Bonjour, Comment s'explique un écart du 41912 et/ou 13 issu d'Alise par rapport à GFC ? des bordereaux oubliés ? Merci d'avance

Il faut repartir de la dernière fois qu'il y avait adéquation, et vérifier que toutes les opérations passées dans Alise ont bien fait l'objet d'un enregistrement dans GFC, et inversement. Ce peut être une opération oubliée (OR, ORR, encaissement, virement d'avances, une erreur de saisie d'un chiffre, etc).
Vérifie aussi tes soldes négatifs avec ton 4632, si tu n'as rien oublié il y a vraisemblablement discordance sur 2 comptes dans GFC.

Merci Winnie, je me mets au travail

Désolé de vous importuner sur ce fil, mais je ne peux pas créer de forum vu que je n'ai pas le bon profil, c'est pas grave mais j'ai un souci sous AL-SE , quelqu'un pourrait-il me répondre :
Lorsque les créances sont envoyées chez le comptable, puis retraitées en régie, y a-t-il un lien qui permet de récupérer les données de la régie vers AL-SE .? question posée par mon ADAENES de chef , question à laquelle je n'ai pas encore trouver de réponse .
Merci d'avance.

SAENESV a écrit:

Désolé de vous importuner sur ce fil, mais je ne peux pas créer de forum vu que je n'ai pas le bon profil, c'est pas grave mais j'ai un souci sous AL-SE , quelqu'un pourrait-il me répondre :
Lorsque les créances sont envoyées chez le comptable, puis retraitées en régie, y a-t-il un lien qui permet de récupérer les données de la régie vers AL-SE .? question posée par mon ADAENES de chef , question à laquelle je n'ai pas encore trouver de réponse .
Merci d'avance.

Ah ben c'est pas sympa de spoiler les copains , maintenant on sait que ça fini mal


sinon tu peux poster dans un fil qui correspond à ta question ? t'es pas bloqué ?

Flouette a écrit:

Ah ben c'est pas sympa de spoiler les copains , maintenant on sait que ça fini mal


sinon tu peux poster dans un fil qui correspond à ta question ? t'es pas bloqué ?

Merci de me répondre et même si j'ai pas compris le spoiler qui fini mal ,je vais de ce pas chercher un fil un peu plus adéquat pour me dépatouiller.Disons que je ne suis pas vraiment bloqué mais la différence entre le solde 4112 de l'agent comptable et celui d'Alise n'est pas le même pour 2014 et mon ADAENES de chef me demande pourquoi ?

Re ,

J'ai trouvé the good fil   et donc je repose ma question
Pour 2014 ? il y a un écart entre le solde du 4112 de GFC et la liste des créances d'Alise et mon ADAENES de chef qui n'est pas le comptable me demande à moi de justifier cet écart. J'ai déjà imputé un mandat fond social qui n'a pas encore été fait et les excédents des comptes de l'année 2013 qui n'apparaissent pas à l'ouverture du compte et qui sont pourtant les premiers montants à être affectés.Malgré ces deux ajouts, le solde sur GFC montre un débit plus important d'une centaine d'euros. Avez-vous des suggestions à me faire pour orienter mes recherches sachant que nous sommes établissement rattaché et que je ne peux avoir facilement accès aux comptes de classe 4 ?

des encissements sur GFC après le premier janvier et une liste alise qui n'a pa été sortie au 1er Janvier ? ou des encaissements pas CB dans la nuit du 31/12

des changement de régime sur la période des externes devenus DP et reversement du (éventuel) du solde cpte externe en av dp omis?

4191/4112.

?

chercher dans les bordereaux Al.se appelés "TAF", "TFA", les écritures faites  en mode interne (reversement, encaissement), les mises à l'huissier. Le logiciel fait des transferts automatiques lorsque l'élève change de catégorie ou quitte l'établissement. Vérifier également que les annul de recettes sont bien passées sur GFC. Ici, c'est tous les mois que çà colle pas et que moi je m'y colle parce que la secrétaire ne retrouve pas. Bon courage....

A l'avenir faut vérifier tous les mois

Les virements ou les transferts ont souvent des incidences
Et effectivement, les rejets mis sur AL mais pas sur balance, les paiements par virement bancaire qui n'ont pas été mis sur le logiciel AL
Un passage au self fait sur 2015 avant d'avoir basculé AL du coup il est sur 2014 sur AL...
Verifie aussi les bourses et l'affectation cantine

Autre chose, verifie que les parametres pour selectionner position entre deux dates sont bons et toujours les mêmes
Bilan entrée... Bref du boulot, courage

Bonjour,
Merci pour ces réponses , je dois effectivement passer en revue tous les facteurs potentiels, et avec courage , je suis d'accord.
Pour ce faire, je vais créer  un tableau excel qui reprend toutes les données, c'est le seul moyen technique  que j'ai trouvé pour tout vérifier, des droits constatés aux reversement interne et autre aide .Chaque contenu de cellule doit être identifié et inversement . Travail de fourmi mais il n'y a que 285 DP une centaine de boursiers , une cinquantaine d'ARDP et une vingtaine de fonds social une dizaine d'élève qui change de régime et quelques uns qui arrivent ou qui partent en fin d'année , très peu de remise de principe et beaucoup de stages .Soit environ 400 dossiers pour une année , sachant que la plupart des familles paient leur du avec un seul chèque mais que certains ont de gros retard de paiement....

Ca devrait me faire environ 1200 cellules à contrôler

Je suis optimiste quant au résultat et je ne peux pas compter du tout sur l'AC qui ne travaille sur notre 4112 que deux fois par an et essentiellement au 31/12 . ( Entre nous cet AC je lui volontiers . ) mais je vais faire selon les préconisations de Lao Tseu et m'asseoir pour regarder couler la rivière !

Si tout ce passe normalement, je devrais être capable de répondre à mon chef ( qui tout chefaillon qu'il puisse être est aussi avec moi ) dans un quinzaine de jours car je n'ai pas que ça à faire .

Pffouuu , engagez vous qu'ils disaient !

Ok tu compares avec la balance

Pense aussi aux fonds sociaux et parfois le paiement d'un badge dans le mêmz fonds social
Aux invites du ce ( ceedit reception)
Normalement parts de la balance, tu zdites fiche de comptes et 
Avec ton tableau tu verifies que tous les borderaux encaissements reversements et OR etc ont bien zte passés sur gfc... 
Courage et surtout
Fais le travail pour janvier 2015 et chaque mois
Ce qui prend des hzures des jours en fin d'annee prends quelques minutes chaque fin dz mois
Surtout commz pour la caisse tu pzux identifier l'erreur rapidzment 

Courage 
Ps: pour moi cela ne relève pas du travail de l'ac mais du gm

Je suis plutôt d'accord avec vous , cela relève d'avantage du GM que de l'AC. Le seul hic est que l'AC ne nous fournit pas de 4112 intermédiaire et ne travaille sur les OR que en fin d'année et nous transmet le 4112 qu'en fin janvier 2015 pour 2014!