bonjour,

J'ai un petit souci dans ma compta générale.
J'ai passée un encaissement de prestations accessoire en double. (j'ai fait au débit 5112 et au crédit 4731-4).
j'aimerai savoir comment rectifier mon erreur en compta, avec le détail des écritures si possible.

Merci de votre aide.

Tu repasses l'écriture en négatif. En opérations courantes.

Tu demandes au personnel logé de régler deux fois la créance.


En vérité, c'est la réponse de winnie qui est la bonne.

Stoick: c'est très drôle ,mais je peux pas .

Winnie: Donc je passe mon écriture en négatif c'est à dire que je fais une FQE avec les mêmes compte mais je mets un moins devant ?
Je bosse pas du tout avec GFC ....

Non justement, pas de FQE. En "opérations courantes" .
Pour un encaissement de 150 euros : débit du 5112 : - 150 € et crédit du 47314 : -150 €.
Libellé : "annul. écr. n°tant (doublon)". Et tu vas annoter au stylo rouge ta FQE où tu as passé le 2e encaissement, en mettant "annulé le 03/02/2011.

Le seul inconvénient de cette annulation en saisie courante, c'est que l'écriture d'encaissement érronée initialement saisie en FQE apparaîtra toujours dans l'historique des encaissements.

Sinon, cela ne change rien sur la balance.

Bon j'ai réussi à régler le problème et comme je ne suis pas sur gfc , ce n'est pas évident pour moi de comprendre les rouages de mon logiciel
J'ai donc fais comme cela, j'ai fais une écriture qui a annulé mon écriture précédente et j'ai modifié mon brouillard avec des écritures négatives et en inversant les comptes.
Cela marche tout est rentré dans l'ordre .
Merci beaucoup

Je ne comprends pas quelque chose : si tu passes ton écriture en négatif, tu n'inverses pas les comptes. Serait le cas si tu faisais un virement entre comptes en positif...

geisha a écrit:

...
J'ai donc fais comme cela, j'ai fais une écriture qui a annulé mon écriture précédente et j'ai modifié mon brouillard avec des écritures négatives et en inversant les comptes...

Anonymous a écrit:

Je ne comprends pas quelque chose : si tu passes ton écriture en négatif, tu n'inverses pas les comptes. Serait le cas si tu faisais un virement entre comptes en positif...

Effectivement, il y a un problème...

Si l'écriture initiale est D/5112 C/47314 pour un montant de 150€, saisie dans une FQE, l'écriture de rectification sera passée dans le brouillard de la saisie courante du D/5112 vers le C/47314 pour un montant de -150€, sans inverser les comptes.

En fait dans le guide que la personne m'a laissé avant de partir, elle me dit qu'il faut faire une fqc, chose que j'ai faite qui remet les écritures place. Après elle me dit d'aller dans le brouillard et mettre en négatif les écritures que j'ai passé sur ma fqe et d'inverser mes comptes. Je ne comprends pas pourquoi, mais çà marche.
Donc si je comprends bien, il aurait fallu que je faisse ma fqc avec un montant de -150 euros? en gardant les même comptes au débit et au crédit ?

fqc?

Fiche quotidienne de correction ? Faudrait savoir ce qu'il ya comme écritures...

j'ai fais une fiche quotidienne de correction qui annule ma fiche quotidienne d'encaissement soit débit 4731-4 et crédit 5112, comme çà je suis retombée sur la situation que je voulais. Afin que mon brouillard soit plus clair pour l'agence comptable, ma collègue me dit de faire dans le brouillard à l'endroit de la FQE concernée -150 au débit et au crédit et de changer les comptes 5112 par 4731-4 et 4731-4 par 5112. Je ne comprends pas cette manipulation, mais elle marche.

Si tu fais une fiche de correction, pour moi tu ne fais rien d'autre. Mais je ne connais pas ton logiciel.

J'ai aussi l'impression que c'est bien compliqué pour une simple correction...

Personnellement, je m'en tiens à la logique suivante :
- écriture initiale (erronée)
- écriture d'annulation (la même en négatif)
- écriture rectificative (la bonne, celle qu'on aurait voulu passer dès le départ)

Losque l'écriture initiale erronée est dans une FQE validée, je ne touche pas à la FQE (sauf pour une annotation manuscrite comme l'évoque Winnie) mais j'annule l'écriture par une simple saisie en négatif dans le brouillard avec la référence de l'écriture annulée.