calcul du nombre de jours de fonds de roulement

Bonjour,
Le CA ce matin a retoqué la dbm en refusant de voter la totalité du prélèvement sur fonds de roulement sous pretexte que la tutelle ( MESR, je suis en EPA) trouve 45 jours après prélèvement alors que moi je trouve qu'il resterait deux mois.
Pour effectuer mon calcul, j'ai pris le montant des charges de fonctionnement du COFI 2010 divisé par 12 et multiplié par 2...je ne sais pas s'il faut calculer autrement...
 
Pouvez-vous m'aider? Merci

En principe
FDR divisé par la classe 6 moins les comptes 68 (amortissements - pas encore utilisés en EPLE) et le 675 (sortie d'inventaire), voire le 6588 (contribution entre service _ pour avoir des dépenses nettes)
Le résultat est multiplié par 365

 
En appliquant cette règle de calcul, j'obtiens 138.70...donc plus de 4 mois. C'est encore mieux . Merci.  
 
Je vais proposer cela au prochain CA qui se réunira dans un mois, car il est prévu de monter des mapa pour les travaux. A peine le temps, si on veut pouvoir les faire réaliser avant la fermeture cet été.
 
Je profite pour poser une autre question, quel est le texte qui prévoit qu'il doit rester deux mois de fonds de roulement?
 

FDR a écrit:

Je profite pour poser une autre question, quel est le texte qui prévoit qu'il doit rester deux mois de fonds de roulement?

Aucune idée, chez nous la CT les impose, dans mon bahut précédent la CT imposait aussi un montant, différent de celui qu'on doit garder cette année.

La base juridique je ne la connais pas, mais je peux dire que chaque CT a sa règle propre en la matière.

FDR a écrit:

En appliquant cette règle de calcul, j'obtiens 138.70...donc plus de 4 mois. C'est encore mieux . Merci.

138.70 ?!! Ta trésorerie le confirme ?

FDR a écrit:

Je profite pour poser une autre question, quel est le texte qui prévoit qu'il doit rester deux mois de fonds de roulement?

Aucun texte....juste une (bonne) habitude de gestion..d'autant plus que le Besoin en Fonds Roulement de négatif a tendance à tendre vers le zéro....(du moins chez moi)

 
 
Oui, c'est confirmé par la trésorerie. ( le besoin en trésorerie est à peine supérieur à la trésorerie)
 
Je râle d'autant plus de voir que le prélèvement n'a pas été accepté en totalité.
Je vais demander à la personne qui suit les comptes de mon établisssement au ministère de tutelle comment il a effectué son calcul.
La représentante du ministère a invoqué la nécessité d'avoir " règlementairement" deux mois de fonds de roulement. Je crois rêver.