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 Sac de noeuds 4112

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MessageSujet: Re: Sac de noeuds 4112   Sac de noeuds 4112 - Page 2 EmptyDim 4 Sep 2011 - 10:32

Je rappelle qu'il est utile de faire passer les sommes du 4191 au 4112 en transitant par un 581 et une FQE
c'est le top pour avoir une traçabilité
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Winnie
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MessageSujet: Re: Sac de noeuds 4112   Sac de noeuds 4112 - Page 2 EmptyDim 4 Sep 2011 - 10:36

Sauf si les avances sont déjà rentrées dans Sconet, les créances réceptionnées sont déjà diminuées du montant de l'avance.

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MessageSujet: Re: Sac de noeuds 4112   Sac de noeuds 4112 - Page 2 EmptyDim 4 Sep 2011 - 11:15

j'ai bien peur que cette erreur ne vienne des avances, mais je ne passe pas par sconet; je fais bien une FQE et je passe par le 581, mais j'ai un doute quant au transfert du 2ème trimestre; le problème est que j'ai fait un transfert global "avances 2ème trimestre" donc ça ne va pas être simple pour retrouver l'erreur, je dois tout repointer...
est ce que la passation peut avoir lieu quand même? que vont dire les inspecteurs TG?
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MessageSujet: Re: Sac de noeuds 4112   Sac de noeuds 4112 - Page 2 EmptyDim 4 Sep 2011 - 11:25

Au pire je pense que tu auras une observation écrite, un peu comme la mise en état d'examen des comptes après remise des comptes financiers. Tu expliques le problème aux auditeurs, et quand tu auras trouvé tu répondras pas écrit. Pour 2 centimes, tu peux essayer de dormir la nuit prochaine, surtout s'il n'y a que ça qui t'ennuie.

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MessageSujet: Re: Sac de noeuds 4112   Sac de noeuds 4112 - Page 2 EmptyDim 4 Sep 2011 - 11:45

Winnie a écrit:
Sauf si les avances sont déjà rentrées dans Sconet, les créances réceptionnées sont déjà diminuées du montant de l'avance.
je parle des cas ou l'on a une avance que l'on reporte sur le trimestre suivant et/ou un encaissement avant constatation.
Il est bien sur impossible de saisir un encaissement sur créance quand la dite créance n'existe pas...

Je vois pas quand on peu rencontrer ton exemple...

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MessageSujet: Re: Sac de noeuds 4112   Sac de noeuds 4112 - Page 2 EmptyDim 4 Sep 2011 - 11:54

Bozinchu a écrit:
Winnie a écrit:
Sauf si les avances sont déjà rentrées dans Sconet, les créances réceptionnées sont déjà diminuées du montant de l'avance.
je parle des cas ou l'on a une avance que l'on reporte sur le trimestre suivant et/ou un encaissement avant constatation.
Il est bien sur impossible de saisir un encaissement sur créance quand la dite créance n'existe pas...

Je vois pas quand on peu rencontrer ton exemple...

Dans le cas où on saisit les avances dans Sconet, les créances transférées en compta sont diminuées d'autant. Mais pas dans les droits constatés, il faut passer une écriture du 4191 au 4112, source d'erreur.



Mais je crois que vous dites en fait la même chose.
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MessageSujet: Re: Sac de noeuds 4112   Sac de noeuds 4112 - Page 2 EmptyDim 4 Sep 2011 - 12:00

Si tu as une avance, tu l'intègres dans sconet lors de la constatation de début de trimestre, de manière à ce qu'elle apparaisse sur l'avis aux familles. Les créances étant déjà diminuées du montant de l'avance, il ne reste dans ce cas qu'à passer l'écriture de virement 4191/4112 dans la globalité pour régulariser en compta. Dans le cas de notre collègue, il reste à vérifier que le montant du virement correspond bien au document qui sort de Sconet (document à archiver précieusement, perso j'aime bien garder un double avec le brouillard).
Les virement par le 581 ou le 585, je préfère réserver ça aux virements affectés aux créances en cours de trimestre, par exemple avec les mandats de fonds social. Là les familles sont avisés par courrier, de plus dans le cas d'une créance au 4111 on n'a plus accès au trimestre concerné dans Sconet.

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MessageSujet: Re: Sac de noeuds 4112   Sac de noeuds 4112 - Page 2 EmptyDim 4 Sep 2011 - 12:14

En fait dans Sconet on a le choix de déduire ou non les avances des créances tranférées à l'AC.



Dans " autres elements financiers" avec comme compte 4112 : les avances sont déduites. Si saisie 4191 (ou autre) les avances ne seront pas prises en compte dans le montant des creances.
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MessageSujet: Re: Sac de noeuds 4112   Sac de noeuds 4112 - Page 2 EmptyDim 4 Sep 2011 - 12:24

OK je n'utilise pas cette fonctionnalité...

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MessageSujet: Re: Sac de noeuds 4112   Sac de noeuds 4112 - Page 2 EmptyDim 4 Sep 2011 - 13:24

je passe bien par le 581 pour transférer du 4190 au 4112, mais j'ai fait un transfert global comme une nouille... donc ça va être un peu plus compllqué, je vais fouiller mon brouillard!
j'ai en effet fait 1 ou 2 écritures manuelles après reconstatation d'élèves déjà encaissés, mais je ne pense pas m'être planté confused

est-ce que peut-être une erreur d'encaissement de chèque rectifié par Tg mais que je n'aurais peut-être pas rectifié, pourrait expliquer??
merci en tout cas pour vos conseils, je vais regarder tout ça
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MessageSujet: Re: Sac de noeuds 4112   Sac de noeuds 4112 - Page 2 EmptyMar 6 Sep 2011 - 20:26

OK OK j'ai stressé pour rien Embarassed cheers ils n'ont rien vu rien dit!!! c'en est presque vexant! bon ben reste à rectifier fissa!
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MessageSujet: Re: Sac de noeuds 4112   Sac de noeuds 4112 - Page 2 EmptyMar 6 Sep 2011 - 20:35

Sac de noeuds 4112 - Page 2 Shakespeare1



Bis repetita placent....
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MessageSujet: Re: Sac de noeuds 4112   Sac de noeuds 4112 - Page 2 EmptySam 18 Fév 2012 - 14:42

sunny



Winnie a écrit:
Isaac a raison, il faut repartir de la dernière fois que ça "collait".
Ensuite vérifier pour toutes les opérations de constatation suivantes :
- les montants de bourses attendus / réalisés
- que tous les OR ou ORR ont été pris en compte,
- que le montant des "reconstatations non traitées" a été transféré au 4191.
- que les avance déduites a priori des créances ont bien fait l'objet d'une écriture 4191/4112 SANS REFAIRE UN ENCAISSEMENT AFFECTE A UNE CREANCE (j'en vois qui rigolent au fond, figurez-vous que quand quelqu'un vous fait le coup vous cherchez un moment).
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MessageSujet: Re: Sac de noeuds 4112   Sac de noeuds 4112 - Page 2 Empty

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