Bonjour,
J'appelle à l'aide.
Pour le tirage du 6ème et dernier COFI, j'ai 2 anomalies bloquantes
- Dans le contrôle de la variation du fonds de roulement, j'ai une différence de 3,20 € entre le fonds de roulement budgétaire et le fonds de roulement comptable.
-j'ai la même différence entre la balance du compte 7065 et les ordres de recettes.
Je ne me souviens pas avoir rejeté une recette qui n'aurait pas été réceptionné en budg.
Etre emm..der pour 3,20 €, c'est nul et pourtant faut corriger sinon je peux pas aller plus loin.
Si cela cause à un collègue, cela me déstresserait....mon CA est le 11 Avril.
D'avance merci.

en plus ou en moins entre le Bd et le compte 7065?
C'est pas une annulation d'ordre de recette passée dans un collège et non transférée... ?
C'est pas nécessairement un rejet...

les ordres de recette = 27473.92
la balance = 27 477.12

c'est donc en + dans la balance

Il y a pas un OAR qui traine ?

je crois que j'ai compris mais je sais pas comment corriger etce qu'a voulu faire ma collègue. Je viens de tirer le brouillard de la fiche de compte du 7065 et je lis les deux dernières écritures: 7065/4713 =-121.20 et 7065/4713 = +124.40.
cherchez l'erreur. et si je lui demande demain pourquoi elle a fait cela, elle ne s'en souviendra plus: elle n'a aucune mémoire! Je pense qu'elle a voulu magouiller pour justifier un solde d'Al..e. 3.20 c'est le prix d'un ticket élève BTS.

Moi j'annule la dernière écriture (en passant les écritures à l'envers) et je balance le solde au 4632
Tu auras le temps d'expliquer ou de solder le 4631 sur 2011.

Merci de ton aide. Heureusement que tu es là pour rassurer les AC en panique!
Je referai les écrtitures à l'envers demain matin.
J'ai supprimé COFI.
A bientôt.