faisant Ctrl+P(imprimer),
puis fermer la fenêtre des paiements en attente.


                       


3. Validation
Paiements en attente. Clic droit. Valider. Fermer la fenêtre.


 


4. Règlement –
Sélectionner l’établissement adéquat.


                        En attente. Clic droit. Effectuer le
règlement - Suivant


Date de
présentation en compensation : jour ouvrable suivant       


Dossier de
transfert : copier le fichier sur le disque dur  (par exemple le bureau) - Suivant


Editer le bordereau TG et la liste des paiements (Rapport
d’accompagnement)


                                   Terminer – Fermer


 


Quitter la Comptabilité
Générale


           


5. Signature de l’agent comptable sur le bordereau
et tampon.


 


 


ý Envoyer le fichier avec EFCI


 


Utilisation impérative du
navigateur Internet Explorer


 


Taper :
dans la barre d’adresse


 


Saisir son Identifiant et
son Mot de Passe académique


Sélectionner l’application
EFCI


Sélectionner un
établissement


Valider


Cliquer sur l’onglet « Envoi
de fichiers »


Parcourir :
sélectionner le fichier à envoyer à son emplacement (le bureau par exemple) -
le nom du fichier est : RNE.dbf


Possibilités de faire un commentaire
sur le paiement (Date, numéro de l’établissement et montant du paiement par
exemple)


Saisir le montant du
paiement


Cliquer sur « Upload »


Vérifier l’état d’avancement
d’envoi du fichier en allant sur l’onglet « Statut »


Cliquer sur le bouton
« Accueil »


Cliquer sur le bouton
« Quitter »


Fermer le navigateur


 


ý Faxer le bordereau à laTrésorerie Générale



 


            Garder
le bordereau

Notre "invité" utilise Explorer manifestement.

Désolé pour la mise en page.

Extrait de ma fiche de procédures Dépenses.

Nan nan, firefox 6.0.2

A quoi ça sert que Bozinchu se décarcasse.....

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