pas d'accord avec controle COFI

tout est OK sauf le controle 18 qui me dit : vous avez immobilisé sur vos réserves : 24 18.68 e
je n'ai immobilisé que subv région : OR ZR = MDTS ZD
Auriez vous une piste ?
Merci

Vérifie bien : ne serait-ce pas plutôt les prélévements sur réserves que tu avais effectués en 2009 ? De mémoire, il me semble que c'est un truc du genre. C'est sûr, de quoi faire des frayeurs la 1ère fois !

Mlaheureusement NON, en 2009, idem 2010 pas immobilisé sur mes réserves

j'avais corrigé en Opérations courantes des erreurs d'affectation de biens d'années passées en classe 2
ex : j'avais passé un bien au 2151 alors qu'il aurait dû être en 2152, et celà le logiciel, il ne considére que l'augmentation du débit de la classe 2 comme une immobilisation nouvelle sans recette ZR en façe, donc financé sur réserves.

Avais-tu fait des virements de compte dans la classe 2 ou annulé des écritures pour les repasser en positif ?

Citation :

j'avais corrigé en Opérations courantes des erreurs d'affectation de biens d'années passées en classe 2
ex : j'avais passé un bien au 2151 alors qu'il aurait dû être en 2152,

Normal pour GFC, pas d'écritures en manuels pour ce type de compte,
La soluce pour corriger ce type d'erreur est la modification des bilans d'entrée avec un petit mot joint au compte financier expliquant pourquoi les bilans de sortie du 2151 et 2152 de N-1 ne sont pas repris à l'identique en bilan d'entrée N. (si c'est -5000 à l'un et +5000 à l'autre, même un juge moyen de la CRC devrait comprendre)

paniquée a écrit:

tout est OK sauf le controle 18 qui me dit : vous avez immobilisé sur vos réserves : 24 18.68 e
je n'ai immobilisé que subv région : OR ZR = MDTS ZD
Auriez vous une piste ?
Merci

Total des mandats du Z et total des OR?
Si GFC indique ça c'est que des mandats ont été passés sans OR correspondants et avec un budget autorisant des dépenses financées par des prélèvements c'est-à-dire une situation des recettes qui indique des prévisions inférieures aux dépenses autorisées.

Rien de tout ça et le problème est mineur : je pense que c'est rural th qui détient la soluce.

invitée a écrit:

Rien de tout ça et le problème est mineur : je pense que c'est rural th qui détient la soluce.

Il me semble aussi. Précisons tout de même qu'il faudra annuler toute trace de tes opérations hasardeuses par des écritures négatives ; ensuite, tu devras aussi modifier le BE par une écriture négative au 2151, et positive au 2152.

pour équilibrer mes comptes classe 2/ egimmo : un camion payé au 2151 au lieu de 2182 : j'avais passé D 2182 / C 2151
j'ai passé ces opérations en moins et roule ....
La solution de th rural me plait bien, je n'y avais pas pensé, donc merci

paniquée a écrit:

un camion payé au 2151 au lieu de 2182 : j'avais passé D 2182 / C 2151
j'ai passé ces opérations en moins et roule ....

tu veux dire que jusqu'à ce qu'au moment où tu as passé tes écritures, le camion ne roulait pas ...

Mais non, je voulais écrire " roule ma poule " mais je n'ai pas osé.
Mais le camion roulait bien à partir du moment où " Zézette avait récupéré les clés "
Un peu de dilétante ce matin, celà bouste pour la journée.