GFC : Non prise en compte de la modification du montant des réserves

Bonjour,

Je dois éditer une dbm de type 32 à la suite d'un ca. Une première dbm pour vote a été effectué lors d'un précédent ca, je ne connaissais pas alors le montant des réserves. Mon ac m'avait dit de les renseigner en déduisant les différents prélèvements effectués en 2010. Depuis il m'a donné les docs du cofi 2010 et j'ai donc saisi les montants réels des réserves de l'établissement. Tout allait bien...

Et puis, j'ai voulu éditer ma dbm avant ca et là à ma grande surprise de débutant, je me rends compte que gfc ne tient pas compte de la modification de la situation des réserves et fait l'édition de la dbm avec les premiers montants de réserve saisis.

Que faire ? J'ai déjà appelé l'assistance informatique mais si ils n'ont pas de solution, je devrai me rapprocher du contrôle de légalité pour savoir si nous apportons des corrections manuels sur les docs de dbm à transmettre.

Qui a déjà été confronté à ce problème et qui pourrait me proposer une solution ?

le réserves sont à saisir et à réactualiser manuellement, GFC ne les prend pas en compte automatiquement, non?

Dupont a écrit:

le réserves sont à saisir et à réactualiser manuellement, GFC ne les prend pas en compte automatiquement, non?

C'est bien ce que j'ai fait mais quand je passe à l'édition de la dbm, je retrouve les chiffres de ma première saisie sur le document de la dbm et pas la correction manuelle que j'ai faite dans la situation des réserves et le fonds de roulement Et là, tu ne peux que constater les dégâts.

Thurston Moore a écrit:

Bonjour,

Je dois éditer une dbm de type 32 à la suite d'un ca. Une première dbm pour vote a été effectué lors d'un précédent ca, je ne connaissais pas alors le montant des réserves. Mon ac m'avait dit de les renseigner en déduisant les différents prélèvements effectués en 2010. Depuis il m'a donné les docs du cofi 2010 et j'ai donc saisi les montants réels des réserves de l'établissement. Tout allait bien...

Et puis, j'ai voulu éditer ma dbm avant ca et là à ma grande surprise de débutant, je me rends compte que gfc ne tient pas compte de la modification de la situation des réserves et fait l'édition de la dbm avec les premiers montants de réserve saisis.

Que faire ? J'ai déjà appelé l'assistance informatique mais si ils n'ont pas de solution, je devrai me rapprocher du contrôle de légalité pour savoir si nous apportons des corrections manuels sur les docs de dbm à transmettre.

Qui a déjà été confronté à ce problème et qui pourrait me proposer une solution ?

Bien sur qu'il faut reprendre les chiffres pour la première page des DBM aprés cofi.
Il suffit de corriger les chiffres de cette 1° page à la main ou de refaire une page word ou excell. Aucun problème, aucun souci ; ces chiffres n'ont qu'un caractère "indicatif".

Dans les cadres de la page 1, tu saisis le montant des réserves du dernier exercice arrêté. Comme je suppose que le compte financier 2010 vient tout juste ou va passer en CA, il n'est pas encore exécutoire (ni l'affectation des résultats). Du coup, il s'agit bien des réserves de l'exercice 2009. Après, il faut saisir uniquement les prélèvements dans les réserves pour acquisitions d'immo effectués depuis ainsi que les propositions de prélèvements (SG et Services Spéciaux). Tu saisis aussi le montant de tes réserves immobilisées au service général.Ensuite, le calcul des réserves disponibles se fait automatiquement. A mon avis, ton problème n'est pas informatique mais purement de compréhension comptable. Tu devrais demander à ton AC de regarder de plus près au calcul des cadres de la page 1.

Je rectifie mon précédent message sur un point : tu saisis les prélèvements déjà effectués depuis le dernier exercice arrêté (et pas seulement pour acquisition d'immo mais aussi pour réouvrir des crédits en fonctionnement).  

N@n@rd a écrit:

Thurston Moore a écrit:

Bonjour,

Je dois éditer une dbm de type 32 à la suite d'un ca. Une première dbm pour vote a été effectué lors d'un précédent ca, je ne connaissais pas alors le montant des réserves. Mon ac m'avait dit de les renseigner en déduisant les différents prélèvements effectués en 2010. Depuis il m'a donné les docs du cofi 2010 et j'ai donc saisi les montants réels des réserves de l'établissement. Tout allait bien...

Et puis, j'ai voulu éditer ma dbm avant ca et là à ma grande surprise de débutant, je me rends compte que gfc ne tient pas compte de la modification de la situation des réserves et fait l'édition de la dbm avec les premiers montants de réserve saisis.

Que faire ? J'ai déjà appelé l'assistance informatique mais si ils n'ont pas de solution, je devrai me rapprocher du contrôle de légalité pour savoir si nous apportons des corrections manuels sur les docs de dbm à transmettre.

Qui a déjà été confronté à ce problème et qui pourrait me proposer une solution ?

Bien sur qu'il faut reprendre les chiffres pour la première page des DBM aprés cofi.
Il suffit de corriger les chiffres de cette 1° page à la main ou de refaire une page word ou excell. Aucun problème, aucun souci ; ces chiffres n'ont qu'un caractère "indicatif".

C'est ce que je ferai si les corrections ne peuvent pas se faire directement dans gfc. Merci.

Amazone a écrit:

Dans les cadres de la page 1, tu saisis le montant des réserves du dernier exercice arrêté. Comme je suppose que le compte financier 2010 vient tout juste ou va passer en CA, il n'est pas encore exécutoire (ni l'affectation des résultats). Du coup, il s'agit bien des réserves de l'exercice 2009. Après, il faut saisir uniquement les prélèvements dans les réserves pour acquisitions d'immo effectués depuis ainsi que les propositions de prélèvements (SG et Services Spéciaux). Tu saisis aussi le montant de tes réserves immobilisées au service général.Ensuite, le calcul des réserves disponibles se fait automatiquement. A mon avis, ton problème n'est pas informatique mais purement de compréhension comptable. Tu devrais demander à ton AC de regarder de plus près au calcul des cadres de la page 1.

Amazone, merci pour ta réponse mais ce n'est pas un problème de compréhension comptable car j'ai bien saisi les différents montants après adoption du cofi 2010 par le ca dans la situation des réserves et du fonds de roulement. Je pense plutôt que la première fois que l'on a renseigné ces deux rubriques, gfc conserve les premiers montants malgré les modifications que l'on peut apporter.

Mais peut-être que je fais aussi fausse route avec cette explication...

Pour l'instant, je n'ai pas eu les services informatique donc "wait and see".

Pour modifier ces pièces, tu as le choix entre l'onglet "modifier" et l'onglet "supprimer". Tu as sans doute essayé de modifier. Essaye maintenant de supprimer, puis de ressaisir la totalité. Je ne dis pas que ça va marcher, mais on ne sait jamais.

BUBU a écrit:

Pour modifier ces pièces, tu as le choix entre l'onglet "modifier" et l'onglet "supprimer". Tu as sans doute essayé de modifier. Essaye maintenant de supprimer, puis de ressaisir la totalité. Je ne dis pas que ça va marcher, mais on ne sait jamais.

Je viens d'essayer et j'ai le message suivant "Vous ne pouvez pas supprimer la réserve du service général". Par contre il est possible de le faire pour le R2.