rejet de régie par le comptable

Bonjour,

Le comptable de l'établissement a rejeté une écriture validée en régie.

Connaissez vous le moyen de modifier l’écriture validée en régie mais rejetée en comptabilité

Si le comptable veut modifier un encaissement, il le peut, en changeant le compte de classe 4. S'il veut rejeter un encaissement, ce qui arrive exceptionnellement (comme un chèque pour lequel on sait qu'on va droit au rejet), il supprime la ligne dans le traitement des opérations de régie en attente, et l'écriture n'apparaît pas en comptabilité. Et il suffit d'annoter manuellement les documents de régie, ainsi que le bordereau de chèques, avant envoi à la TG.

Je vais faire ma mauvaise tête : merci de vous relire avant de cliquer sur "envoyer". Parfois on a du mal à vous comprendre.

Plutôt que de rejeter un encaissement, je proposerais de l'encaisser sur le 4664, en attente de remboursement. Pour garder une traçabilité des erreurs.

Faut voir. Les (rares) fois où je rejette un encaissement, c'est dans le cas que j'évoquais plus haut, à savoir un chèque qui sera sans provision. Sinon, on est d'accord, 4664 ou 419 selon la période de l'année.

Vous faîtes comment en compta dans GFC pour rejeter une écriture de régie? Je croyais que l'on ne pouvait que les modifier.

Après la réception du fichier de fin de période, on peut modifier ou supprimer les encaissements du Regisseur dans la liste des encaissements en attente avant l'édition de la FE.
Cela arrive éventuellement quand lors de la fin de journée, le contrôle des chèques fait ressortir du Bordereau un chèque non signé par exemple.
Il faudra dans ce cas de figure supprimer l'encaissement correspondant après la fin de période.

Il s'agit donc bien de suppression plus que de rejet. Je craignais avoir lopué une fonctionnalité de GFC.
J'ai pour habitude de modifier uniquement le compte de classe 4, et non supprimer.

Exact. Et pas de transfert au module Regie.
Malheureusement.
Les informations de la régie sont alors différentes des écritures en compta géné.

Winnie a écrit:

Si le comptable veut modifier un encaissement, il le peut, en changeant le compte de classe 4. S'il veut rejeter un encaissement, ce qui arrive exceptionnellement (comme un chèque pour lequel on sait qu'on va droit au rejet), il supprime la ligne dans le traitement des opérations de régie en attente, et l'écriture n'apparaît pas en comptabilité. Et il suffit d'annoter manuellement les documents de régie, ainsi que le bordereau de chèques, avant envoi à la TG.

Je vais faire ma mauvaise tête : merci de vous relire avant de cliquer sur "envoyer". Parfois on a du mal à vous comprendre.

petite question sur ce vieux sujet. Lorsque tu supprimes une ligne dans la réception en compta géné, comme gères-tu sur le reste de l'année le décalage entre les totaux des journaux généraux de la régie et le total réellement encaissé en compta géné ? (n'y a-t-il pas le risque d'une anomalie au moment de la cloture de la régie ?)

L'écart reste toute l'année mais sans risque de blocage.

Alomero a écrit:

L'écart reste toute l'année mais sans risque de blocage.

 merci