Sac de noeuds 4112

Je rappelle qu'il est utile de faire passer les sommes du 4191 au 4112 en transitant par un 581 et une FQE
c'est le top pour avoir une traçabilité

Sauf si les avances sont déjà rentrées dans Sconet, les créances réceptionnées sont déjà diminuées du montant de l'avance.

j'ai bien peur que cette erreur ne vienne des avances, mais je ne passe pas par sconet; je fais bien une FQE et je passe par le 581, mais j'ai un doute quant au transfert du 2ème trimestre; le problème est que j'ai fait un transfert global "avances 2ème trimestre" donc ça ne va pas être simple pour retrouver l'erreur, je dois tout repointer...
est ce que la passation peut avoir lieu quand même? que vont dire les inspecteurs TG?

Au pire je pense que tu auras une observation écrite, un peu comme la mise en état d'examen des comptes après remise des comptes financiers. Tu expliques le problème aux auditeurs, et quand tu auras trouvé tu répondras pas écrit. Pour 2 centimes, tu peux essayer de dormir la nuit prochaine, surtout s'il n'y a que ça qui t'ennuie.

Winnie a écrit:

Sauf si les avances sont déjà rentrées dans Sconet, les créances réceptionnées sont déjà diminuées du montant de l'avance.

je parle des cas ou l'on a une avance que l'on reporte sur le trimestre suivant et/ou un encaissement avant constatation.
Il est bien sur impossible de saisir un encaissement sur créance quand la dite créance n'existe pas...

Je vois pas quand on peu rencontrer ton exemple...

Bozinchu a écrit:

Winnie a écrit:

Sauf si les avances sont déjà rentrées dans Sconet, les créances réceptionnées sont déjà diminuées du montant de l'avance.

je parle des cas ou l'on a une avance que l'on reporte sur le trimestre suivant et/ou un encaissement avant constatation.
Il est bien sur impossible de saisir un encaissement sur créance quand la dite créance n'existe pas...

Je vois pas quand on peu rencontrer ton exemple...

Dans le cas où on saisit les avances dans Sconet, les créances transférées en compta sont diminuées d'autant. Mais pas dans les droits constatés, il faut passer une écriture du 4191 au 4112, source d'erreur.



Mais je crois que vous dites en fait la même chose.

Si tu as une avance, tu l'intègres dans sconet lors de la constatation de début de trimestre, de manière à ce qu'elle apparaisse sur l'avis aux familles. Les créances étant déjà diminuées du montant de l'avance, il ne reste dans ce cas qu'à passer l'écriture de virement 4191/4112 dans la globalité pour régulariser en compta. Dans le cas de notre collègue, il reste à vérifier que le montant du virement correspond bien au document qui sort de Sconet (document à archiver précieusement, perso j'aime bien garder un double avec le brouillard).
Les virement par le 581 ou le 585, je préfère réserver ça aux virements affectés aux créances en cours de trimestre, par exemple avec les mandats de fonds social. Là les familles sont avisés par courrier, de plus dans le cas d'une créance au 4111 on n'a plus accès au trimestre concerné dans Sconet.

En fait dans Sconet on a le choix de déduire ou non les avances des créances tranférées à l'AC.



Dans " autres elements financiers" avec comme compte 4112 : les avances sont déduites. Si saisie 4191 (ou autre) les avances ne seront pas prises en compte dans le montant des creances.

OK je n'utilise pas cette fonctionnalité...

je passe bien par le 581 pour transférer du 4190 au 4112, mais j'ai fait un transfert global comme une nouille... donc ça va être un peu plus compllqué, je vais fouiller mon brouillard!
j'ai en effet fait 1 ou 2 écritures manuelles après reconstatation d'élèves déjà encaissés, mais je ne pense pas m'être planté

est-ce que peut-être une erreur d'encaissement de chèque rectifié par Tg mais que je n'aurais peut-être pas rectifié, pourrait expliquer??
merci en tout cas pour vos conseils, je vais regarder tout ça

OK OK j'ai stressé pour rien ils n'ont rien vu rien dit!!! c'en est presque vexant! bon ben reste à rectifier fissa!

Bis repetita placent....

Winnie a écrit:

Isaac a raison, il faut repartir de la dernière fois que ça "collait".
Ensuite vérifier pour toutes les opérations de constatation suivantes :
- les montants de bourses attendus / réalisés
- que tous les OR ou ORR ont été pris en compte,
- que le montant des "reconstatations non traitées" a été transféré au 4191.
- que les avance déduites a priori des créances ont bien fait l'objet d'une écriture 4191/4112 SANS REFAIRE UN ENCAISSEMENT AFFECTE A UNE CREANCE (j'en vois qui rigolent au fond, figurez-vous que quand quelqu'un vous fait le coup vous cherchez un moment).